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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.6300 |
1.41 |
0.75% |
-2.92% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
189.6300 |
0.75% |
2025/04/10 |
182.5700 |
5.45% |
| 2025/04/25 |
188.2200 |
0.87% |
2025/04/09 |
173.1400 |
-3.49% |
| 2025/04/24 |
186.6000 |
-0.88% |
2025/04/08 |
179.4000 |
4.12% |
| 2025/04/23 |
188.2600 |
3.84% |
2025/04/07 |
172.3000 |
-4.50% |
| 2025/04/22 |
181.3000 |
-1.06% |
2025/04/04 |
180.4200 |
-4.61% |
| 2025/04/17 |
183.2500 |
-0.43% |
2025/04/01 |
189.1400 |
1.10% |
| 2025/04/16 |
184.0500 |
-1.82% |
2025/03/31 |
187.0800 |
-1.88% |
| 2025/04/15 |
187.4600 |
0.43% |
2025/03/28 |
190.6700 |
-1.91% |
| 2025/04/14 |
186.6600 |
1.91% |
2025/03/27 |
194.3900 |
-0.62% |
| 2025/04/11 |
183.1600 |
0.32% |
2025/03/26 |
195.6000 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.75% |
3.48% |
-0.55% |
-7.17% |
-5.60% |
-1.51% |
-2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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