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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.9900 |
0.5500 |
0.26% |
6.99% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
208.9900 |
0.26% |
2025/08/13 |
207.4500 |
1.51% |
| 2025/08/27 |
208.4400 |
0.06% |
2025/08/12 |
204.3700 |
-0.29% |
| 2025/08/26 |
208.3200 |
-0.51% |
2025/08/11 |
204.9700 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
209.3900 |
1.01% |
2025/08/08 |
204.8800 |
-0.36% |
| 2025/08/22 |
207.2900 |
0.33% |
2025/08/07 |
205.6100 |
1.19% |
| 2025/08/21 |
206.6000 |
-0.52% |
2025/08/06 |
203.2000 |
-0.97% |
| 2025/08/20 |
207.6700 |
-0.76% |
2025/08/05 |
205.2000 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
209.2600 |
0.32% |
2025/08/04 |
204.8600 |
1.31% |
| 2025/08/18 |
208.6000 |
0.57% |
2025/08/01 |
202.2200 |
-2.48% |
| 2025/08/14 |
207.4200 |
-0.01% |
2025/07/31 |
207.3600 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.26% |
1.16% |
-1.18% |
3.73% |
5.18% |
2.79% |
6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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