|
|
|
百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.4700 |
0 |
0.00% |
10.31% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
215.4700 |
0.00% |
2025/09/22 |
212.7600 |
-0.26% |
| 2025/10/07 |
215.4700 |
0.29% |
2025/09/19 |
213.3100 |
0.18% |
| 2025/10/06 |
214.8400 |
0.21% |
2025/09/18 |
212.9300 |
0.71% |
| 2025/10/02 |
214.4000 |
1.02% |
2025/09/17 |
211.4200 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
212.2400 |
0.47% |
2025/09/16 |
211.4700 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
211.2500 |
-0.34% |
2025/09/15 |
211.3400 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
211.9800 |
1.47% |
2025/09/12 |
211.1500 |
0.19% |
| 2025/09/25 |
208.9000 |
-1.27% |
2025/09/11 |
210.7600 |
0.31% |
| 2025/09/24 |
211.5800 |
-1.15% |
2025/09/10 |
210.1100 |
-0.43% |
| 2025/09/23 |
214.0500 |
0.61% |
2025/09/09 |
211.0100 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.00% |
1.52% |
2.18% |
3.07% |
20.11% |
6.51% |
10.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
