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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.1400 |
1.8300 |
0.90% |
5.02% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
205.1400 |
0.90% |
2025/01/23 |
204.2800 |
-0.43% |
| 2025/02/12 |
203.3100 |
-0.72% |
2025/01/22 |
205.1600 |
1.27% |
| 2025/02/11 |
204.7900 |
0.34% |
2025/01/21 |
202.5800 |
0.98% |
| 2025/02/10 |
204.0900 |
-0.75% |
2025/01/17 |
200.6100 |
1.00% |
| 2025/02/07 |
205.6400 |
0.08% |
2025/01/16 |
198.6200 |
0.19% |
| 2025/02/06 |
205.4800 |
0.68% |
2025/01/15 |
198.2500 |
1.72% |
| 2025/02/05 |
204.1000 |
-0.16% |
2025/01/14 |
194.8900 |
0.68% |
| 2025/02/04 |
204.4300 |
1.11% |
2025/01/13 |
193.5700 |
-1.03% |
| 2025/02/03 |
202.1800 |
-2.17% |
2025/01/10 |
195.5800 |
-0.35% |
| 2025/01/31 |
206.6700 |
1.17% |
2025/01/08 |
196.2700 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.90% |
-0.17% |
5.98% |
1.70% |
4.87% |
10.14% |
5.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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