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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.1400 |
2.0600 |
1.10% |
-3.17% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
189.1400 |
1.10% |
2025/03/18 |
194.0700 |
-0.49% |
| 2025/03/31 |
187.0800 |
-1.88% |
2025/03/17 |
195.0200 |
0.71% |
| 2025/03/28 |
190.6700 |
-1.91% |
2025/03/14 |
193.6400 |
0.94% |
| 2025/03/27 |
194.3900 |
-0.62% |
2025/03/13 |
191.8300 |
-0.13% |
| 2025/03/26 |
195.6000 |
-0.83% |
2025/03/12 |
192.0800 |
0.29% |
| 2025/03/25 |
197.2300 |
0.48% |
2025/03/11 |
191.5300 |
-1.37% |
| 2025/03/24 |
196.2900 |
1.52% |
2025/03/10 |
194.2000 |
-1.56% |
| 2025/03/21 |
193.3600 |
-1.38% |
2025/03/07 |
197.2800 |
-0.33% |
| 2025/03/20 |
196.0700 |
0.67% |
2025/03/06 |
197.9400 |
-0.31% |
| 2025/03/19 |
194.7600 |
0.36% |
2025/03/05 |
198.5600 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
1.10% |
-4.10% |
-4.81% |
-3.17% |
-7.78% |
-4.56% |
-3.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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