|
|
|
百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.6600 |
-0.1000 |
-0.05% |
-1.09% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
208.6600 |
-0.05% |
2026/01/29 |
212.0200 |
-1.17% |
| 2026/02/11 |
208.7600 |
-0.41% |
2026/01/28 |
214.5400 |
0.23% |
| 2026/02/10 |
209.6200 |
1.77% |
2026/01/27 |
214.0500 |
0.24% |
| 2026/02/09 |
205.9800 |
0.94% |
2026/01/26 |
213.5400 |
0.76% |
| 2026/02/06 |
204.0700 |
0.21% |
2026/01/23 |
211.9200 |
0.10% |
| 2026/02/05 |
203.6400 |
-0.86% |
2026/01/22 |
211.7100 |
1.08% |
| 2026/02/04 |
205.4100 |
-1.42% |
2026/01/21 |
209.4400 |
0.28% |
| 2026/02/03 |
208.3700 |
-1.27% |
2026/01/20 |
208.8500 |
-1.52% |
| 2026/02/02 |
211.0500 |
-0.12% |
2026/01/16 |
212.0800 |
-0.43% |
| 2026/01/30 |
211.3000 |
-0.34% |
2026/01/15 |
212.9900 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
-0.05% |
2.47% |
-3.08% |
-2.31% |
2.10% |
2.63% |
-1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
