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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
323.6700 |
1.0500 |
0.33% |
0.88% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
323.6700 |
0.33% |
2025/01/23 |
334.4500 |
-0.74% |
| 2025/02/12 |
322.6200 |
-1.30% |
2025/01/22 |
336.9400 |
0.80% |
| 2025/02/11 |
326.8800 |
-0.13% |
2025/01/21 |
334.2700 |
0.24% |
| 2025/02/10 |
327.3000 |
-0.19% |
2025/01/17 |
333.4700 |
1.46% |
| 2025/02/07 |
327.9100 |
0.21% |
2025/01/16 |
328.6700 |
-0.14% |
| 2025/02/06 |
327.2200 |
1.27% |
2025/01/15 |
329.1200 |
1.31% |
| 2025/02/05 |
323.1300 |
-0.61% |
2025/01/14 |
324.8500 |
-0.02% |
| 2025/02/04 |
325.1000 |
0.02% |
2025/01/13 |
324.9100 |
-0.34% |
| 2025/02/03 |
325.0300 |
-1.56% |
2025/01/10 |
326.0300 |
0.23% |
| 2025/01/31 |
330.1900 |
-1.27% |
2025/01/08 |
325.2900 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
0.33% |
-1.08% |
-0.38% |
-1.75% |
3.89% |
6.40% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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