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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
304.4400 |
0.3900 |
0.13% |
-5.11% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
304.4400 |
0.13% |
2025/08/13 |
304.2300 |
0.76% |
| 2025/08/27 |
304.0500 |
0.51% |
2025/08/12 |
301.9500 |
-0.57% |
| 2025/08/26 |
302.5000 |
-0.21% |
2025/08/11 |
303.6800 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
303.1400 |
0.28% |
2025/08/08 |
303.4300 |
-0.43% |
| 2025/08/22 |
302.3000 |
0.52% |
2025/08/07 |
304.7300 |
0.90% |
| 2025/08/21 |
300.7500 |
-0.39% |
2025/08/06 |
302.0000 |
-1.47% |
| 2025/08/20 |
301.9300 |
-0.55% |
2025/08/05 |
306.5200 |
0.59% |
| 2025/08/19 |
303.6000 |
0.74% |
2025/08/04 |
304.7100 |
1.41% |
| 2025/08/18 |
301.3600 |
-0.71% |
2025/08/01 |
300.4700 |
-4.88% |
| 2025/08/14 |
303.5300 |
-0.23% |
2025/07/31 |
315.9000 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
0.13% |
1.23% |
-2.77% |
-1.60% |
-2.64% |
-4.84% |
-5.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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