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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
355.4500 |
2.6600 |
0.75% |
6.75% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
355.4500 |
0.75% |
2025/08/13 |
356.1000 |
1.18% |
| 2025/08/27 |
352.7900 |
0.09% |
2025/08/12 |
351.9500 |
-0.26% |
| 2025/08/26 |
352.4900 |
-0.64% |
2025/08/11 |
352.8800 |
-0.21% |
| 2025/08/25 |
354.7500 |
0.64% |
2025/08/08 |
353.6300 |
-0.35% |
| 2025/08/22 |
352.4900 |
0.85% |
2025/08/07 |
354.8600 |
1.01% |
| 2025/08/21 |
349.5100 |
-0.73% |
2025/08/06 |
351.3000 |
-0.76% |
| 2025/08/20 |
352.0800 |
-0.70% |
2025/08/05 |
353.9800 |
0.31% |
| 2025/08/19 |
354.5600 |
0.74% |
2025/08/04 |
352.8700 |
1.43% |
| 2025/08/18 |
351.9600 |
-0.50% |
2025/08/01 |
347.8800 |
-3.50% |
| 2025/08/14 |
353.7200 |
-0.67% |
2025/07/31 |
360.5100 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.75% |
1.70% |
-2.43% |
1.57% |
9.18% |
-0.04% |
6.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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