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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
336.6700 |
2.7200 |
0.81% |
1.11% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
336.6700 |
0.81% |
2025/01/23 |
348.2000 |
-0.89% |
| 2025/02/12 |
333.9500 |
-1.14% |
2025/01/22 |
351.3100 |
1.17% |
| 2025/02/11 |
337.8000 |
0.07% |
2025/01/21 |
347.2400 |
1.08% |
| 2025/02/10 |
337.5500 |
-0.86% |
2025/01/17 |
343.5400 |
1.68% |
| 2025/02/07 |
340.4700 |
0.38% |
2025/01/16 |
337.8700 |
-0.62% |
| 2025/02/06 |
339.1700 |
0.59% |
2025/01/15 |
339.9700 |
1.88% |
| 2025/02/05 |
337.1700 |
-0.00% |
2025/01/14 |
333.6900 |
0.59% |
| 2025/02/04 |
337.1800 |
1.22% |
2025/01/13 |
331.7400 |
-0.72% |
| 2025/02/03 |
333.1300 |
-2.70% |
2025/01/10 |
334.1300 |
-0.21% |
| 2025/01/31 |
342.3900 |
-1.67% |
2025/01/08 |
334.8200 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.81% |
-0.74% |
1.49% |
-3.48% |
-1.39% |
3.03% |
1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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