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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
364.5000 |
-2.5400 |
-0.69% |
9.47% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
364.5000 |
-0.69% |
2025/09/22 |
358.1200 |
0.18% |
| 2025/10/07 |
367.0400 |
0.11% |
2025/09/19 |
357.4600 |
0.39% |
| 2025/10/06 |
366.6200 |
0.74% |
2025/09/18 |
356.0800 |
0.65% |
| 2025/10/02 |
363.9400 |
1.60% |
2025/09/17 |
353.7900 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
358.2000 |
0.61% |
2025/09/16 |
353.8500 |
0.17% |
| 2025/09/30 |
356.0400 |
0.20% |
2025/09/15 |
353.2500 |
-0.18% |
| 2025/09/29 |
355.3400 |
1.03% |
2025/09/12 |
353.8700 |
0.32% |
| 2025/09/25 |
351.7000 |
-1.53% |
2025/09/11 |
352.7300 |
0.77% |
| 2025/09/24 |
357.1600 |
-1.23% |
2025/09/10 |
350.0400 |
-1.30% |
| 2025/09/23 |
361.5900 |
0.97% |
2025/09/09 |
354.6600 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
-0.69% |
1.76% |
2.62% |
2.20% |
22.02% |
1.98% |
9.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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