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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
604.4400 |
2 |
0.33% |
1.00% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
604.4400 |
0.33% |
2025/01/23 |
624.2300 |
-0.73% |
| 2025/02/12 |
602.4400 |
-1.31% |
2025/01/22 |
628.8500 |
0.80% |
| 2025/02/11 |
610.4300 |
-0.13% |
2025/01/21 |
623.8400 |
0.25% |
| 2025/02/10 |
611.2000 |
-0.18% |
2025/01/17 |
622.2800 |
1.47% |
| 2025/02/07 |
612.2800 |
0.21% |
2025/01/16 |
613.2800 |
-0.13% |
| 2025/02/06 |
610.9900 |
1.27% |
2025/01/15 |
614.1000 |
1.31% |
| 2025/02/05 |
603.3400 |
-0.60% |
2025/01/14 |
606.1500 |
-0.01% |
| 2025/02/04 |
606.9900 |
0.03% |
2025/01/13 |
606.2200 |
-0.34% |
| 2025/02/03 |
606.8000 |
-1.57% |
2025/01/10 |
608.2700 |
0.23% |
| 2025/01/31 |
616.4600 |
-1.24% |
2025/01/08 |
606.8500 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
0.33% |
-1.07% |
-0.29% |
-1.51% |
4.21% |
6.67% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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