百達環境機會基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 529.7600 3.1100 0.59% -11.48% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.11% 8.31%

百達環境機會基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 529.7600 0.59% 2025/04/10 510.7500 4.17%
2025/04/25 526.6500 1.20% 2025/04/09 490.3000 -3.75%
2025/04/24 520.4200 -0.94% 2025/04/08 509.3900 3.06%
2025/04/23 525.3800 4.25% 2025/04/07 494.2800 -3.49%
2025/04/22 503.9600 -1.65% 2025/04/04 512.1700 -6.00%
2025/04/17 512.4200 0.14% 2025/04/01 544.8500 0.92%
2025/04/16 511.7200 -1.55% 2025/03/31 539.8700 -1.61%
2025/04/15 519.8000 1.08% 2025/03/28 548.7200 -1.94%
2025/04/14 514.2400 2.54% 2025/03/27 559.6000 -0.57%
2025/04/11 501.5100 -1.81% 2025/03/26 562.7800 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環境機會基金-HR/澳幣 0.59% 3.38% -3.46% -15.13% -12.10% -10.35% -11.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)