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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
579.6700 |
0.4900 |
0.08% |
4.91% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
579.6700 |
0.08% |
2024/04/08 |
596.1600 |
0.02% |
| 2024/04/19 |
579.1800 |
-0.28% |
2024/04/05 |
596.0500 |
-0.50% |
| 2024/04/18 |
580.8300 |
-0.80% |
2024/04/02 |
599.0300 |
-1.24% |
| 2024/04/17 |
585.4900 |
-0.31% |
2024/03/28 |
606.5500 |
0.50% |
| 2024/04/16 |
587.3300 |
-2.30% |
2024/03/27 |
603.5100 |
-0.26% |
| 2024/04/15 |
601.1700 |
0.61% |
2024/03/26 |
605.0600 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
597.5500 |
0.21% |
2024/03/25 |
605.1600 |
-0.45% |
| 2024/04/11 |
596.3200 |
0.12% |
2024/03/22 |
607.9000 |
-0.32% |
| 2024/04/10 |
595.5900 |
-0.11% |
2024/03/21 |
609.8400 |
1.55% |
| 2024/04/09 |
596.2600 |
0.02% |
2024/03/20 |
600.5300 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
0.08% |
-3.58% |
-4.64% |
4.78% |
17.47% |
14.93% |
4.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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