百達環境機會基金-HR/月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5785.3800 54.3200 0.95% -9.92% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 11.89% 6.04%
含息 - - - - - - - - 18.85% 12.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 31.41 5580.1400 0.56%
02/21 31.41 5809.9400 0.54%
03/21 31.41 5635.0700 0.56%
04/21 31.41 5608.9900 0.56%
05/23 31.41 5770.1600 0.54%
06/21 31.41 5901.5000 0.53%
07/21 31.41 5909.7200 0.53%
08/22 31.41 5665.7900 0.55%
09/21 31.41 5740.4300 0.55%
10/23 31.41 5458.6800 0.58%
11/21 31.5 5712.1300 0.55%
12/21 31.5 6069.8500 0.52%
總計 377.1 6069.8500 6.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 31.5 6082.8000 0.52%
02/21 31.5 6312.2500 0.50%
03/21 31.5 6579.9400 0.48%
04/23 31.5 6347.8800 0.50%
05/22 31.5 6625.1600 0.48%
06/21 31.5 6690.1500 0.47%
07/23 31.5 6550.8100 0.48%
08/21 31.5 6456.3500 0.49%
09/23 31.5 6452.3300 0.49%
10/22 31.5 6640.3300 0.47%
11/21 40 6515.7300 0.61%
12/23 40 6410.8100 0.62%
總計 395 6410.8100 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 40 6686.9900 0.60%
02/21 40 6450.3600 0.62%
總計 80 6450.3600 1.24%

百達環境機會基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 5785.3800 0.95% 2025/03/18 5936.4600 -0.05%
2025/03/31 5731.0600 -1.56% 2025/03/17 5939.3200 0.92%
2025/03/28 5822.1000 -1.98% 2025/03/14 5885.1700 0.68%
2025/03/27 5939.5300 -0.54% 2025/03/13 5845.4500 0.26%
2025/03/26 5971.6600 -0.31% 2025/03/12 5830.5700 0.32%
2025/03/25 5990.1300 0.01% 2025/03/11 5811.7200 -1.99%
2025/03/24 5989.8000 1.68% 2025/03/10 5929.6300 -0.36%
2025/03/21 5891.0100 -2.01% 2025/03/07 5951.0900 0.05%
2025/03/20 6011.5700 0.61% 2025/03/06 5948.1200 -1.01%
2025/03/19 5975.3200 0.65% 2025/03/05 6008.8800 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環境機會基金-HR/月配息/南非幣 0.95% -3.42% -7.02% -9.92% -11.27% -12.67% -9.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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