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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
447.6600 |
3.37 |
0.76% |
7.88% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
447.6600 |
0.76% |
2025/08/13 |
448.1900 |
1.18% |
| 2025/08/27 |
444.2900 |
0.09% |
2025/08/12 |
442.9500 |
-0.26% |
| 2025/08/26 |
443.9000 |
-0.63% |
2025/08/11 |
444.1100 |
-0.20% |
| 2025/08/25 |
446.7300 |
0.65% |
2025/08/08 |
444.9900 |
-0.34% |
| 2025/08/22 |
443.8300 |
0.86% |
2025/08/07 |
446.5200 |
1.02% |
| 2025/08/21 |
440.0500 |
-0.73% |
2025/08/06 |
442.0200 |
-0.75% |
| 2025/08/20 |
443.2800 |
-0.69% |
2025/08/05 |
445.3700 |
0.32% |
| 2025/08/19 |
446.3700 |
0.74% |
2025/08/04 |
443.9400 |
1.44% |
| 2025/08/18 |
443.0700 |
-0.48% |
2025/08/01 |
437.6200 |
-3.50% |
| 2025/08/14 |
445.2000 |
-0.67% |
2025/07/31 |
453.4900 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.76% |
1.73% |
-2.30% |
1.98% |
10.05% |
1.57% |
7.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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