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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
404.6800 |
2.69 |
0.67% |
-2.48% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
404.6800 |
0.67% |
2025/04/10 |
381.8200 |
5.05% |
| 2025/04/25 |
401.9900 |
1.00% |
2025/04/09 |
363.4500 |
-2.79% |
| 2025/04/24 |
398.0200 |
-0.66% |
2025/04/08 |
373.9000 |
3.05% |
| 2025/04/23 |
400.6500 |
3.06% |
2025/04/07 |
362.8400 |
-4.03% |
| 2025/04/22 |
388.7700 |
-0.63% |
2025/04/04 |
378.0600 |
-3.96% |
| 2025/04/17 |
391.2300 |
0.10% |
2025/04/01 |
393.6500 |
0.76% |
| 2025/04/16 |
390.8500 |
-1.10% |
2025/03/31 |
390.7000 |
-1.74% |
| 2025/04/15 |
395.1900 |
0.96% |
2025/03/28 |
397.6100 |
-1.60% |
| 2025/04/14 |
391.4200 |
2.34% |
2025/03/27 |
404.0600 |
-0.59% |
| 2025/04/11 |
382.4800 |
0.17% |
2025/03/26 |
406.4700 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.67% |
3.44% |
1.78% |
-6.84% |
-7.03% |
-3.39% |
-2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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