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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
393.6500 |
2.9500 |
0.76% |
-5.14% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
393.6500 |
0.76% |
2025/03/18 |
406.2800 |
-0.10% |
| 2025/03/31 |
390.7000 |
-1.74% |
2025/03/17 |
406.6800 |
1.25% |
| 2025/03/28 |
397.6100 |
-1.60% |
2025/03/14 |
401.6500 |
0.79% |
| 2025/03/27 |
404.0600 |
-0.59% |
2025/03/13 |
398.4900 |
-0.19% |
| 2025/03/26 |
406.4700 |
-0.55% |
2025/03/12 |
399.2500 |
0.26% |
| 2025/03/25 |
408.7100 |
0.15% |
2025/03/11 |
398.2300 |
-1.32% |
| 2025/03/24 |
408.1100 |
1.39% |
2025/03/10 |
403.5700 |
-0.47% |
| 2025/03/21 |
402.5300 |
-1.39% |
2025/03/07 |
405.4800 |
0.18% |
| 2025/03/20 |
408.2000 |
0.09% |
2025/03/06 |
404.7600 |
-0.33% |
| 2025/03/19 |
407.8500 |
0.39% |
2025/03/05 |
406.0900 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.76% |
-3.68% |
-3.23% |
-5.14% |
-12.32% |
-9.11% |
-5.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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