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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
486.7200 |
-0.4300 |
-0.09% |
10.18% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
6.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
486.7200 |
-0.09% |
2026/01/29 |
469.8700 |
-0.32% |
| 2026/02/11 |
487.1500 |
1.05% |
2026/01/28 |
471.3900 |
-0.19% |
| 2026/02/10 |
482.1000 |
1.35% |
2026/01/27 |
472.3100 |
0.64% |
| 2026/02/09 |
475.6900 |
1.00% |
2026/01/26 |
469.3000 |
1.21% |
| 2026/02/06 |
470.9900 |
2.00% |
2026/01/23 |
463.6700 |
-0.31% |
| 2026/02/05 |
461.7400 |
-0.45% |
2026/01/22 |
465.1100 |
1.33% |
| 2026/02/04 |
463.8300 |
0.15% |
2026/01/21 |
458.9900 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
463.1200 |
-0.39% |
2026/01/20 |
458.6700 |
-1.02% |
| 2026/02/02 |
464.9200 |
-0.45% |
2026/01/16 |
463.3900 |
0.18% |
| 2026/01/30 |
467.0200 |
-0.61% |
2026/01/15 |
462.5700 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
-0.09% |
5.41% |
5.74% |
7.78% |
9.88% |
16.73% |
10.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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