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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
420.3900 |
3.4200 |
0.82% |
1.31% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
420.3900 |
0.82% |
2025/01/23 |
434.3900 |
-0.88% |
| 2025/02/12 |
416.9700 |
-1.14% |
2025/01/22 |
438.2400 |
1.18% |
| 2025/02/11 |
421.7600 |
0.08% |
2025/01/21 |
433.1500 |
1.10% |
| 2025/02/10 |
421.4300 |
-0.85% |
2025/01/17 |
428.4500 |
1.68% |
| 2025/02/07 |
425.0300 |
0.39% |
2025/01/16 |
421.3700 |
-0.61% |
| 2025/02/06 |
423.3800 |
0.59% |
2025/01/15 |
423.9600 |
1.88% |
| 2025/02/05 |
420.8800 |
0.00% |
2025/01/14 |
416.1200 |
0.59% |
| 2025/02/04 |
420.8700 |
1.23% |
2025/01/13 |
413.6600 |
-0.71% |
| 2025/02/03 |
415.7700 |
-2.69% |
2025/01/10 |
416.6000 |
-0.20% |
| 2025/01/31 |
427.2800 |
-1.64% |
2025/01/08 |
417.4200 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.82% |
-0.71% |
1.63% |
-3.09% |
-0.59% |
4.72% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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