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百達機器人科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
497.8700 |
3.75 |
0.76% |
-1.80% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47.97% |
12.14% |
21.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
497.8700 |
0.76% |
2026/01/29 |
516.4500 |
-3.98% |
| 2026/02/11 |
494.1200 |
-1.12% |
2026/01/28 |
537.8600 |
1.21% |
| 2026/02/10 |
499.7300 |
2.42% |
2026/01/27 |
531.4400 |
0.99% |
| 2026/02/09 |
487.9300 |
1.36% |
2026/01/26 |
526.2400 |
0.49% |
| 2026/02/06 |
481.3700 |
0.23% |
2026/01/23 |
523.6900 |
0.84% |
| 2026/02/05 |
480.2800 |
0.35% |
2026/01/22 |
519.3300 |
1.26% |
| 2026/02/04 |
478.5900 |
-2.83% |
2026/01/21 |
512.8900 |
0.10% |
| 2026/02/03 |
492.5300 |
-3.29% |
2026/01/20 |
512.3800 |
-1.17% |
| 2026/02/02 |
509.3100 |
-0.91% |
2026/01/16 |
518.4300 |
-1.17% |
| 2026/01/30 |
514.0000 |
-0.47% |
2026/01/15 |
524.5800 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-HR/澳幣 |
0.76% |
3.66% |
-6.15% |
-2.64% |
13.91% |
14.73% |
-1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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