百達機器人科技基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 452.5400 4.0700 0.91% 8.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 47.97% 12.14%

百達機器人科技基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 452.5400 0.91% 2025/08/13 446.0800 2.06%
2025/08/27 448.4700 0.07% 2025/08/12 437.0900 -1.09%
2025/08/26 448.1400 0.03% 2025/08/11 441.9200 0.40%
2025/08/25 448.0200 1.63% 2025/08/08 440.1700 -1.66%
2025/08/22 440.8400 0.43% 2025/08/07 447.6100 1.48%
2025/08/21 438.9700 -0.18% 2025/08/06 441.0700 -1.53%
2025/08/20 439.7400 -1.91% 2025/08/05 447.9300 0.83%
2025/08/19 448.3100 0.34% 2025/08/04 444.2600 1.69%
2025/08/18 446.7800 0.18% 2025/08/01 436.8800 -3.52%
2025/08/14 445.9900 -0.02% 2025/07/31 452.8400 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/澳幣 0.91% 3.09% -0.44% 9.82% 10.34% 11.69% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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