百達機器人科技基金-HR/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4706.7000 69.2700 1.49% 4.76% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 46.45% 10.31%
含息 - - - - - - - - 53.35% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 15.48 3009.6200 0.51%
02/21 15.48 3186.7800 0.49%
03/21 15.48 3205.3600 0.48%
04/21 15.48 3232.7400 0.48%
05/23 15.48 3425.9600 0.45%
06/21 15.48 3661.9600 0.42%
07/21 15.48 3721.1100 0.42%
08/22 15.48 3410.7000 0.45%
09/21 15.48 3446.7800 0.45%
10/23 15.48 3332.6500 0.46%
11/21 18.51 3696.3100 0.50%
12/21 18.51 4011.3000 0.46%
總計 191.82 4011.3000 4.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 18.51 4208.5900 0.44%
02/21 18.51 4216.3200 0.44%
03/21 18.51 4366.9800 0.42%
04/23 18.51 4109.9400 0.45%
05/22 18.51 4528.3100 0.41%
06/21 18.51 4513.7900 0.41%
07/23 18.51 4460.2000 0.42%
08/21 18.51 4480.8800 0.41%
09/23 18.51 4285.7200 0.43%
10/22 18.51 4431.4800 0.42%
11/21 27 4385.0500 0.62%
12/23 27 4468.5700 0.60%
總計 239.1 4468.5700 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 27 4669.5200 0.58%
02/21 27 4732.0300 0.57%
03/21 27 4269.2500 0.63%
04/23 27 3575.8100 0.76%
05/21 27 4364.4700 0.62%
總計 135 4364.4700 3.09%

百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4706.7000 1.49% 2025/07/24 4752.3500 0.56%
2025/08/06 4637.4300 -1.51% 2025/07/23 4725.9100 1.00%
2025/08/05 4708.4600 0.83% 2025/07/22 4678.9200 -2.23%
2025/08/04 4669.7000 1.72% 2025/07/21 4785.6800 0.77%
2025/08/01 4590.9400 -3.53% 2025/07/18 4749.0900 0.68%
2025/07/31 4758.8600 -0.47% 2025/07/17 4717.0900 0.85%
2025/07/30 4781.5200 -0.44% 2025/07/16 4677.1500 -1.03%
2025/07/29 4802.8300 0.54% 2025/07/15 4726.0200 1.34%
2025/07/28 4777.0200 0.85% 2025/07/14 4663.4500 -0.90%
2025/07/25 4736.5900 -0.33% 2025/07/11 4705.9400 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣 1.49% -1.10% -0.13% 17.41% -0.10% 13.47% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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