百達機器人科技基金-HR/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4741.1300 42.2600 0.90% 5.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 46.45% 10.31%
含息 - - - - - - - - 53.35% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 15.48 3009.6200 0.51%
02/21 15.48 3186.7800 0.49%
03/21 15.48 3205.3600 0.48%
04/21 15.48 3232.7400 0.48%
05/23 15.48 3425.9600 0.45%
06/21 15.48 3661.9600 0.42%
07/21 15.48 3721.1100 0.42%
08/22 15.48 3410.7000 0.45%
09/21 15.48 3446.7800 0.45%
10/23 15.48 3332.6500 0.46%
11/21 18.51 3696.3100 0.50%
12/21 18.51 4011.3000 0.46%
總計 191.82 4011.3000 4.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 18.51 4208.5900 0.44%
02/21 18.51 4216.3200 0.44%
03/21 18.51 4366.9800 0.42%
04/23 18.51 4109.9400 0.45%
05/22 18.51 4528.3100 0.41%
06/21 18.51 4513.7900 0.41%
07/23 18.51 4460.2000 0.42%
08/21 18.51 4480.8800 0.41%
09/23 18.51 4285.7200 0.43%
10/22 18.51 4431.4800 0.42%
11/21 27 4385.0500 0.62%
12/23 27 4468.5700 0.60%
總計 239.1 4468.5700 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 27 4669.5200 0.58%
02/21 27 4732.0300 0.57%
03/21 27 4269.2500 0.63%
04/23 27 3575.8100 0.76%
05/21 27 4364.4700 0.62%
總計 135 4364.4700 3.09%

百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4741.1300 0.90% 2025/08/13 4693.5700 2.07%
2025/08/27 4698.8700 0.09% 2025/08/12 4598.3700 -1.07%
2025/08/26 4694.6500 0.05% 2025/08/11 4648.2000 0.42%
2025/08/25 4692.5200 1.67% 2025/08/08 4628.7100 -1.66%
2025/08/22 4615.2400 0.44% 2025/08/07 4706.7000 1.49%
2025/08/21 4594.9000 -0.75% 2025/08/06 4637.4300 -1.51%
2025/08/20 4629.7800 -1.89% 2025/08/05 4708.4600 0.83%
2025/08/19 4719.1900 0.35% 2025/08/04 4669.7000 1.72%
2025/08/18 4702.7800 0.22% 2025/08/01 4590.9400 -3.53%
2025/08/14 4692.4300 -0.02% 2025/07/31 4758.8600 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣 0.90% 3.18% -0.75% 8.76% 8.46% 7.96% 5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)