百達機器人科技基金-HR/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3923.5600 35.4700 0.91% -12.67% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 46.45% 10.31%
含息 - - - - - - - - 53.35% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 15.48 3009.6200 0.51%
02/21 15.48 3186.7800 0.49%
03/21 15.48 3205.3600 0.48%
04/21 15.48 3232.7400 0.48%
05/23 15.48 3425.9600 0.45%
06/21 15.48 3661.9600 0.42%
07/21 15.48 3721.1100 0.42%
08/22 15.48 3410.7000 0.45%
09/21 15.48 3446.7800 0.45%
10/23 15.48 3332.6500 0.46%
11/21 18.51 3696.3100 0.50%
12/21 18.51 4011.3000 0.46%
總計 191.82 4011.3000 4.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 18.51 4208.5900 0.44%
02/21 18.51 4216.3200 0.44%
03/21 18.51 4366.9800 0.42%
04/23 18.51 4109.9400 0.45%
05/22 18.51 4528.3100 0.41%
06/21 18.51 4513.7900 0.41%
07/23 18.51 4460.2000 0.42%
08/21 18.51 4480.8800 0.41%
09/23 18.51 4285.7200 0.43%
10/22 18.51 4431.4800 0.42%
11/21 27 4385.0500 0.62%
12/23 27 4468.5700 0.60%
總計 239.1 4468.5700 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 27 4669.5200 0.58%
02/21 27 4732.0300 0.57%
總計 54 4732.0300 1.14%

百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 3923.5600 0.91% 2025/03/18 4224.3800 -0.40%
2025/03/31 3888.0900 -3.02% 2025/03/17 4241.3400 0.86%
2025/03/28 4008.9900 -3.63% 2025/03/14 4205.0400 1.45%
2025/03/27 4159.8600 -1.46% 2025/03/13 4144.7900 -0.29%
2025/03/26 4221.5500 -1.53% 2025/03/12 4156.9700 1.51%
2025/03/25 4287.0700 0.23% 2025/03/11 4095.1200 -1.23%
2025/03/24 4277.1900 2.69% 2025/03/10 4146.0900 -3.56%
2025/03/21 4165.0200 -2.44% 2025/03/07 4299.3300 -1.00%
2025/03/20 4269.2500 0.58% 2025/03/06 4342.7900 0.18%
2025/03/19 4244.6400 0.48% 2025/03/05 4335.0000 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣 0.91% -8.48% -10.24% -12.67% -11.23% -11.84% -12.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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