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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
507.5600 |
3.8400 |
0.76% |
-1.53% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
25.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
507.5600 |
0.76% |
2026/01/29 |
526.0500 |
-4.02% |
| 2026/02/11 |
503.7200 |
-1.13% |
2026/01/28 |
548.0700 |
1.22% |
| 2026/02/10 |
509.4800 |
2.43% |
2026/01/27 |
541.4500 |
1.00% |
| 2026/02/09 |
497.4100 |
1.39% |
2026/01/26 |
536.0900 |
0.51% |
| 2026/02/06 |
490.5800 |
0.23% |
2026/01/23 |
533.3800 |
0.86% |
| 2026/02/05 |
489.4500 |
0.37% |
2026/01/22 |
528.8400 |
1.27% |
| 2026/02/04 |
487.6400 |
-2.85% |
2026/01/21 |
522.2200 |
0.10% |
| 2026/02/03 |
501.9700 |
-3.30% |
2026/01/20 |
521.6900 |
-1.16% |
| 2026/02/02 |
519.1200 |
-0.88% |
2026/01/16 |
527.7900 |
-1.16% |
| 2026/01/30 |
523.7300 |
-0.44% |
2026/01/15 |
534.0100 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
0.76% |
3.70% |
-6.00% |
-2.04% |
15.54% |
18.60% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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