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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
455.5500 |
4.1500 |
0.92% |
10.80% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
455.5500 |
0.92% |
2025/08/13 |
448.4400 |
2.08% |
| 2025/08/27 |
451.4000 |
0.08% |
2025/08/12 |
439.3100 |
-1.09% |
| 2025/08/26 |
451.0200 |
0.03% |
2025/08/11 |
444.1300 |
0.42% |
| 2025/08/25 |
450.8700 |
1.66% |
2025/08/08 |
442.2900 |
-1.67% |
| 2025/08/22 |
443.4900 |
0.44% |
2025/08/07 |
449.7900 |
1.49% |
| 2025/08/21 |
441.5500 |
-0.17% |
2025/08/06 |
443.1700 |
-1.53% |
| 2025/08/20 |
442.3100 |
-1.89% |
2025/08/05 |
450.0500 |
0.83% |
| 2025/08/19 |
450.8500 |
0.35% |
2025/08/04 |
446.3600 |
1.72% |
| 2025/08/18 |
449.2900 |
0.21% |
2025/08/01 |
438.8100 |
-3.52% |
| 2025/08/14 |
448.3600 |
-0.02% |
2025/07/31 |
454.8200 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
0.92% |
3.17% |
-0.21% |
10.58% |
12.50% |
15.61% |
10.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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