|
|
|
百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
285.0400 |
-0.9900 |
-0.35% |
7.51% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
285.0400 |
-0.35% |
2025/09/22 |
285.0100 |
-0.38% |
| 2025/10/07 |
286.0300 |
-0.13% |
2025/09/19 |
286.1100 |
-0.09% |
| 2025/10/06 |
286.4000 |
-0.27% |
2025/09/18 |
286.3600 |
-0.24% |
| 2025/10/02 |
287.1700 |
0.50% |
2025/09/17 |
287.0400 |
0.35% |
| 2025/10/01 |
285.7500 |
0.34% |
2025/09/16 |
286.0500 |
-0.34% |
| 2025/09/30 |
284.7700 |
0.33% |
2025/09/15 |
287.0400 |
-0.09% |
| 2025/09/29 |
283.8300 |
0.96% |
2025/09/12 |
287.3100 |
0.22% |
| 2025/09/25 |
281.1200 |
-0.86% |
2025/09/11 |
286.6800 |
0.39% |
| 2025/09/24 |
283.5500 |
-1.17% |
2025/09/10 |
285.5800 |
0.06% |
| 2025/09/23 |
286.9200 |
0.67% |
2025/09/09 |
285.4200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.35% |
-0.25% |
-0.08% |
-0.64% |
12.64% |
2.33% |
7.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
