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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
244.2100 |
-0.3500 |
-0.14% |
-1.97% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
244.2100 |
-0.14% |
2024/04/02 |
257.4900 |
-1.93% |
| 2024/04/17 |
244.5600 |
-0.33% |
2024/03/28 |
262.5500 |
0.72% |
| 2024/04/16 |
245.3600 |
-2.43% |
2024/03/27 |
260.6700 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
251.4800 |
0.30% |
2024/03/26 |
260.7500 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
250.7200 |
-0.56% |
2024/03/25 |
260.5700 |
-0.42% |
| 2024/04/11 |
252.1400 |
-0.29% |
2024/03/22 |
261.6700 |
-0.76% |
| 2024/04/10 |
252.8800 |
-1.90% |
2024/03/21 |
263.6800 |
1.74% |
| 2024/04/09 |
257.7700 |
0.22% |
2024/03/20 |
259.1800 |
0.68% |
| 2024/04/08 |
257.2000 |
0.85% |
2024/03/19 |
257.4200 |
-0.54% |
| 2024/04/05 |
255.0300 |
-0.96% |
2024/03/18 |
258.8100 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.14% |
-3.15% |
-5.64% |
1.56% |
14.84% |
11.02% |
-1.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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