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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
272.7400 |
2.2400 |
0.83% |
2.87% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
272.7400 |
0.83% |
2025/03/18 |
277.6200 |
0.37% |
| 2025/03/31 |
270.5000 |
-0.87% |
2025/03/17 |
276.6100 |
1.04% |
| 2025/03/28 |
272.8700 |
-1.41% |
2025/03/14 |
273.7600 |
0.70% |
| 2025/03/27 |
276.7700 |
-0.39% |
2025/03/13 |
271.8500 |
-0.50% |
| 2025/03/26 |
277.8600 |
-0.20% |
2025/03/12 |
273.2100 |
-0.40% |
| 2025/03/25 |
278.4100 |
0.47% |
2025/03/11 |
274.3100 |
-2.15% |
| 2025/03/24 |
277.1100 |
0.88% |
2025/03/10 |
280.3400 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
274.7000 |
-1.41% |
2025/03/07 |
280.1700 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
278.6300 |
0.30% |
2025/03/06 |
280.3700 |
-0.05% |
| 2025/03/19 |
277.7900 |
0.06% |
2025/03/05 |
280.5200 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.83% |
-2.04% |
-2.49% |
2.87% |
-3.74% |
3.88% |
2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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