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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
288.6200 |
0.3000 |
0.10% |
8.86% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
288.6200 |
0.10% |
2025/08/13 |
287.3100 |
0.87% |
| 2025/08/27 |
288.3200 |
-0.02% |
2025/08/12 |
284.8200 |
-0.16% |
| 2025/08/26 |
288.3800 |
-0.70% |
2025/08/11 |
285.2700 |
-0.08% |
| 2025/08/25 |
290.4100 |
0.75% |
2025/08/08 |
285.5100 |
-0.22% |
| 2025/08/22 |
288.2400 |
0.85% |
2025/08/07 |
286.1300 |
1.13% |
| 2025/08/21 |
285.8000 |
-1.06% |
2025/08/06 |
282.9200 |
-0.07% |
| 2025/08/20 |
288.8600 |
0.15% |
2025/08/05 |
283.1200 |
0.43% |
| 2025/08/19 |
288.4300 |
0.91% |
2025/08/04 |
281.9100 |
0.81% |
| 2025/08/18 |
285.8300 |
-0.29% |
2025/08/01 |
279.6500 |
-2.17% |
| 2025/08/14 |
286.6500 |
-0.23% |
2025/07/31 |
285.8400 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.10% |
0.99% |
-0.91% |
1.95% |
3.19% |
5.23% |
8.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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