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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
271.3500 |
1.5700 |
0.58% |
2.35% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
271.3500 |
0.58% |
2025/04/10 |
256.6700 |
5.59% |
| 2025/04/25 |
269.7800 |
0.84% |
2025/04/09 |
243.0800 |
-3.94% |
| 2025/04/24 |
267.5400 |
-1.02% |
2025/04/08 |
253.0500 |
2.61% |
| 2025/04/23 |
270.3000 |
2.39% |
2025/04/07 |
246.6200 |
-5.29% |
| 2025/04/22 |
263.9800 |
-0.59% |
2025/04/04 |
260.3900 |
-4.53% |
| 2025/04/17 |
265.5500 |
0.51% |
2025/04/01 |
272.7400 |
0.83% |
| 2025/04/16 |
264.2000 |
-0.76% |
2025/03/31 |
270.5000 |
-0.87% |
| 2025/04/15 |
266.2100 |
1.34% |
2025/03/28 |
272.8700 |
-1.41% |
| 2025/04/14 |
262.6900 |
2.47% |
2025/03/27 |
276.7700 |
-0.39% |
| 2025/04/11 |
256.3600 |
-0.12% |
2025/03/26 |
277.8600 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.58% |
2.18% |
-0.56% |
-0.76% |
-2.74% |
8.62% |
2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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