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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
299.9600 |
4.8900 |
1.66% |
6.54% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
299.9600 |
1.66% |
2026/01/29 |
283.9800 |
-0.00% |
| 2026/02/11 |
295.0700 |
0.08% |
2026/01/28 |
283.9900 |
-0.60% |
| 2026/02/10 |
294.8400 |
1.42% |
2026/01/27 |
285.7000 |
0.42% |
| 2026/02/09 |
290.7200 |
0.61% |
2026/01/26 |
284.5100 |
1.27% |
| 2026/02/06 |
288.9600 |
0.89% |
2026/01/23 |
280.9400 |
-0.48% |
| 2026/02/05 |
286.4000 |
-0.10% |
2026/01/22 |
282.2900 |
0.75% |
| 2026/02/04 |
286.6800 |
0.66% |
2026/01/21 |
280.1900 |
0.31% |
| 2026/02/03 |
284.8000 |
0.21% |
2026/01/20 |
279.3200 |
-1.42% |
| 2026/02/02 |
284.2100 |
0.38% |
2026/01/16 |
283.3300 |
0.05% |
| 2026/01/30 |
283.1400 |
-0.30% |
2026/01/15 |
283.1900 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
1.66% |
4.73% |
6.13% |
6.73% |
5.32% |
8.48% |
6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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