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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
279.8000 |
3.2800 |
1.19% |
5.53% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
279.8000 |
1.19% |
2025/01/23 |
273.4300 |
-0.34% |
| 2025/02/12 |
276.5200 |
-0.75% |
2025/01/22 |
274.3700 |
0.22% |
| 2025/02/11 |
278.6200 |
0.54% |
2025/01/21 |
273.7800 |
1.03% |
| 2025/02/10 |
277.1100 |
-0.75% |
2025/01/17 |
270.9900 |
1.78% |
| 2025/02/07 |
279.2000 |
0.28% |
2025/01/16 |
266.2500 |
-0.75% |
| 2025/02/06 |
278.4300 |
0.91% |
2025/01/15 |
268.2500 |
2.64% |
| 2025/02/05 |
275.9200 |
0.75% |
2025/01/14 |
261.3400 |
0.78% |
| 2025/02/04 |
273.8700 |
1.50% |
2025/01/13 |
259.3100 |
-0.74% |
| 2025/02/03 |
269.8300 |
-2.63% |
2025/01/10 |
261.2500 |
-0.18% |
| 2025/01/31 |
277.1100 |
1.35% |
2025/01/08 |
261.7300 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
1.19% |
0.49% |
7.90% |
0.59% |
7.47% |
14.04% |
5.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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