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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
812.9900 |
8.8900 |
1.11% |
9.15% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
812.9900 |
1.11% |
2025/01/23 |
781.3500 |
-0.51% |
| 2025/02/12 |
804.1000 |
-0.48% |
2025/01/22 |
785.3500 |
2.31% |
| 2025/02/11 |
807.9800 |
-0.17% |
2025/01/21 |
767.6200 |
0.73% |
| 2025/02/10 |
809.3200 |
0.15% |
2025/01/17 |
762.0300 |
0.84% |
| 2025/02/07 |
808.1300 |
1.01% |
2025/01/16 |
755.7000 |
0.22% |
| 2025/02/06 |
800.0400 |
0.99% |
2025/01/15 |
754.0600 |
1.82% |
| 2025/02/05 |
792.2100 |
-0.06% |
2025/01/14 |
740.6000 |
0.43% |
| 2025/02/04 |
792.7200 |
2.02% |
2025/01/13 |
737.4500 |
-1.02% |
| 2025/02/03 |
777.0500 |
-2.67% |
2025/01/10 |
745.0300 |
-1.13% |
| 2025/01/31 |
798.3800 |
2.18% |
2025/01/08 |
753.5800 |
-2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
1.11% |
1.62% |
10.24% |
7.26% |
20.75% |
25.93% |
9.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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