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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
861.6100 |
9.3600 |
1.10% |
15.67% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
861.6100 |
1.10% |
2025/08/13 |
848.0000 |
1.48% |
| 2025/08/27 |
852.2500 |
0.36% |
2025/08/12 |
835.6600 |
-0.93% |
| 2025/08/26 |
849.1900 |
-0.20% |
2025/08/11 |
843.5400 |
-0.20% |
| 2025/08/25 |
850.8700 |
1.72% |
2025/08/08 |
845.2500 |
-1.51% |
| 2025/08/22 |
836.4500 |
0.53% |
2025/08/07 |
858.2300 |
1.50% |
| 2025/08/21 |
832.0000 |
-0.14% |
2025/08/06 |
845.5400 |
-0.53% |
| 2025/08/20 |
833.1500 |
-2.08% |
2025/08/05 |
850.0600 |
0.62% |
| 2025/08/19 |
850.8500 |
0.10% |
2025/08/04 |
844.8000 |
1.38% |
| 2025/08/18 |
850.0200 |
0.33% |
2025/08/01 |
833.2900 |
-3.45% |
| 2025/08/14 |
847.1900 |
-0.10% |
2025/07/31 |
863.0800 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
1.10% |
3.56% |
-1.21% |
7.64% |
12.72% |
23.78% |
15.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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