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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
800.6100 |
-6.9600 |
-0.86% |
-10.00% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
800.6100 |
-0.86% |
2026/01/29 |
865.2400 |
-4.08% |
| 2026/02/11 |
807.5700 |
-1.70% |
2026/01/28 |
902.0600 |
1.23% |
| 2026/02/10 |
821.5000 |
2.41% |
2026/01/27 |
891.1400 |
0.70% |
| 2026/02/09 |
802.1500 |
1.75% |
2026/01/26 |
884.9100 |
0.85% |
| 2026/02/06 |
788.3800 |
-1.51% |
2026/01/23 |
877.4200 |
1.23% |
| 2026/02/05 |
800.4900 |
-0.69% |
2026/01/22 |
866.7800 |
0.72% |
| 2026/02/04 |
806.0400 |
-3.63% |
2026/01/21 |
860.5900 |
-0.14% |
| 2026/02/03 |
836.3700 |
-2.88% |
2026/01/20 |
861.8000 |
-1.32% |
| 2026/02/02 |
861.1900 |
-0.72% |
2026/01/16 |
873.3600 |
-1.14% |
| 2026/01/30 |
867.4000 |
0.25% |
2026/01/15 |
883.4600 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
-0.86% |
0.01% |
-11.29% |
-11.71% |
-4.19% |
-0.43% |
-10.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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