百達數位科技基金-I/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 723.4100 5.8500 0.82% -2.88% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 53.65% 25.87%

百達數位科技基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 723.4100 0.82% 2025/04/10 677.3500 6.18%
2025/04/25 717.5600 1.71% 2025/04/09 637.9100 -3.99%
2025/04/24 705.5000 0.26% 2025/04/08 664.3900 4.98%
2025/04/23 703.6700 5.37% 2025/04/07 632.9000 -3.23%
2025/04/22 667.8100 -1.26% 2025/04/04 654.0300 -6.80%
2025/04/17 676.3000 -0.10% 2025/04/01 701.7500 1.87%
2025/04/16 676.9600 -1.78% 2025/03/31 688.8500 -3.22%
2025/04/15 689.2300 0.29% 2025/03/28 711.7700 -3.17%
2025/04/14 687.2200 1.81% 2025/03/27 735.0600 -0.73%
2025/04/11 675.0000 -0.35% 2025/03/26 740.4600 -1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達數位科技基金-I/美元 0.82% 6.97% 1.64% -7.42% -0.26% 10.17% -2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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