百達精選品牌基金-HR/月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4653.0800 63.71 1.39% -8.75% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 10.61% 10.30%
含息 - - - - - - - - 17.47% 16.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 23.89 4483.7800 0.53%
02/21 23.89 4706.0100 0.51%
03/21 23.89 4536.9200 0.53%
04/21 23.89 4759.4600 0.50%
05/23 23.89 4698.6200 0.51%
06/21 23.89 4666.6300 0.51%
07/21 23.89 4659.2500 0.51%
08/22 23.89 4577.3200 0.52%
09/21 23.89 4544.3800 0.53%
10/23 23.89 4298.0400 0.56%
11/21 24 4466.9400 0.54%
12/21 24 4713.6700 0.51%
總計 286.9 4713.6700 6.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 24 4507.0300 0.53%
02/21 24 4851.7400 0.49%
03/21 24 4960.4300 0.48%
04/23 24 4762.3600 0.50%
05/22 24 4773.7300 0.50%
06/21 24 4755.9800 0.50%
07/23 24 4612.9100 0.52%
08/21 24 4543.2700 0.53%
09/23 24 4487.2100 0.53%
10/22 24 4712.7900 0.51%
11/21 28 4730.4100 0.59%
12/23 28 5031.8700 0.56%
總計 296 5031.8700 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 28 5263.9100 0.53%
02/21 28 5425.4800 0.52%
總計 56 5425.4800 1.03%

百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 4653.0800 1.39% 2025/03/18 4718.9000 -0.38%
2025/03/31 4589.3700 -1.21% 2025/03/17 4736.8900 0.17%
2025/03/28 4645.5900 -2.51% 2025/03/14 4728.9600 0.29%
2025/03/27 4765.0300 -0.40% 2025/03/13 4715.0600 -0.16%
2025/03/26 4784.1900 -0.01% 2025/03/12 4722.8300 -0.42%
2025/03/25 4784.6700 0.42% 2025/03/11 4742.8900 -2.70%
2025/03/24 4764.8600 1.51% 2025/03/10 4874.7500 -1.61%
2025/03/21 4694.1100 -2.11% 2025/03/07 4954.3000 -1.77%
2025/03/20 4795.0900 0.66% 2025/03/06 5043.5800 -1.92%
2025/03/19 4763.4700 0.94% 2025/03/05 5142.3600 -1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣 1.39% -2.75% -13.06% -8.75% -0.98% -6.17% -8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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