百達精選品牌基金-HR/月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4393.9200 29.8900 0.68% -13.83% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 10.61% 10.30%
含息 - - - - - - - - 17.47% 16.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 23.89 4483.7800 0.53%
02/21 23.89 4706.0100 0.51%
03/21 23.89 4536.9200 0.53%
04/21 23.89 4759.4600 0.50%
05/23 23.89 4698.6200 0.51%
06/21 23.89 4666.6300 0.51%
07/21 23.89 4659.2500 0.51%
08/22 23.89 4577.3200 0.52%
09/21 23.89 4544.3800 0.53%
10/23 23.89 4298.0400 0.56%
11/21 24 4466.9400 0.54%
12/21 24 4713.6700 0.51%
總計 286.9 4713.6700 6.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 24 4507.0300 0.53%
02/21 24 4851.7400 0.49%
03/21 24 4960.4300 0.48%
04/23 24 4762.3600 0.50%
05/22 24 4773.7300 0.50%
06/21 24 4755.9800 0.50%
07/23 24 4612.9100 0.52%
08/21 24 4543.2700 0.53%
09/23 24 4487.2100 0.53%
10/22 24 4712.7900 0.51%
11/21 28 4730.4100 0.59%
12/23 28 5031.8700 0.56%
總計 296 5031.8700 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 28 5263.9100 0.53%
02/21 28 5425.4800 0.52%
03/21 28 4795.0900 0.58%
總計 84 4795.0900 1.75%

百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 4393.9200 0.68% 2025/04/10 4206.0900 3.78%
2025/04/25 4364.0300 0.86% 2025/04/09 4052.9800 -4.10%
2025/04/24 4326.8700 -1.04% 2025/04/08 4226.4000 3.95%
2025/04/23 4372.3900 4.80% 2025/04/07 4065.8100 -3.04%
2025/04/22 4172.0500 -0.24% 2025/04/04 4193.2300 -9.88%
2025/04/17 4182.2800 0.24% 2025/04/01 4653.0800 1.39%
2025/04/16 4172.1700 -1.56% 2025/03/31 4589.3700 -1.21%
2025/04/15 4238.2500 -0.32% 2025/03/28 4645.5900 -2.51%
2025/04/14 4251.7300 2.20% 2025/03/27 4765.0300 -0.40%
2025/04/11 4160.1900 -1.09% 2025/03/26 4784.1900 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣 0.68% 5.06% -5.42% -17.17% -6.88% -8.42% -13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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