百達精選品牌基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4666.0300 25.5 0.55% -0.45% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 10.61% 10.30% -8.09%
含息 - - - - - - - 17.47% 16.70% -5.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 24 4507.0300 0.53%
02/21 24 4851.7400 0.49%
03/21 24 4960.4300 0.48%
04/23 24 4762.3600 0.50%
05/22 24 4773.7300 0.50%
06/21 24 4755.9800 0.50%
07/23 24 4612.9100 0.52%
08/21 24 4543.2700 0.53%
09/23 24 4487.2100 0.53%
10/22 24 4712.7900 0.51%
11/21 28 4730.4100 0.59%
12/23 28 5031.8700 0.56%
總計 296 5031.8700 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 28 5263.9100 0.53%
02/21 28 5425.4800 0.52%
03/21 28 4795.0900 0.58%
04/23 28 4172.0500 0.67%
05/21 28 4802.5100 0.58%
總計 140 4802.5100 2.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 4666.0300 0.55% 2026/01/29 4374.3500 -0.48%
2026/02/11 4640.5300 0.50% 2026/01/28 4395.2900 -1.28%
2026/02/10 4617.6300 2.67% 2026/01/27 4452.2100 -0.55%
2026/02/09 4497.3700 -0.19% 2026/01/26 4476.9500 -0.84%
2026/02/06 4505.9700 0.55% 2026/01/23 4515.1000 -1.22%
2026/02/05 4481.3400 -0.45% 2026/01/22 4570.9900 1.04%
2026/02/04 4501.7500 0.73% 2026/01/21 4524.1000 -0.18%
2026/02/03 4468.9800 -0.10% 2026/01/20 4532.3500 -2.69%
2026/02/02 4473.2300 1.52% 2026/01/16 4657.6600 -1.34%
2026/01/30 4406.4100 0.73% 2026/01/15 4720.7600 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣 0.55% 4.12% -2.03% -1.36% 5.67% -13.67% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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