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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
488.0700 |
0.3300 |
0.07% |
-5.70% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
488.0700 |
0.07% |
2025/08/13 |
472.6800 |
1.79% |
| 2025/08/27 |
487.7400 |
1.18% |
2025/08/12 |
464.3700 |
-0.41% |
| 2025/08/26 |
482.0600 |
-0.23% |
2025/08/11 |
466.2900 |
0.09% |
| 2025/08/25 |
483.1800 |
0.45% |
2025/08/08 |
465.8900 |
-0.66% |
| 2025/08/22 |
481.0200 |
0.79% |
2025/08/07 |
468.9800 |
1.47% |
| 2025/08/21 |
477.2300 |
-0.63% |
2025/08/06 |
462.1900 |
-0.74% |
| 2025/08/20 |
480.2700 |
0.06% |
2025/08/05 |
465.6400 |
0.28% |
| 2025/08/19 |
479.9600 |
1.30% |
2025/08/04 |
464.3400 |
0.82% |
| 2025/08/18 |
473.8000 |
0.09% |
2025/08/01 |
460.5800 |
-3.95% |
| 2025/08/14 |
473.3700 |
0.15% |
2025/07/31 |
479.5200 |
-1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
0.07% |
2.27% |
-0.15% |
0.58% |
-10.98% |
6.78% |
-5.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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