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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
507.3100 |
2.7800 |
0.55% |
0.04% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
-2.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
507.3100 |
0.55% |
2026/01/29 |
475.7600 |
-0.48% |
| 2026/02/11 |
504.5300 |
0.49% |
2026/01/28 |
478.0400 |
-1.29% |
| 2026/02/10 |
502.0600 |
2.67% |
2026/01/27 |
484.3100 |
-0.56% |
| 2026/02/09 |
488.9900 |
-0.20% |
2026/01/26 |
487.0400 |
-0.88% |
| 2026/02/06 |
489.9500 |
0.56% |
2026/01/23 |
491.3700 |
-1.23% |
| 2026/02/05 |
487.2400 |
-0.45% |
2026/01/22 |
497.4700 |
1.03% |
| 2026/02/04 |
489.4600 |
0.73% |
2026/01/21 |
492.3900 |
0.44% |
| 2026/02/03 |
485.9200 |
-0.11% |
2026/01/20 |
490.2200 |
-2.70% |
| 2026/02/02 |
486.4600 |
1.51% |
2026/01/16 |
503.8000 |
-1.34% |
| 2026/01/30 |
479.2200 |
0.73% |
2026/01/15 |
510.6300 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
0.55% |
4.12% |
-1.55% |
0.30% |
9.25% |
-7.91% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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