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百達精選品牌基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
497.3700 |
3.37 |
0.68% |
-3.90% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.54% |
16.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
497.3700 |
0.68% |
2025/09/22 |
482.6900 |
-0.68% |
| 2025/10/07 |
494.0000 |
0.81% |
2025/09/19 |
485.9900 |
-0.28% |
| 2025/10/06 |
490.0400 |
-0.12% |
2025/09/18 |
487.3400 |
0.82% |
| 2025/10/02 |
490.6500 |
1.38% |
2025/09/17 |
483.3800 |
0.16% |
| 2025/10/01 |
483.9500 |
-0.08% |
2025/09/16 |
482.6100 |
-0.60% |
| 2025/09/30 |
484.3400 |
0.20% |
2025/09/15 |
485.5400 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
483.3900 |
0.73% |
2025/09/12 |
484.7500 |
0.07% |
| 2025/09/25 |
479.9100 |
-0.98% |
2025/09/11 |
484.4000 |
0.31% |
| 2025/09/24 |
484.6800 |
-1.14% |
2025/09/10 |
482.9000 |
-0.11% |
| 2025/09/23 |
490.2600 |
1.57% |
2025/09/09 |
483.4300 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HI/美元 |
0.68% |
2.77% |
2.94% |
2.69% |
14.21% |
7.06% |
-3.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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