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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
202.0100 |
0.9200 |
0.46% |
-8.44% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
202.0100 |
0.46% |
2025/04/10 |
197.1200 |
3.32% |
| 2025/04/25 |
201.0900 |
-0.38% |
2025/04/09 |
190.7800 |
-3.98% |
| 2025/04/24 |
201.8600 |
-1.09% |
2025/04/08 |
198.6900 |
1.94% |
| 2025/04/23 |
204.0900 |
2.99% |
2025/04/07 |
194.9100 |
-4.12% |
| 2025/04/22 |
198.1600 |
-0.72% |
2025/04/04 |
203.2900 |
-4.29% |
| 2025/04/17 |
199.6000 |
0.48% |
2025/04/01 |
212.4100 |
0.75% |
| 2025/04/16 |
198.6400 |
-0.99% |
2025/03/31 |
210.8300 |
-0.55% |
| 2025/04/15 |
200.6300 |
0.86% |
2025/03/28 |
212.0000 |
-0.97% |
| 2025/04/14 |
198.9200 |
1.86% |
2025/03/27 |
214.0800 |
0.66% |
| 2025/04/11 |
195.2800 |
-0.93% |
2025/03/26 |
212.6800 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.46% |
1.21% |
-4.71% |
-10.38% |
-11.51% |
-6.29% |
-8.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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