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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
200.0200 |
-0.3500 |
-0.17% |
-9.34% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
200.0200 |
-0.17% |
2025/08/13 |
197.0900 |
0.59% |
| 2025/08/27 |
200.3700 |
0.14% |
2025/08/12 |
195.9300 |
-0.39% |
| 2025/08/26 |
200.0800 |
-0.55% |
2025/08/11 |
196.6900 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
201.1800 |
-0.11% |
2025/08/08 |
196.2400 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
201.4000 |
0.61% |
2025/08/07 |
196.1600 |
0.65% |
| 2025/08/21 |
200.1800 |
-0.77% |
2025/08/06 |
194.9000 |
-1.61% |
| 2025/08/20 |
201.7300 |
1.03% |
2025/08/05 |
198.0900 |
-0.19% |
| 2025/08/19 |
199.6800 |
0.79% |
2025/08/04 |
198.4700 |
0.87% |
| 2025/08/18 |
198.1100 |
0.22% |
2025/08/01 |
196.7500 |
-2.63% |
| 2025/08/14 |
197.6800 |
0.30% |
2025/07/31 |
202.0700 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
-0.17% |
-0.08% |
-1.48% |
-5.54% |
-11.87% |
-11.37% |
-9.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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