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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
194.2600 |
0.6500 |
0.34% |
-11.95% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
194.2600 |
0.34% |
2025/09/22 |
191.1400 |
-1.08% |
| 2025/10/07 |
193.6100 |
0.22% |
2025/09/19 |
193.2300 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
193.1800 |
0.50% |
2025/09/18 |
193.2100 |
-0.39% |
| 2025/10/02 |
192.2200 |
0.75% |
2025/09/17 |
193.9600 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
190.7900 |
0.91% |
2025/09/16 |
193.8700 |
-1.24% |
| 2025/09/30 |
189.0700 |
0.80% |
2025/09/15 |
196.3100 |
-0.71% |
| 2025/09/29 |
187.5700 |
-0.73% |
2025/09/12 |
197.7200 |
0.32% |
| 2025/09/25 |
188.9400 |
-0.77% |
2025/09/11 |
197.0900 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
190.4000 |
-0.20% |
2025/09/10 |
196.8400 |
-0.18% |
| 2025/09/23 |
190.7800 |
-0.19% |
2025/09/09 |
197.2000 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.34% |
1.82% |
-1.79% |
-4.90% |
-2.23% |
-14.70% |
-11.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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