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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
212.4100 |
1.5800 |
0.75% |
-3.73% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
212.4100 |
0.75% |
2025/03/18 |
214.4100 |
0.14% |
| 2025/03/31 |
210.8300 |
-0.55% |
2025/03/17 |
214.1000 |
0.86% |
| 2025/03/28 |
212.0000 |
-0.97% |
2025/03/14 |
212.2800 |
0.57% |
| 2025/03/27 |
214.0800 |
0.66% |
2025/03/13 |
211.0800 |
-0.17% |
| 2025/03/26 |
212.6800 |
-0.33% |
2025/03/12 |
211.4500 |
-0.77% |
| 2025/03/25 |
213.3800 |
0.04% |
2025/03/11 |
213.0900 |
-2.71% |
| 2025/03/24 |
213.3000 |
0.55% |
2025/03/10 |
219.0200 |
0.62% |
| 2025/03/21 |
212.1400 |
-1.03% |
2025/03/07 |
217.6600 |
0.40% |
| 2025/03/20 |
214.3500 |
0.20% |
2025/03/06 |
216.8000 |
-1.31% |
| 2025/03/19 |
213.9200 |
-0.23% |
2025/03/05 |
219.6800 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.75% |
-0.45% |
-6.41% |
-3.73% |
-8.06% |
-4.66% |
-3.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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