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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
229.6000 |
1.25 |
0.55% |
0.28% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
229.6000 |
0.55% |
2025/04/10 |
219.4400 |
4.14% |
| 2025/04/25 |
228.3500 |
-0.58% |
2025/04/09 |
210.7200 |
-3.03% |
| 2025/04/24 |
229.6800 |
-0.77% |
2025/04/08 |
217.3100 |
1.88% |
| 2025/04/23 |
231.4700 |
1.75% |
2025/04/07 |
213.3100 |
-4.67% |
| 2025/04/22 |
227.4800 |
0.30% |
2025/04/04 |
223.7500 |
-2.38% |
| 2025/04/17 |
226.8100 |
0.44% |
2025/04/01 |
229.2000 |
0.56% |
| 2025/04/16 |
225.8200 |
-0.54% |
2025/03/31 |
227.9300 |
-0.68% |
| 2025/04/15 |
227.0400 |
0.73% |
2025/03/28 |
229.5000 |
-0.65% |
| 2025/04/14 |
225.4000 |
1.65% |
2025/03/27 |
230.9900 |
0.64% |
| 2025/04/11 |
221.7400 |
1.05% |
2025/03/26 |
229.5100 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.55% |
1.23% |
0.04% |
-2.16% |
-7.09% |
-0.55% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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