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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
238.4400 |
1.37 |
0.58% |
4.14% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
238.4400 |
0.58% |
2025/01/23 |
234.6700 |
-0.16% |
| 2025/02/12 |
237.0700 |
-0.17% |
2025/01/22 |
235.0400 |
0.88% |
| 2025/02/11 |
237.4800 |
0.94% |
2025/01/21 |
232.9900 |
0.23% |
| 2025/02/10 |
235.2700 |
-1.37% |
2025/01/17 |
232.4600 |
1.77% |
| 2025/02/07 |
238.5400 |
0.09% |
2025/01/16 |
228.4200 |
-0.57% |
| 2025/02/06 |
238.3200 |
0.24% |
2025/01/15 |
229.7400 |
1.38% |
| 2025/02/05 |
237.7600 |
0.07% |
2025/01/14 |
226.6200 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
237.5900 |
0.94% |
2025/01/13 |
226.3000 |
-0.16% |
| 2025/02/03 |
235.3700 |
-2.24% |
2025/01/10 |
226.6700 |
0.43% |
| 2025/01/31 |
240.7700 |
2.60% |
2025/01/08 |
225.7100 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.58% |
0.05% |
5.36% |
1.61% |
-1.71% |
3.93% |
4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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