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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.6200 |
-0.2400 |
-0.11% |
-2.73% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
226.6200 |
-0.11% |
2024/04/02 |
236.9800 |
-1.53% |
| 2024/04/17 |
226.8600 |
0.40% |
2024/03/28 |
240.6500 |
0.59% |
| 2024/04/16 |
225.9600 |
-1.43% |
2024/03/27 |
239.2400 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
229.2300 |
-0.15% |
2024/03/26 |
239.3300 |
-0.15% |
| 2024/04/12 |
229.5800 |
-1.60% |
2024/03/25 |
239.7000 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
233.3100 |
0.03% |
2024/03/22 |
239.5300 |
-0.36% |
| 2024/04/10 |
233.2500 |
-1.27% |
2024/03/21 |
240.4000 |
0.42% |
| 2024/04/09 |
236.2400 |
0.28% |
2024/03/20 |
239.3900 |
0.77% |
| 2024/04/08 |
235.5800 |
0.40% |
2024/03/19 |
237.5500 |
-0.29% |
| 2024/04/05 |
234.6300 |
-0.99% |
2024/03/18 |
238.2300 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
-0.11% |
-2.87% |
-4.87% |
0.59% |
6.88% |
-9.10% |
-2.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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