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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
229.2000 |
1.2700 |
0.56% |
0.10% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
229.2000 |
0.56% |
2025/03/18 |
234.0200 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
227.9300 |
-0.68% |
2025/03/17 |
233.7800 |
1.23% |
| 2025/03/28 |
229.5000 |
-0.65% |
2025/03/14 |
230.9300 |
0.68% |
| 2025/03/27 |
230.9900 |
0.64% |
2025/03/13 |
229.3800 |
-0.61% |
| 2025/03/26 |
229.5100 |
-0.55% |
2025/03/12 |
230.7800 |
-0.82% |
| 2025/03/25 |
230.7800 |
0.20% |
2025/03/11 |
232.6900 |
-2.05% |
| 2025/03/24 |
230.3100 |
0.28% |
2025/03/10 |
237.5500 |
0.54% |
| 2025/03/21 |
229.6700 |
-1.07% |
2025/03/07 |
236.2800 |
0.54% |
| 2025/03/20 |
232.1600 |
-0.31% |
2025/03/06 |
235.0200 |
-0.60% |
| 2025/03/19 |
232.8800 |
-0.49% |
2025/03/05 |
236.4500 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.56% |
-0.68% |
-3.00% |
0.10% |
-11.18% |
-4.76% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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