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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
226.0200 |
0.2600 |
0.12% |
-1.29% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
226.0200 |
0.12% |
2025/09/22 |
225.1000 |
-0.95% |
| 2025/10/07 |
225.7600 |
-0.12% |
2025/09/19 |
227.2600 |
-0.04% |
| 2025/10/06 |
226.0300 |
0.30% |
2025/09/18 |
227.3400 |
-1.10% |
| 2025/10/02 |
225.3500 |
0.46% |
2025/09/17 |
229.8600 |
0.26% |
| 2025/10/01 |
224.3100 |
1.13% |
2025/09/16 |
229.2600 |
-0.69% |
| 2025/09/30 |
221.8100 |
0.69% |
2025/09/15 |
230.8600 |
-0.34% |
| 2025/09/29 |
220.2800 |
-0.23% |
2025/09/12 |
231.6400 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
220.7900 |
-1.22% |
2025/09/11 |
231.4100 |
0.29% |
| 2025/09/24 |
223.5100 |
-0.74% |
2025/09/10 |
230.7300 |
-0.45% |
| 2025/09/23 |
225.1700 |
0.03% |
2025/09/09 |
231.7800 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.12% |
0.76% |
-2.78% |
-5.49% |
4.01% |
-9.61% |
-1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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