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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
233.5200 |
1.0500 |
0.45% |
1.99% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
233.5200 |
0.45% |
2025/08/13 |
230.6800 |
1.01% |
| 2025/08/27 |
232.4700 |
-0.29% |
2025/08/12 |
228.3800 |
-0.08% |
| 2025/08/26 |
233.1400 |
-0.96% |
2025/08/11 |
228.5600 |
-0.06% |
| 2025/08/25 |
235.4100 |
0.24% |
2025/08/08 |
228.6900 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
234.8400 |
0.95% |
2025/08/07 |
228.4300 |
0.76% |
| 2025/08/21 |
232.6300 |
-1.11% |
2025/08/06 |
226.7100 |
-0.89% |
| 2025/08/20 |
235.2400 |
0.88% |
2025/08/05 |
228.7500 |
-0.47% |
| 2025/08/19 |
233.1900 |
0.79% |
2025/08/04 |
229.8300 |
0.90% |
| 2025/08/18 |
231.3600 |
0.43% |
2025/08/01 |
227.7800 |
-1.23% |
| 2025/08/14 |
230.3600 |
-0.14% |
2025/07/31 |
230.6100 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.45% |
0.38% |
-1.15% |
-2.50% |
-1.17% |
-6.90% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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