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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
229.7100 |
1.1000 |
0.48% |
4.03% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
229.7100 |
0.48% |
2026/01/29 |
221.4500 |
-1.03% |
| 2026/02/11 |
228.6100 |
-0.26% |
2026/01/28 |
223.7500 |
-0.54% |
| 2026/02/10 |
229.2000 |
0.92% |
2026/01/27 |
224.9700 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
227.1000 |
0.14% |
2026/01/26 |
224.7200 |
0.62% |
| 2026/02/06 |
226.7800 |
0.61% |
2026/01/23 |
223.3400 |
-0.78% |
| 2026/02/05 |
225.4100 |
0.82% |
2026/01/22 |
225.0900 |
1.13% |
| 2026/02/04 |
223.5800 |
0.89% |
2026/01/21 |
222.5700 |
0.46% |
| 2026/02/03 |
221.6000 |
0.29% |
2026/01/20 |
221.5400 |
-1.25% |
| 2026/02/02 |
220.9500 |
-0.01% |
2026/01/16 |
224.3500 |
0.11% |
| 2026/01/30 |
220.9700 |
-0.22% |
2026/01/15 |
224.1000 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.48% |
1.91% |
2.68% |
2.59% |
0.58% |
-3.10% |
4.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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