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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
242.1500 |
1.1700 |
0.49% |
-8.05% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
242.1500 |
0.49% |
2025/04/10 |
236.1300 |
3.37% |
| 2025/04/25 |
240.9800 |
-0.37% |
2025/04/09 |
228.4400 |
-4.02% |
| 2025/04/24 |
241.8800 |
-1.08% |
2025/04/08 |
238.0000 |
1.94% |
| 2025/04/23 |
244.5200 |
2.97% |
2025/04/07 |
233.4600 |
-4.07% |
| 2025/04/22 |
237.4700 |
-0.70% |
2025/04/04 |
243.3700 |
-4.28% |
| 2025/04/17 |
239.1500 |
0.48% |
2025/04/01 |
254.2500 |
0.71% |
| 2025/04/16 |
238.0000 |
-0.99% |
2025/03/31 |
252.4700 |
-0.52% |
| 2025/04/15 |
240.3800 |
0.86% |
2025/03/28 |
253.8000 |
-0.99% |
| 2025/04/14 |
238.3200 |
1.88% |
2025/03/27 |
256.3400 |
0.68% |
| 2025/04/11 |
233.9200 |
-0.94% |
2025/03/26 |
254.6100 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.49% |
1.25% |
-4.59% |
-10.06% |
-10.92% |
-4.92% |
-8.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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