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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
241.2000 |
-0.4400 |
-0.18% |
-8.41% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
241.2000 |
-0.18% |
2025/08/13 |
237.4200 |
0.60% |
| 2025/08/27 |
241.6400 |
0.15% |
2025/08/12 |
236.0100 |
-0.38% |
| 2025/08/26 |
241.2700 |
-0.53% |
2025/08/11 |
236.9100 |
0.25% |
| 2025/08/25 |
242.5600 |
-0.08% |
2025/08/08 |
236.3300 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
242.7500 |
0.62% |
2025/08/07 |
236.2300 |
0.66% |
| 2025/08/21 |
241.2500 |
-0.77% |
2025/08/06 |
234.6900 |
-1.61% |
| 2025/08/20 |
243.1100 |
1.03% |
2025/08/05 |
238.5400 |
-0.18% |
| 2025/08/19 |
240.6400 |
0.80% |
2025/08/04 |
238.9700 |
0.90% |
| 2025/08/18 |
238.7300 |
0.25% |
2025/08/01 |
236.8500 |
-2.66% |
| 2025/08/14 |
238.1400 |
0.30% |
2025/07/31 |
243.3300 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
-0.18% |
-0.02% |
-1.33% |
-5.06% |
-11.16% |
-10.02% |
-8.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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