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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.2500 |
1.78 |
0.71% |
-3.45% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
254.2500 |
0.71% |
2025/03/18 |
256.5300 |
0.15% |
| 2025/03/31 |
252.4700 |
-0.52% |
2025/03/17 |
256.1500 |
0.89% |
| 2025/03/28 |
253.8000 |
-0.99% |
2025/03/14 |
253.9000 |
0.57% |
| 2025/03/27 |
256.3400 |
0.68% |
2025/03/13 |
252.4700 |
-0.16% |
| 2025/03/26 |
254.6100 |
-0.32% |
2025/03/12 |
252.8800 |
-0.77% |
| 2025/03/25 |
255.4200 |
0.05% |
2025/03/11 |
254.8400 |
-2.72% |
| 2025/03/24 |
255.3000 |
0.56% |
2025/03/10 |
261.9700 |
0.64% |
| 2025/03/21 |
253.8700 |
-1.02% |
2025/03/07 |
260.3100 |
0.41% |
| 2025/03/20 |
256.4900 |
0.21% |
2025/03/06 |
259.2500 |
-1.32% |
| 2025/03/19 |
255.9600 |
-0.22% |
2025/03/05 |
262.7200 |
-1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.71% |
-0.46% |
-6.35% |
-3.45% |
-7.44% |
-3.28% |
-3.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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