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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
234.9600 |
0.6700 |
0.29% |
2.74% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
234.9600 |
0.29% |
2026/01/29 |
224.8600 |
-1.06% |
| 2026/02/11 |
234.2900 |
0.20% |
2026/01/28 |
227.2800 |
-0.67% |
| 2026/02/10 |
233.8200 |
0.98% |
2026/01/27 |
228.8100 |
-0.47% |
| 2026/02/09 |
231.5500 |
-0.70% |
2026/01/26 |
229.8900 |
-0.50% |
| 2026/02/06 |
233.1800 |
0.49% |
2026/01/23 |
231.0400 |
-0.99% |
| 2026/02/05 |
232.0400 |
0.90% |
2026/01/22 |
233.3500 |
1.15% |
| 2026/02/04 |
229.9700 |
0.69% |
2026/01/21 |
230.7000 |
0.42% |
| 2026/02/03 |
228.4000 |
0.48% |
2026/01/20 |
229.7300 |
-2.11% |
| 2026/02/02 |
227.3000 |
0.74% |
2026/01/16 |
234.6800 |
-0.03% |
| 2026/01/30 |
225.6300 |
0.34% |
2026/01/15 |
234.7500 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.29% |
1.26% |
0.92% |
0.26% |
-0.44% |
-14.17% |
2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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