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百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
274.0000 |
0.25 |
0.09% |
4.05% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
274.0000 |
0.09% |
2025/01/23 |
269.2300 |
-0.01% |
| 2025/02/12 |
273.7500 |
-0.34% |
2025/01/22 |
269.2600 |
0.52% |
| 2025/02/11 |
274.6800 |
0.74% |
2025/01/21 |
267.8700 |
-0.60% |
| 2025/02/10 |
272.6500 |
-0.68% |
2025/01/17 |
269.4800 |
1.56% |
| 2025/02/07 |
274.5300 |
-0.08% |
2025/01/16 |
265.3400 |
-0.09% |
| 2025/02/06 |
274.7400 |
0.90% |
2025/01/15 |
265.5800 |
0.82% |
| 2025/02/05 |
272.2800 |
-0.53% |
2025/01/14 |
263.4300 |
-0.46% |
| 2025/02/04 |
273.7400 |
-0.25% |
2025/01/13 |
264.6500 |
0.22% |
| 2025/02/03 |
274.4300 |
-1.07% |
2025/01/10 |
264.0700 |
0.86% |
| 2025/01/31 |
277.3900 |
3.03% |
2025/01/08 |
261.8100 |
-0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
0.09% |
-0.27% |
3.53% |
3.77% |
4.28% |
8.97% |
4.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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