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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.6500 |
0.5100 |
0.37% |
0.40% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
139.6500 |
0.37% |
2025/04/10 |
133.3300 |
5.17% |
| 2025/04/25 |
139.1400 |
0.47% |
2025/04/09 |
126.7800 |
-2.93% |
| 2025/04/24 |
138.4900 |
-0.94% |
2025/04/08 |
130.6100 |
4.40% |
| 2025/04/23 |
139.8000 |
4.07% |
2025/04/07 |
125.1000 |
-4.38% |
| 2025/04/22 |
134.3300 |
-0.39% |
2025/04/04 |
130.8300 |
-5.39% |
| 2025/04/17 |
134.8500 |
0.01% |
2025/04/01 |
138.2800 |
0.88% |
| 2025/04/16 |
134.8400 |
-1.27% |
2025/03/31 |
137.0700 |
-1.45% |
| 2025/04/15 |
136.5700 |
0.12% |
2025/03/28 |
139.0800 |
-1.51% |
| 2025/04/14 |
136.4000 |
2.26% |
2025/03/27 |
141.2100 |
-0.52% |
| 2025/04/11 |
133.3900 |
0.05% |
2025/03/26 |
141.9500 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.37% |
3.56% |
0.41% |
-3.82% |
-0.78% |
4.73% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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