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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.9700 |
0.0100 |
0.01% |
-0.70% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
157.9700 |
0.01% |
2026/01/29 |
156.7400 |
-0.60% |
| 2026/02/11 |
157.9600 |
-0.47% |
2026/01/28 |
157.6800 |
-1.07% |
| 2026/02/10 |
158.7000 |
1.19% |
2026/01/27 |
159.3900 |
0.15% |
| 2026/02/09 |
156.8400 |
0.61% |
2026/01/26 |
159.1500 |
0.63% |
| 2026/02/06 |
155.8900 |
0.28% |
2026/01/23 |
158.1600 |
-0.51% |
| 2026/02/05 |
155.4600 |
-0.37% |
2026/01/22 |
158.9700 |
0.66% |
| 2026/02/04 |
156.0400 |
-0.18% |
2026/01/21 |
157.9200 |
0.44% |
| 2026/02/03 |
156.3200 |
-0.19% |
2026/01/20 |
157.2300 |
-1.69% |
| 2026/02/02 |
156.6200 |
0.20% |
2026/01/16 |
159.9400 |
-0.77% |
| 2026/01/30 |
156.3100 |
-0.27% |
2026/01/15 |
161.1800 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.01% |
1.61% |
-2.50% |
-0.06% |
6.74% |
5.78% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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