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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.8300 |
1.03 |
0.69% |
8.44% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
150.8300 |
0.69% |
2025/08/13 |
149.6500 |
1.11% |
| 2025/08/27 |
149.8000 |
0.11% |
2025/08/12 |
148.0000 |
-0.14% |
| 2025/08/26 |
149.6400 |
-0.66% |
2025/08/11 |
148.2100 |
0.36% |
| 2025/08/25 |
150.6300 |
0.81% |
2025/08/08 |
147.6800 |
-1.12% |
| 2025/08/22 |
149.4200 |
0.55% |
2025/08/07 |
149.3600 |
0.86% |
| 2025/08/21 |
148.6000 |
-0.73% |
2025/08/06 |
148.0900 |
-0.18% |
| 2025/08/20 |
149.7000 |
-0.51% |
2025/08/05 |
148.3600 |
0.57% |
| 2025/08/19 |
150.4600 |
0.89% |
2025/08/04 |
147.5200 |
1.20% |
| 2025/08/18 |
149.1300 |
0.03% |
2025/08/01 |
145.7700 |
-2.48% |
| 2025/08/14 |
149.0800 |
-0.38% |
2025/07/31 |
149.4800 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.69% |
1.50% |
-0.70% |
2.56% |
3.70% |
6.97% |
8.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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