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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.1100 |
0.6500 |
0.49% |
5.75% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
133.1100 |
0.49% |
2024/04/10 |
134.0000 |
-1.15% |
| 2024/04/23 |
132.4600 |
1.40% |
2024/04/09 |
135.5600 |
-0.21% |
| 2024/04/22 |
130.6300 |
0.10% |
2024/04/08 |
135.8500 |
0.39% |
| 2024/04/19 |
130.5000 |
0.23% |
2024/04/05 |
135.3200 |
-0.57% |
| 2024/04/18 |
130.2000 |
-0.78% |
2024/04/02 |
136.1000 |
-1.44% |
| 2024/04/17 |
131.2200 |
0.83% |
2024/03/28 |
138.0900 |
0.53% |
| 2024/04/16 |
130.1400 |
-2.29% |
2024/03/27 |
137.3600 |
-0.32% |
| 2024/04/15 |
133.1900 |
0.32% |
2024/03/26 |
137.8000 |
0.40% |
| 2024/04/12 |
132.7700 |
-0.87% |
2024/03/25 |
137.2500 |
-0.14% |
| 2024/04/11 |
133.9400 |
-0.04% |
2024/03/22 |
137.4400 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.49% |
1.44% |
-3.15% |
4.92% |
20.61% |
11.19% |
5.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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