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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.2800 |
1.2100 |
0.88% |
-0.58% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
138.2800 |
0.88% |
2025/03/18 |
140.5100 |
-0.43% |
| 2025/03/31 |
137.0700 |
-1.45% |
2025/03/17 |
141.1200 |
1.01% |
| 2025/03/28 |
139.0800 |
-1.51% |
2025/03/14 |
139.7100 |
0.84% |
| 2025/03/27 |
141.2100 |
-0.52% |
2025/03/13 |
138.5500 |
-0.21% |
| 2025/03/26 |
141.9500 |
-0.60% |
2025/03/12 |
138.8400 |
-0.50% |
| 2025/03/25 |
142.8000 |
0.43% |
2025/03/11 |
139.5400 |
-1.53% |
| 2025/03/24 |
142.1900 |
1.29% |
2025/03/10 |
141.7100 |
-1.22% |
| 2025/03/21 |
140.3800 |
-1.30% |
2025/03/07 |
143.4600 |
-0.73% |
| 2025/03/20 |
142.2300 |
0.34% |
2025/03/06 |
144.5200 |
-0.22% |
| 2025/03/19 |
141.7500 |
0.88% |
2025/03/05 |
144.8400 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.88% |
-3.17% |
-4.93% |
-0.58% |
-4.47% |
0.14% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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