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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.3100 |
0.9700 |
0.65% |
8.07% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
150.3100 |
0.65% |
2025/01/23 |
145.1900 |
-0.43% |
| 2025/02/12 |
149.3400 |
-0.02% |
2025/01/22 |
145.8200 |
1.36% |
| 2025/02/11 |
149.3700 |
0.15% |
2025/01/21 |
143.8700 |
0.93% |
| 2025/02/10 |
149.1400 |
-0.51% |
2025/01/17 |
142.5400 |
1.44% |
| 2025/02/07 |
149.9100 |
0.24% |
2025/01/16 |
140.5200 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
149.5500 |
0.97% |
2025/01/15 |
140.1900 |
1.74% |
| 2025/02/05 |
148.1200 |
0.57% |
2025/01/14 |
137.7900 |
0.53% |
| 2025/02/04 |
147.2800 |
1.52% |
2025/01/13 |
137.0700 |
-1.05% |
| 2025/02/03 |
145.0800 |
-2.60% |
2025/01/10 |
138.5200 |
-0.63% |
| 2025/01/31 |
148.9500 |
2.59% |
2025/01/08 |
139.4000 |
-1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
0.65% |
0.51% |
9.66% |
4.90% |
13.30% |
16.93% |
8.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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