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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
517.2100 |
0.8200 |
0.16% |
1.55% |
2025/04/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
517.2100 |
0.16% |
2025/04/09 |
503.4700 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
516.3900 |
0.13% |
2025/04/08 |
506.7900 |
1.72% |
| 2025/04/23 |
515.7100 |
0.58% |
2025/04/07 |
498.2100 |
-1.81% |
| 2025/04/22 |
512.7400 |
0.57% |
2025/04/04 |
507.3700 |
-1.06% |
| 2025/04/17 |
509.8500 |
-0.14% |
2025/04/03 |
512.8100 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
510.5600 |
0.14% |
2025/03/31 |
512.6700 |
-0.54% |
| 2025/04/15 |
509.8500 |
0.35% |
2025/03/28 |
515.4300 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
508.0700 |
0.33% |
2025/03/27 |
515.7500 |
-0.13% |
| 2025/04/11 |
506.3900 |
-0.27% |
2025/03/26 |
516.4400 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
507.7800 |
0.86% |
2025/03/25 |
516.4100 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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