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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
538.5200 |
-0.0500 |
-0.01% |
5.73% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
538.5200 |
-0.01% |
2025/08/11 |
537.4700 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
538.5700 |
0.05% |
2025/08/08 |
536.9700 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
538.3200 |
0.02% |
2025/08/07 |
536.8600 |
0.08% |
| 2025/08/21 |
538.2200 |
-0.07% |
2025/08/06 |
536.4500 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
538.5900 |
-0.04% |
2025/08/05 |
536.1700 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
538.7900 |
0.00% |
2025/08/04 |
535.6900 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
538.7800 |
0.05% |
2025/08/01 |
535.3600 |
-0.07% |
| 2025/08/14 |
538.4900 |
0.04% |
2025/07/31 |
535.7400 |
0.03% |
| 2025/08/13 |
538.2600 |
0.08% |
2025/07/30 |
535.5800 |
0.01% |
| 2025/08/12 |
537.8300 |
0.07% |
2025/07/29 |
535.5200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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