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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
512.6700 |
-2.7600 |
-0.54% |
0.66% |
2025/03/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/31 |
512.6700 |
-0.54% |
2025/03/17 |
514.4100 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
515.4300 |
-0.06% |
2025/03/14 |
513.8600 |
-0.09% |
| 2025/03/27 |
515.7500 |
-0.13% |
2025/03/13 |
514.3100 |
-0.18% |
| 2025/03/26 |
516.4400 |
0.01% |
2025/03/12 |
515.2300 |
-0.04% |
| 2025/03/25 |
516.4100 |
0.01% |
2025/03/11 |
515.4600 |
-0.15% |
| 2025/03/24 |
516.3500 |
0.08% |
2025/03/10 |
516.2200 |
-0.07% |
| 2025/03/21 |
515.9600 |
-0.04% |
2025/03/07 |
516.5700 |
-0.01% |
| 2025/03/20 |
516.1800 |
0.13% |
2025/03/06 |
516.6300 |
-0.29% |
| 2025/03/19 |
515.4900 |
0.06% |
2025/03/05 |
518.1300 |
-0.11% |
| 2025/03/18 |
515.1800 |
0.15% |
2025/03/04 |
518.7100 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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