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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
554.9900 |
-0.2600 |
-0.05% |
1.04% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
554.9900 |
-0.05% |
2026/01/28 |
554.4800 |
-0.00% |
| 2026/02/10 |
555.2500 |
0.01% |
2026/01/27 |
554.5000 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
555.1800 |
0.05% |
2026/01/26 |
554.2100 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
554.9000 |
-0.03% |
2026/01/23 |
553.9200 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
555.0400 |
-0.01% |
2026/01/22 |
553.7700 |
0.17% |
| 2026/02/04 |
555.0700 |
0.03% |
2026/01/21 |
552.8300 |
0.10% |
| 2026/02/03 |
554.8900 |
0.10% |
2026/01/20 |
552.2700 |
-0.03% |
| 2026/02/02 |
554.3400 |
0.02% |
2026/01/19 |
552.4100 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
554.2500 |
0.01% |
2026/01/16 |
552.9600 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
554.2200 |
-0.05% |
2026/01/15 |
552.8700 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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