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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
515.4100 |
-0.1100 |
-0.02% |
1.20% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
515.4100 |
-0.02% |
2025/01/22 |
512.3600 |
0.09% |
| 2025/02/11 |
515.5200 |
0.05% |
2025/01/21 |
511.9100 |
0.43% |
| 2025/02/10 |
515.2500 |
0.03% |
2025/01/20 |
509.7000 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
515.1000 |
0.04% |
2025/01/17 |
509.3400 |
0.07% |
| 2025/02/06 |
514.8900 |
0.13% |
2025/01/16 |
509.0000 |
0.11% |
| 2025/02/05 |
514.2200 |
0.15% |
2025/01/15 |
508.4500 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
513.4600 |
0.15% |
2025/01/14 |
507.3000 |
0.11% |
| 2025/02/03 |
512.6700 |
-0.09% |
2025/01/13 |
506.7500 |
-0.21% |
| 2025/01/31 |
513.1200 |
0.14% |
2025/01/10 |
507.8200 |
-0.08% |
| 2025/01/30 |
512.4200 |
0.01% |
2025/01/09 |
508.2200 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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