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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.0800 |
0.2100 |
0.15% |
0.37% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
143.0800 |
0.15% |
2025/01/23 |
142.7400 |
-0.02% |
| 2025/02/12 |
142.8700 |
-0.15% |
2025/01/22 |
142.7700 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
143.0800 |
-0.04% |
2025/01/21 |
142.7800 |
0.04% |
| 2025/02/10 |
143.1400 |
0.06% |
2025/01/17 |
142.7200 |
-0.03% |
| 2025/02/07 |
143.0500 |
-0.11% |
2025/01/16 |
142.7600 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
143.2100 |
-0.06% |
2025/01/15 |
142.6100 |
0.20% |
| 2025/02/05 |
143.2900 |
0.13% |
2025/01/14 |
142.3300 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
143.1100 |
0.01% |
2025/01/13 |
142.2700 |
-0.06% |
| 2025/02/03 |
143.0900 |
-0.02% |
2025/01/10 |
142.3500 |
-0.13% |
| 2025/01/31 |
143.1200 |
0.27% |
2025/01/08 |
142.5400 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
0.15% |
-0.09% |
0.57% |
0.90% |
1.31% |
4.52% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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