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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.2000 |
0.1100 |
0.07% |
0.38% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
150.2000 |
0.07% |
2026/01/29 |
149.8600 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
150.0900 |
-0.09% |
2026/01/28 |
149.8600 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
150.2300 |
0.05% |
2026/01/27 |
149.7800 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
150.1500 |
0.02% |
2026/01/26 |
149.7300 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
150.1200 |
0.01% |
2026/01/23 |
149.6600 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
150.1000 |
0.13% |
2026/01/22 |
149.6100 |
-0.02% |
| 2026/02/04 |
149.9000 |
0.03% |
2026/01/21 |
149.6400 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
149.8600 |
-0.02% |
2026/01/20 |
149.6100 |
0.02% |
| 2026/02/02 |
149.8900 |
-0.02% |
2026/01/16 |
149.5800 |
-0.05% |
| 2026/01/30 |
149.9200 |
0.04% |
2026/01/15 |
149.6500 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
0.07% |
0.07% |
0.40% |
0.97% |
2.11% |
5.13% |
0.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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