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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.5400 |
0.0400 |
0.03% |
3.50% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
3.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
147.5400 |
0.03% |
2025/08/12 |
147.1000 |
0.05% |
| 2025/08/27 |
147.5000 |
0.04% |
2025/08/11 |
147.0300 |
0.02% |
| 2025/08/26 |
147.4400 |
0.02% |
2025/08/08 |
147.0000 |
-0.03% |
| 2025/08/22 |
147.4100 |
0.18% |
2025/08/07 |
147.0500 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
147.1400 |
-0.09% |
2025/08/06 |
147.0500 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
147.2700 |
0.03% |
2025/08/05 |
147.0300 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
147.2200 |
0.05% |
2025/08/04 |
147.0100 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
147.1500 |
-0.02% |
2025/08/01 |
146.8300 |
0.16% |
| 2025/08/14 |
147.1800 |
-0.07% |
2025/07/31 |
146.5900 |
-0.01% |
| 2025/08/13 |
147.2900 |
0.13% |
2025/07/30 |
146.6100 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
0.03% |
0.27% |
0.70% |
1.49% |
2.39% |
4.15% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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