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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
158.1800 |
0.0400 |
0.03% |
3.70% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
158.1800 |
0.03% |
2025/08/12 |
157.6900 |
0.05% |
| 2025/08/27 |
158.1400 |
0.04% |
2025/08/11 |
157.6100 |
0.02% |
| 2025/08/26 |
158.0800 |
0.03% |
2025/08/08 |
157.5800 |
-0.04% |
| 2025/08/22 |
158.0400 |
0.18% |
2025/08/07 |
157.6400 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
157.7500 |
-0.09% |
2025/08/06 |
157.6300 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
157.8900 |
0.04% |
2025/08/05 |
157.6100 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
157.8300 |
0.04% |
2025/08/04 |
157.5900 |
0.13% |
| 2025/08/18 |
157.7600 |
-0.01% |
2025/08/01 |
157.3900 |
0.17% |
| 2025/08/14 |
157.7800 |
-0.08% |
2025/07/31 |
157.1300 |
-0.01% |
| 2025/08/13 |
157.9000 |
0.13% |
2025/07/30 |
157.1500 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.03% |
0.27% |
0.72% |
1.55% |
2.54% |
4.46% |
3.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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