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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.1500 |
0.2200 |
0.14% |
0.41% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
153.1500 |
0.14% |
2025/01/23 |
152.7700 |
-0.01% |
| 2025/02/12 |
152.9300 |
-0.14% |
2025/01/22 |
152.7900 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
153.1500 |
-0.04% |
2025/01/21 |
152.8000 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
153.2100 |
0.07% |
2025/01/17 |
152.7300 |
-0.03% |
| 2025/02/07 |
153.1100 |
-0.12% |
2025/01/16 |
152.7700 |
0.10% |
| 2025/02/06 |
153.2900 |
-0.05% |
2025/01/15 |
152.6200 |
0.20% |
| 2025/02/05 |
153.3700 |
0.12% |
2025/01/14 |
152.3100 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
153.1800 |
0.01% |
2025/01/13 |
152.2400 |
-0.06% |
| 2025/02/03 |
153.1600 |
-0.01% |
2025/01/10 |
152.3300 |
-0.13% |
| 2025/01/31 |
153.1800 |
0.27% |
2025/01/08 |
152.5300 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.14% |
-0.09% |
0.60% |
0.97% |
1.46% |
4.83% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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