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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.2600 |
0.1200 |
0.07% |
0.42% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
161.2600 |
0.07% |
2026/01/29 |
160.8800 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
161.1400 |
-0.09% |
2026/01/28 |
160.8700 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
161.2900 |
0.06% |
2026/01/27 |
160.7900 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
161.2000 |
0.02% |
2026/01/26 |
160.7300 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
161.1600 |
0.01% |
2026/01/23 |
160.6500 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
161.1400 |
0.13% |
2026/01/22 |
160.6000 |
-0.02% |
| 2026/02/04 |
160.9300 |
0.03% |
2026/01/21 |
160.6300 |
0.02% |
| 2026/02/03 |
160.8800 |
-0.02% |
2026/01/20 |
160.5900 |
0.02% |
| 2026/02/02 |
160.9100 |
-0.02% |
2026/01/16 |
160.5600 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
160.9400 |
0.04% |
2026/01/15 |
160.6300 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.07% |
0.07% |
0.43% |
1.05% |
2.26% |
5.45% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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