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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.0100 |
0.0900 |
0.06% |
1.63% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
155.0100 |
0.06% |
2025/03/18 |
154.2500 |
-0.08% |
| 2025/03/31 |
154.9200 |
0.09% |
2025/03/17 |
154.3800 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
154.7800 |
0.13% |
2025/03/14 |
154.3300 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
154.5800 |
0.00% |
2025/03/13 |
154.3100 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
154.5800 |
-0.06% |
2025/03/12 |
154.3100 |
-0.16% |
| 2025/03/25 |
154.6800 |
0.09% |
2025/03/11 |
154.5600 |
0.03% |
| 2025/03/24 |
154.5400 |
-0.10% |
2025/03/10 |
154.5200 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
154.7000 |
0.05% |
2025/03/07 |
154.4700 |
0.12% |
| 2025/03/20 |
154.6200 |
0.15% |
2025/03/06 |
154.2800 |
-0.16% |
| 2025/03/19 |
154.3900 |
0.09% |
2025/03/05 |
154.5200 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.06% |
0.21% |
0.49% |
1.63% |
1.57% |
5.50% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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