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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.0400 |
-0.0400 |
-0.03% |
4.27% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
159.0400 |
-0.03% |
2025/09/22 |
158.8100 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
159.0800 |
0.05% |
2025/09/19 |
158.7700 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
159.0000 |
0.00% |
2025/09/18 |
158.7600 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
159.0000 |
0.03% |
2025/09/17 |
158.8200 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
158.9500 |
0.06% |
2025/09/16 |
158.8400 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
158.8500 |
0.04% |
2025/09/15 |
158.7900 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
158.7900 |
0.12% |
2025/09/12 |
158.6500 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
158.6000 |
-0.10% |
2025/09/11 |
158.7800 |
0.05% |
| 2025/09/24 |
158.7600 |
-0.01% |
2025/09/10 |
158.7000 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
158.7800 |
-0.02% |
2025/09/09 |
158.6200 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
-0.03% |
0.06% |
0.18% |
1.51% |
2.52% |
4.71% |
4.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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