百達美元中短期債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 155.7100 0.2100 0.14% 2.08% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.72% 4.18%

百達美元中短期債券基金-I



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 155.7100 0.14% 2025/04/10 154.9800 -0.04%
2025/04/25 155.5000 0.08% 2025/04/09 155.0400 -0.06%
2025/04/24 155.3800 0.03% 2025/04/08 155.1300 -0.14%
2025/04/23 155.3300 -0.01% 2025/04/07 155.3400 -0.16%
2025/04/22 155.3400 0.01% 2025/04/04 155.5900 0.37%
2025/04/17 155.3300 0.10% 2025/04/01 155.0100 0.06%
2025/04/16 155.1800 0.04% 2025/03/31 154.9200 0.09%
2025/04/15 155.1200 0.08% 2025/03/28 154.7800 0.13%
2025/04/14 155.0000 0.21% 2025/03/27 154.5800 0.00%
2025/04/11 154.6700 -0.20% 2025/03/26 154.5800 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美元中短期債券基金-I 0.14% 0.24% 0.60% 1.92% 2.63% 6.31% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)