百達基金淨值

百達美元中短期債券基金-R月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	127.4300	0.1900	0.15%	-0.06%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.73%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.55	-	-
02/21	0.55	130.7100	0.42%
03/21	0.55	131.5300	0.42%
04/21	0.55	131.1900	0.42%
05/23	0.55	130.6700	0.42%
06/21	0.55	129.8600	0.42%
07/21	0.55	129.6700	0.42%
08/22	0.55	129.1000	0.43%
09/21	0.55	128.6800	0.43%
10/23	0.55	128.4200	0.43%
11/21	0.6	129.0200	0.47%
12/21	0.6	130.0600	0.46%
總計	6.7	130.0600	5.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.6	129.8000	0.46%
02/21	0.6	129.0700	0.46%
03/21	0.6	128.8000	0.47%
04/23	0.6	127.8900	0.47%
05/22	0.6	128.1100	0.47%
06/21	0.6	128.0700	0.47%
07/23	0.6	128.4100	0.47%
08/21	0.6	129.2500	0.46%
09/23	0.6	129.8200	0.46%
10/22	0.6	128.7900	0.47%
11/21	0.6	127.9700	0.47%
12/23	0.55	127.8000	0.43%
總計	7.15	127.8000	5.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達美元中短期債券基金-R月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	127.4300	0.15%	2025/01/23	127.1300	-0.02%
2025/02/12	127.2400	-0.15%	2025/01/22	127.1600	0.00%
2025/02/11	127.4300	-0.04%	2025/01/21	127.1600	-0.39%
2025/02/10	127.4800	0.06%	2025/01/17	127.6600	-0.03%
2025/02/07	127.4000	-0.12%	2025/01/16	127.7000	0.10%
2025/02/06	127.5500	-0.05%	2025/01/15	127.5700	0.20%
2025/02/05	127.6200	0.13%	2025/01/14	127.3100	0.04%
2025/02/04	127.4600	0.02%	2025/01/13	127.2600	-0.05%
2025/02/03	127.4400	-0.02%	2025/01/10	127.3300	-0.13%
2025/01/31	127.4700	0.27%	2025/01/08	127.5000	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達美元中短期債券基金-R月配息	0.15%	-0.09%	0.13%	-0.41%	-1.38%	-1.08%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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