2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
12/21 |
0.55 |
- |
- |
總計 |
0.55 |
- |
- |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/23 |
0.55 |
- |
- |
02/21 |
0.55 |
130.7100 |
0.42% |
03/21 |
0.55 |
131.5300 |
0.42% |
04/21 |
0.55 |
131.1900 |
0.42% |
05/23 |
0.55 |
130.6700 |
0.42% |
06/21 |
0.55 |
129.8600 |
0.42% |
07/21 |
0.55 |
129.6700 |
0.42% |
08/22 |
0.55 |
129.1000 |
0.43% |
09/21 |
0.55 |
128.6800 |
0.43% |
10/23 |
0.55 |
128.4200 |
0.43% |
11/21 |
0.6 |
129.0200 |
0.47% |
12/21 |
0.6 |
130.0600 |
0.46% |
總計 |
6.7 |
130.0600 |
5.15% |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/23 |
0.6 |
129.8000 |
0.46% |
02/21 |
0.6 |
129.0700 |
0.46% |
總計 |
1.2 |
129.0700 |
0.93% |
|