百達美元中短期債券基金-R月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 127.8800 0.1300 0.10% -1.44% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/21 0.55 - -
總計 0.55 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.55 - -
02/21 0.55 130.7100 0.42%
03/21 0.55 131.5300 0.42%
04/21 0.55 131.1900 0.42%
05/23 0.55 130.6700 0.42%
06/21 0.55 129.8600 0.42%
07/21 0.55 129.6700 0.42%
08/22 0.55 129.1000 0.43%
09/21 0.55 128.6800 0.43%
10/23 0.55 128.4200 0.43%
11/21 0.6 129.0200 0.47%
12/21 0.6 130.0600 0.46%
總計 6.7 130.0600 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.6 129.8000 0.46%
02/21 0.6 129.0700 0.46%
總計 1.2 129.0700 0.93%

百達美元中短期債券基金-R月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 127.8800 0.10% 2024/03/28 128.3100 -0.04%
2024/04/16 127.7500 -0.07% 2024/03/27 128.3600 0.05%
2024/04/15 127.8400 -0.05% 2024/03/26 128.2900 0.02%
2024/04/12 127.9100 0.10% 2024/03/25 128.2700 -0.03%
2024/04/11 127.7800 0.05% 2024/03/22 128.3100 0.09%
2024/04/10 127.7100 -0.38% 2024/03/21 128.1900 -0.47%
2024/04/09 128.2000 0.09% 2024/03/20 128.8000 0.13%
2024/04/08 128.0900 -0.05% 2024/03/19 128.6300 0.08%
2024/04/05 128.1500 -0.16% 2024/03/18 128.5300 0.02%
2024/04/04 128.3600 0.04% 2024/03/15 128.5100 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美元中短期債券基金-R月配息 0.10% 0.13% -0.49% -1.46% -0.20% -2.45% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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