|
|
|
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4821 |
0.0047 |
0.04% |
0.74% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
2.75% |
3.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.4821 |
0.04% |
2025/03/18 |
10.4708 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
10.4774 |
-0.02% |
2025/03/17 |
10.4714 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
10.4800 |
0.02% |
2025/03/14 |
10.4693 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
10.4777 |
-0.04% |
2025/03/13 |
10.4707 |
-0.01% |
| 2025/03/26 |
10.4815 |
0.01% |
2025/03/12 |
10.4715 |
0.03% |
| 2025/03/25 |
10.4802 |
0.02% |
2025/03/11 |
10.4679 |
-0.07% |
| 2025/03/24 |
10.4786 |
0.04% |
2025/03/10 |
10.4749 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
10.4743 |
0.00% |
2025/03/07 |
10.4684 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
10.4738 |
-0.00% |
2025/03/06 |
10.4671 |
-0.03% |
| 2025/03/19 |
10.4741 |
0.03% |
2025/03/05 |
10.4704 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
