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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4827 |
-0.0012 |
-0.01% |
0.74% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.57% |
2.75% |
3.58% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.4827 |
-0.01% |
2025/05/14 |
10.4829 |
0.01% |
| 2025/05/27 |
10.4839 |
0.05% |
2025/05/13 |
10.4816 |
-0.00% |
| 2025/05/26 |
10.4791 |
-0.00% |
2025/05/12 |
10.4819 |
-0.02% |
| 2025/05/23 |
10.4795 |
-0.02% |
2025/05/09 |
10.4845 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
10.4816 |
-0.01% |
2025/05/08 |
10.4825 |
-0.00% |
| 2025/05/21 |
10.4822 |
-0.05% |
2025/05/07 |
10.4827 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
10.4872 |
-0.01% |
2025/05/06 |
10.4781 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
10.4879 |
0.03% |
2025/05/05 |
10.4747 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
10.4849 |
0.01% |
2025/05/02 |
10.4783 |
-0.01% |
| 2025/05/15 |
10.4839 |
0.01% |
2025/04/30 |
10.4792 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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