柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.1835 -0.0112 -0.11% -1.19% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.20% 4.13% 3.64%
含息 - - - - - - - -3.63% 8.80% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4776 10.4290 4.58%
總計 0.4776 10.4290 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.1835 -0.11% 2025/07/24 10.1482 0.04%
2025/08/06 10.1947 -0.13% 2025/07/23 10.1443 -0.08%
2025/08/05 10.2084 0.03% 2025/07/22 10.1524 -0.01%
2025/08/04 10.2050 -0.17% 2025/07/21 10.1534 0.01%
2025/08/01 10.2221 0.24% 2025/07/18 10.1524 -0.14%
2025/07/31 10.1975 0.17% 2025/07/17 10.1670 0.02%
2025/07/30 10.1800 -0.09% 2025/07/16 10.1653 0.15%
2025/07/29 10.1893 0.16% 2025/07/15 10.1496 -0.04%
2025/07/28 10.1732 0.12% 2025/07/14 10.1539 0.07%
2025/07/25 10.1614 0.13% 2025/07/11 10.1466 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 -0.11% -0.14% 0.48% 1.21% -1.89% 1.80% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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