柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.0121 0.0134 0.13% -2.86% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.20% 4.13% 3.64%
含息 - - - - - - - -3.63% 8.80% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4776 10.4290 4.58%
總計 0.4776 10.4290 4.58%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 10.0121 0.13% 2025/03/18 9.9645 -0.08%
2025/03/31 9.9987 0.05% 2025/03/17 9.9725 0.00%
2025/03/28 9.9941 0.01% 2025/03/14 9.9722 -0.07%
2025/03/27 9.9927 0.03% 2025/03/13 9.9794 0.08%
2025/03/26 9.9902 0.02% 2025/03/12 9.9712 0.05%
2025/03/25 9.9885 0.04% 2025/03/11 9.9665 -0.01%
2025/03/24 9.9844 0.01% 2025/03/10 9.9674 0.13%
2025/03/21 9.9836 0.04% 2025/03/07 9.9548 -0.10%
2025/03/20 9.9796 0.01% 2025/03/06 9.9645 -0.03%
2025/03/19 9.9787 0.14% 2025/03/05 9.9670 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 0.13% 0.24% -4.00% -2.86% -0.54% 2.97% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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