柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.3871 -0.0022 -0.02% 0.78% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -7.20% 4.13% 3.64%
含息 - - - - - - - -3.63% 8.80% 8.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4461 9.7393 4.58%
總計 0.4461 9.7393 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4634 10.1176 4.58%
總計 0.4634 10.1176 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 10.3871 -0.02% 2025/01/23 10.3530 0.03%
2025/02/11 10.3893 0.02% 2025/01/22 10.3500 -0.02%
2025/02/10 10.3871 0.07% 2025/01/21 10.3523 0.03%
2025/02/08 10.3803 0.00% 2025/01/20 10.3495 -0.02%
2025/02/07 10.3802 -0.12% 2025/01/17 10.3515 0.03%
2025/02/06 10.3927 0.09% 2025/01/16 10.3481 0.02%
2025/02/05 10.3836 -0.05% 2025/01/15 10.3462 -0.00%
2025/02/04 10.3889 -0.08% 2025/01/14 10.3466 -0.05%
2025/02/03 10.3977 0.50% 2025/01/13 10.3515 0.12%
2025/01/24 10.3463 -0.06% 2025/01/10 10.3390 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/南非幣 -0.02% 0.03% 0.47% 2.07% 3.80% 3.35% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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