|
|
|
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1921.20 |
0.63 |
0.03% |
1.14% |
2025/01/31 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
6.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/31 |
1921.20 |
0.03% |
2025/01/13 |
1893.52 |
-0.18% |
| 2025/01/30 |
1920.57 |
0.29% |
2025/01/10 |
1896.91 |
-0.24% |
| 2025/01/24 |
1915.10 |
0.05% |
2025/01/09 |
1901.45 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
1914.17 |
0.02% |
2025/01/08 |
1901.37 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
1913.70 |
0.17% |
2025/01/07 |
1903.16 |
-0.09% |
| 2025/01/20 |
1910.49 |
0.01% |
2025/01/06 |
1904.96 |
0.05% |
| 2025/01/17 |
1910.31 |
0.13% |
2025/01/03 |
1904.06 |
0.10% |
| 2025/01/16 |
1907.87 |
0.15% |
2025/01/02 |
1902.12 |
0.13% |
| 2025/01/15 |
1904.99 |
0.53% |
2024/12/31 |
1899.61 |
-0.03% |
| 2025/01/14 |
1894.90 |
0.07% |
2024/12/30 |
1900.17 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
