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羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1930.44 |
-3.35 |
-0.17% |
1.62% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
6.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
1930.44 |
-0.17% |
2025/03/11 |
1928.19 |
-0.28% |
| 2025/03/25 |
1933.79 |
0.03% |
2025/03/10 |
1933.67 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
1933.17 |
0.09% |
2025/03/07 |
1933.38 |
-0.03% |
| 2025/03/21 |
1931.35 |
-0.07% |
2025/03/06 |
1933.92 |
-0.17% |
| 2025/03/20 |
1932.66 |
0.16% |
2025/03/05 |
1937.27 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
1929.56 |
0.23% |
2025/03/04 |
1937.74 |
-0.09% |
| 2025/03/18 |
1925.14 |
0.07% |
2025/03/03 |
1939.46 |
0.03% |
| 2025/03/14 |
1923.70 |
0.05% |
2025/02/28 |
1938.90 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
1922.65 |
-0.24% |
2025/02/27 |
1938.07 |
0.18% |
| 2025/03/12 |
1927.35 |
-0.04% |
2025/02/25 |
1934.58 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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