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羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1901.37 |
-1.79 |
-0.09% |
0.09% |
2025/01/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
6.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/08 |
1901.37 |
-0.09% |
2024/12/20 |
1897.18 |
0.03% |
| 2025/01/07 |
1903.16 |
-0.09% |
2024/12/19 |
1896.69 |
-0.33% |
| 2025/01/06 |
1904.96 |
0.05% |
2024/12/18 |
1902.97 |
-0.23% |
| 2025/01/03 |
1904.06 |
0.10% |
2024/12/17 |
1907.38 |
-0.11% |
| 2025/01/02 |
1902.12 |
0.13% |
2024/12/16 |
1909.50 |
-0.05% |
| 2024/12/31 |
1899.61 |
-0.03% |
2024/12/13 |
1910.50 |
0.14% |
| 2024/12/30 |
1900.17 |
0.07% |
2024/12/12 |
1907.88 |
-0.36% |
| 2024/12/27 |
1898.87 |
0.04% |
2024/12/11 |
1914.70 |
0.02% |
| 2024/12/24 |
1898.12 |
0.01% |
2024/12/10 |
1914.34 |
0.08% |
| 2024/12/23 |
1897.98 |
0.04% |
2024/12/09 |
1912.86 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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