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羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1934.88 |
6.15 |
0.32% |
1.86% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
6.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
1934.88 |
0.32% |
2025/05/13 |
1934.70 |
0.29% |
| 2025/05/26 |
1928.73 |
0.03% |
2025/05/12 |
1929.18 |
0.49% |
| 2025/05/23 |
1928.16 |
-0.08% |
2025/05/09 |
1919.80 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
1929.78 |
-0.07% |
2025/05/08 |
1918.24 |
0.07% |
| 2025/05/21 |
1931.17 |
-0.22% |
2025/05/07 |
1916.94 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
1935.39 |
0.07% |
2025/05/06 |
1915.70 |
0.12% |
| 2025/05/19 |
1934.00 |
-0.06% |
2025/05/02 |
1913.39 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
1935.10 |
0.11% |
2025/05/01 |
1913.05 |
0.06% |
| 2025/05/15 |
1932.92 |
-0.05% |
2025/04/30 |
1911.88 |
-0.15% |
| 2025/05/14 |
1933.87 |
-0.04% |
2025/04/28 |
1914.68 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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