羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 1805.93 0.83 0.05% 0.77% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 0.57% 16.40% 7.32% -2.77% 11.30% 5.70% 6.01% -12.32% 9.62%

羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 1805.93 0.05% 2024/03/11 1799.58 -0.00%
2024/03/25 1805.10 -0.08% 2024/03/08 1799.63 0.13%
2024/03/22 1806.57 0.04% 2024/03/07 1797.25 0.08%
2024/03/21 1805.89 0.16% 2024/03/06 1795.77 0.05%
2024/03/20 1803.02 0.16% 2024/03/05 1794.89 0.11%
2024/03/19 1800.12 0.21% 2024/03/04 1792.90 0.10%
2024/03/15 1796.32 -0.10% 2024/03/01 1791.14 0.12%
2024/03/14 1798.16 -0.14% 2024/02/29 1788.92 -0.01%
2024/03/13 1800.67 0.05% 2024/02/28 1789.14 -0.01%
2024/03/12 1799.86 0.02% 2024/02/27 1789.26 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股/澳幣 0.05% 0.32% 0.84% 1.40% 7.64% 9.49% 0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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