|
|
|
羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1894.22 |
1.29 |
0.07% |
5.70% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
1894.22 |
0.07% |
2024/11/05 |
1883.99 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
1892.93 |
0.05% |
2024/11/04 |
1883.95 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
1891.98 |
-0.14% |
2024/11/01 |
1882.36 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
1894.59 |
-0.26% |
2024/10/31 |
1882.97 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
1899.50 |
0.30% |
2024/10/30 |
1887.96 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
1893.73 |
-0.18% |
2024/10/25 |
1887.57 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
1897.15 |
0.08% |
2024/10/24 |
1887.44 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
1895.55 |
0.20% |
2024/10/23 |
1886.26 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
1891.74 |
0.27% |
2024/10/22 |
1889.71 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
1886.73 |
0.15% |
2024/10/21 |
1892.08 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
