|
|
|
施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2375.9960 |
-19.15 |
-0.80% |
-5.49% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
15.08% |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
|
|
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
2375.9960 |
-0.80% |
2025/02/25 |
2408.4193 |
-0.30% |
| 2025/03/10 |
2395.1450 |
-0.93% |
2025/02/21 |
2415.6598 |
-0.11% |
| 2025/03/07 |
2417.6538 |
-0.10% |
2025/02/20 |
2418.3263 |
-0.46% |
| 2025/03/06 |
2420.0275 |
0.23% |
2025/02/19 |
2429.4641 |
-0.85% |
| 2025/03/05 |
2414.4778 |
1.37% |
2025/02/18 |
2450.3532 |
-0.18% |
| 2025/03/04 |
2381.9302 |
-2.53% |
2025/02/17 |
2454.8325 |
0.11% |
| 2025/03/03 |
2443.8439 |
1.90% |
2025/02/14 |
2452.2315 |
-0.32% |
| 2025/02/28 |
2398.3849 |
-0.96% |
2025/02/13 |
2460.1912 |
0.91% |
| 2025/02/27 |
2421.5729 |
0.82% |
2025/02/12 |
2438.0812 |
-0.34% |
| 2025/02/26 |
2401.8067 |
-0.27% |
2025/02/10 |
2446.3107 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
-0.80% |
-0.25% |
-2.87% |
-7.40% |
0.49% |
0.46% |
-5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
