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施羅德日本優勢基金-A/配息
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2429.7550 |
6.61 |
0.27% |
-3.35% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
-0.96% |
23.96% |
15.08% |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
2429.7550 |
0.27% |
2025/01/15 |
2425.4655 |
0.42% |
| 2025/02/03 |
2423.1421 |
-2.24% |
2025/01/14 |
2415.3723 |
-0.62% |
| 2025/01/31 |
2478.6368 |
0.64% |
2025/01/10 |
2430.4445 |
-1.03% |
| 2025/01/24 |
2462.9428 |
0.93% |
2025/01/09 |
2455.6714 |
-1.45% |
| 2025/01/23 |
2440.2416 |
-0.56% |
2025/01/08 |
2491.7020 |
-1.13% |
| 2025/01/22 |
2454.0418 |
0.51% |
2025/01/07 |
2520.1071 |
-0.00% |
| 2025/01/21 |
2441.6020 |
0.07% |
2025/01/06 |
2520.2149 |
0.25% |
| 2025/01/20 |
2439.9140 |
0.74% |
2024/12/30 |
2513.9139 |
-1.05% |
| 2025/01/17 |
2421.9963 |
0.19% |
2024/12/27 |
2540.5003 |
2.36% |
| 2025/01/16 |
2417.4014 |
-0.33% |
2024/12/23 |
2482.0362 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/配息/日圓 |
0.27% |
-1.35% |
-3.35% |
-0.97% |
4.88% |
4.95% |
-3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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