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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2340 |
-0.0008 |
-0.01% |
4.15% |
2025/08/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/25 |
12.2340 |
-0.01% |
2025/08/11 |
12.2264 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
12.2348 |
-0.35% |
2025/08/08 |
12.2236 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
12.2773 |
-0.00% |
2025/08/07 |
12.2221 |
-0.04% |
| 2025/08/20 |
12.2779 |
0.50% |
2025/08/06 |
12.2271 |
-0.17% |
| 2025/08/19 |
12.2163 |
-0.19% |
2025/08/05 |
12.2480 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
12.2398 |
0.19% |
2025/08/04 |
12.2457 |
-0.19% |
| 2025/08/15 |
12.2165 |
0.04% |
2025/08/01 |
12.2685 |
0.19% |
| 2025/08/14 |
12.2122 |
0.05% |
2025/07/31 |
12.2455 |
0.25% |
| 2025/08/13 |
12.2066 |
-0.16% |
2025/07/30 |
12.2147 |
-0.06% |
| 2025/08/12 |
12.2257 |
-0.01% |
2025/07/29 |
12.2224 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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