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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0369 |
-0.0004 |
-0.00% |
2.47% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.0369 |
-0.00% |
2025/04/17 |
12.0264 |
0.07% |
| 2025/05/02 |
12.0373 |
-0.12% |
2025/04/16 |
12.0182 |
0.02% |
| 2025/04/30 |
12.0515 |
0.03% |
2025/04/15 |
12.0155 |
0.04% |
| 2025/04/29 |
12.0481 |
-0.07% |
2025/04/14 |
12.0102 |
-0.07% |
| 2025/04/28 |
12.0565 |
-0.05% |
2025/04/11 |
12.0184 |
-0.14% |
| 2025/04/25 |
12.0629 |
0.21% |
2025/04/10 |
12.0347 |
-0.10% |
| 2025/04/24 |
12.0375 |
0.13% |
2025/04/09 |
12.0469 |
0.05% |
| 2025/04/23 |
12.0221 |
0.03% |
2025/04/08 |
12.0408 |
0.16% |
| 2025/04/22 |
12.0183 |
0.11% |
2025/04/07 |
12.0220 |
0.14% |
| 2025/04/21 |
12.0056 |
-0.17% |
2025/04/02 |
12.0049 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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