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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8645 |
0.0093 |
0.08% |
1.00% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.8645 |
0.08% |
2025/01/23 |
11.8105 |
0.06% |
| 2025/02/12 |
11.8552 |
0.01% |
2025/01/22 |
11.8035 |
-0.04% |
| 2025/02/11 |
11.8536 |
0.01% |
2025/01/21 |
11.8079 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
11.8528 |
0.10% |
2025/01/17 |
11.7987 |
-0.10% |
| 2025/02/07 |
11.8414 |
-0.09% |
2025/01/16 |
11.8107 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
11.8516 |
0.02% |
2025/01/15 |
11.8074 |
0.03% |
| 2025/02/05 |
11.8490 |
-0.01% |
2025/01/14 |
11.8041 |
-0.08% |
| 2025/02/04 |
11.8507 |
-0.06% |
2025/01/13 |
11.8136 |
0.15% |
| 2025/02/03 |
11.8581 |
0.45% |
2025/01/10 |
11.7957 |
0.09% |
| 2025/01/24 |
11.8049 |
-0.05% |
2025/01/09 |
11.7854 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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