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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9782 |
0.0070 |
0.06% |
1.97% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
9.79% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.9782 |
0.06% |
2025/03/18 |
11.9278 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
11.9712 |
0.14% |
2025/03/17 |
11.9285 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
11.9546 |
-0.03% |
2025/03/14 |
11.9252 |
-0.06% |
| 2025/03/27 |
11.9576 |
0.02% |
2025/03/13 |
11.9329 |
0.04% |
| 2025/03/26 |
11.9549 |
0.04% |
2025/03/12 |
11.9279 |
0.04% |
| 2025/03/25 |
11.9496 |
0.05% |
2025/03/11 |
11.9230 |
-0.01% |
| 2025/03/24 |
11.9434 |
0.04% |
2025/03/10 |
11.9247 |
0.17% |
| 2025/03/21 |
11.9390 |
-0.01% |
2025/03/07 |
11.9045 |
-0.12% |
| 2025/03/20 |
11.9399 |
-0.00% |
2025/03/06 |
11.9190 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
11.9402 |
0.10% |
2025/03/05 |
11.9179 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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