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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1304 |
-0.0476 |
-0.25% |
4.44% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.20% |
-3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
19.1304 |
-0.25% |
2024/12/10 |
19.7379 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
19.1780 |
0.21% |
2024/12/09 |
19.7521 |
0.32% |
| 2024/12/20 |
19.1379 |
-0.46% |
2024/12/06 |
19.6891 |
0.30% |
| 2024/12/19 |
19.2255 |
-0.97% |
2024/12/05 |
19.6293 |
0.32% |
| 2024/12/18 |
19.4130 |
-0.41% |
2024/12/04 |
19.5675 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
19.4933 |
-0.24% |
2024/12/03 |
19.5635 |
-0.07% |
| 2024/12/16 |
19.5410 |
-0.37% |
2024/12/02 |
19.5763 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
19.6127 |
-0.36% |
2024/11/29 |
19.5594 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
19.6828 |
-0.13% |
2024/11/28 |
19.5371 |
0.43% |
| 2024/12/11 |
19.7091 |
-0.15% |
2024/11/27 |
19.4539 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
-0.25% |
-1.86% |
-1.25% |
-2.47% |
2.09% |
4.73% |
4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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