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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3450 |
0.0197 |
0.10% |
0.98% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
4.59% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
19.3450 |
0.10% |
2025/05/13 |
19.3102 |
0.35% |
| 2025/05/27 |
19.3253 |
0.19% |
2025/05/12 |
19.2433 |
0.44% |
| 2025/05/23 |
19.2883 |
0.01% |
2025/05/09 |
19.1585 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
19.2867 |
-0.38% |
2025/05/08 |
19.1552 |
0.22% |
| 2025/05/21 |
19.3607 |
-0.10% |
2025/05/07 |
19.1131 |
0.63% |
| 2025/05/20 |
19.3803 |
0.20% |
2025/05/06 |
18.9943 |
-0.53% |
| 2025/05/19 |
19.3408 |
-0.08% |
2025/05/02 |
19.0949 |
-0.14% |
| 2025/05/16 |
19.3564 |
0.34% |
2025/05/01 |
19.1217 |
-0.53% |
| 2025/05/15 |
19.2913 |
-0.34% |
2025/04/29 |
19.2232 |
-0.08% |
| 2025/05/14 |
19.3562 |
0.24% |
2025/04/28 |
19.2381 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
0.10% |
-0.08% |
0.56% |
-2.04% |
-0.98% |
3.71% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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