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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3336 |
0.0011 |
0.01% |
6.14% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
4.59% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
20.3336 |
0.01% |
2025/09/22 |
20.1799 |
-0.37% |
| 2025/10/07 |
20.3325 |
-0.13% |
2025/09/19 |
20.2557 |
-0.50% |
| 2025/10/06 |
20.3595 |
0.22% |
2025/09/18 |
20.3577 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
20.3138 |
0.21% |
2025/09/17 |
20.3701 |
0.31% |
| 2025/10/01 |
20.2718 |
-0.16% |
2025/09/16 |
20.3073 |
0.17% |
| 2025/09/30 |
20.3037 |
-0.13% |
2025/09/15 |
20.2731 |
-0.08% |
| 2025/09/29 |
20.3304 |
-0.09% |
2025/09/12 |
20.2890 |
0.18% |
| 2025/09/25 |
20.3497 |
0.01% |
2025/09/11 |
20.2524 |
0.39% |
| 2025/09/24 |
20.3484 |
0.40% |
2025/09/10 |
20.1733 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
20.2675 |
0.43% |
2025/09/09 |
20.1675 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
0.01% |
0.30% |
0.58% |
3.33% |
8.74% |
3.65% |
6.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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