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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5124 |
-0.0521 |
-0.27% |
1.85% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
4.59% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
19.5124 |
-0.27% |
2025/01/21 |
19.3080 |
0.26% |
| 2025/02/11 |
19.5645 |
-0.09% |
2025/01/20 |
19.2572 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
19.5814 |
-0.16% |
2025/01/17 |
19.2425 |
-0.10% |
| 2025/02/07 |
19.6129 |
-0.07% |
2025/01/16 |
19.2619 |
1.05% |
| 2025/02/06 |
19.6268 |
0.52% |
2025/01/15 |
19.0622 |
0.26% |
| 2025/02/05 |
19.5244 |
0.45% |
2025/01/14 |
19.0125 |
0.07% |
| 2025/02/04 |
19.4374 |
-0.07% |
2025/01/13 |
18.9997 |
-0.91% |
| 2025/01/31 |
19.4502 |
0.42% |
2025/01/10 |
19.1745 |
0.09% |
| 2025/01/23 |
19.3681 |
-0.06% |
2025/01/09 |
19.1579 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
19.3800 |
0.37% |
2025/01/08 |
19.1633 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
-0.27% |
-0.06% |
1.76% |
0.16% |
2.73% |
8.71% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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