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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4870 |
0.0348 |
0.19% |
0.93% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.20% |
-3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
18.4870 |
0.19% |
2024/04/09 |
18.7159 |
0.22% |
| 2024/04/23 |
18.4522 |
0.39% |
2024/04/08 |
18.6757 |
-0.21% |
| 2024/04/19 |
18.3807 |
-0.17% |
2024/04/05 |
18.7149 |
0.27% |
| 2024/04/18 |
18.4119 |
0.60% |
2024/04/02 |
18.6641 |
-0.37% |
| 2024/04/17 |
18.3028 |
0.04% |
2024/03/28 |
18.7338 |
0.28% |
| 2024/04/16 |
18.2956 |
-1.04% |
2024/03/27 |
18.6819 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
18.4884 |
-0.57% |
2024/03/26 |
18.6697 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
18.5938 |
-0.09% |
2024/03/25 |
18.6434 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
18.6100 |
-1.04% |
2024/03/22 |
18.6304 |
0.41% |
| 2024/04/10 |
18.8053 |
0.48% |
2024/03/21 |
18.5539 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
0.19% |
1.01% |
-0.77% |
3.38% |
13.92% |
12.97% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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