先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.4525 0.0043 0.08% 2.49% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.74%
含息 - - - - - - - - - 7.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02978 - -
02/01 0.032632 - -
03/01 0.030737 - -
04/01 0.030082 - -
05/03 0.029238 - -
06/01 0.028612 - -
07/01 0.026469 5.2070 0.51%
08/02 0.026163 5.1468 0.51%
09/01 0.026483145 5.2098 0.51%
10/03 0.024889528 4.8963 0.51%
11/01 0.024467601 4.8133 0.51%
12/01 0.026319974 5.1777 0.51%
總計 0.335873248 5.1777 6.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.026844065 5.2808 0.51%
02/01 0.027969515 5.5022 0.51%
03/01 0.027943654 5.3226 0.53%
04/03 0.027305772 5.1823 0.53%
05/02 0.027225446 5.1858 0.52%
06/01 0.026775523 5.1001 0.52%
07/03 0.027124121 5.1665 0.52%
08/01 0.030788521 5.2406 0.59%
09/01 0.030041222 5.1134 0.59%
10/02 0.029679331 5.0518 0.59%
11/01 0.028892083 4.9178 0.59%
12/01 0.030198091 5.1401 0.59%
總計 0.340787344 5.1401 6.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031255007 5.3200 0.59%
02/01 0.0311798 5.3072 0.59%
03/01 0.031521733 5.3654 0.59%
總計 0.09395654 5.3654 1.75%

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.4525 0.08% 2024/03/12 5.3912 -0.16%
2024/03/26 5.4482 0.31% 2024/03/11 5.3997 0.07%
2024/03/25 5.4311 0.01% 2024/03/08 5.3959 0.38%
2024/03/22 5.4303 0.26% 2024/03/07 5.3753 0.05%
2024/03/21 5.4162 0.38% 2024/03/06 5.3724 0.07%
2024/03/20 5.3957 0.16% 2024/03/05 5.3685 0.13%
2024/03/19 5.3870 0.09% 2024/03/04 5.3616 0.21%
2024/03/15 5.3822 -0.31% 2024/03/01 5.3505 -0.28%
2024/03/14 5.3988 0.04% 2024/02/29 5.3654 -0.02%
2024/03/13 5.3965 0.10% 2024/02/28 5.3663 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息/澳幣 0.08% 1.05% 1.56% 2.85% 7.51% 5.71% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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