合庫新興多重收益基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0579 -0.00 -0.04% -5.24% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- -4.94% -7.32% -0.92% -2.91% -11.95% 2.90% -7.78% -2.89% -23.18%

合庫新興多重收益基金-B配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 5.0579 -0.04% 2023/07/13 5.0254 0.29%
2023/07/26 5.0598 -0.10% 2023/07/12 5.0111 0.14%
2023/07/25 5.0649 -0.04% 2023/07/11 5.0041 0.25%
2023/07/24 5.0668 0.32% 2023/07/10 4.9918 0.14%
2023/07/21 5.0507 0.37% 2023/07/07 4.9850 -0.28%
2023/07/20 5.0319 -0.08% 2023/07/06 4.9991 -0.26%
2023/07/19 5.0359 0.26% 2023/07/05 5.0121 0.05%
2023/07/18 5.0227 0.00% 2023/07/04 5.0097 -0.00%
2023/07/17 5.0226 0.34% 2023/07/03 5.0098 0.10%
2023/07/14 5.0055 -0.40% 2023/06/30 5.0050 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫新興多重收益基金-B配息/台幣 -0.04% 0.52% 1.25% -1.76% -4.25% -2.41% -5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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