合庫全球高收益債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4696 0.01 0.11% 2.53% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -16.96%

合庫全球高收益債券基金-B配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 7.4696 0.11% 2023/07/13 7.4450 0.78%
2023/07/26 7.4613 -0.09% 2023/07/12 7.3875 0.25%
2023/07/25 7.4681 0.02% 2023/07/11 7.3688 0.17%
2023/07/24 7.4665 0.11% 2023/07/10 7.3563 -0.29%
2023/07/21 7.4585 -0.24% 2023/07/07 7.3774 -0.63%
2023/07/20 7.4764 0.04% 2023/07/06 7.4243 -0.22%
2023/07/19 7.4732 0.20% 2023/07/05 7.4405 0.10%
2023/07/18 7.4581 -0.02% 2023/07/03 7.4328 0.29%
2023/07/17 7.4595 -0.12% 2023/06/30 7.4112 -0.19%
2023/07/14 7.4688 0.32% 2023/06/29 7.4255 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫全球高收益債券基金-B配息/美元 0.11% -0.09% 1.00% 0.33% -0.74% -0.43% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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