合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5100 -0.03 -0.26% 7.17% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -10.05%

合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 11.5100 -0.26% 2023/07/13 11.5400 -0.26%
2023/07/26 11.5400 0.52% 2023/07/12 11.5700 0.26%
2023/07/25 11.4800 -0.69% 2023/07/11 11.5400 0.00%
2023/07/24 11.5600 0.17% 2023/07/10 11.5400 0.52%
2023/07/21 11.5400 0.17% 2023/07/07 11.4800 0.26%
2023/07/20 11.5200 -0.78% 2023/07/06 11.4500 -0.78%
2023/07/19 11.6100 0.69% 2023/07/05 11.5400 -0.35%
2023/07/18 11.5300 0.35% 2023/07/03 11.5800 0.17%
2023/07/17 11.4900 0.26% 2023/06/30 11.5600 1.05%
2023/07/14 11.4600 -0.69% 2023/06/29 11.4400 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息/人民幣 -0.26% -0.09% 0.61% 4.16% 2.86% 2.40% 7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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