合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1749 0.00 0.04% 1.67% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -6.81%

合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 11.1749 0.04% 2023/07/13 11.1796 0.08%
2023/07/26 11.1699 0.00% 2023/07/12 11.1710 0.03%
2023/07/25 11.1694 -0.23% 2023/07/11 11.1673 -0.07%
2023/07/24 11.1950 0.12% 2023/07/10 11.1752 0.03%
2023/07/21 11.1815 -0.06% 2023/07/07 11.1715 -0.07%
2023/07/20 11.1881 -0.33% 2023/07/06 11.1792 -0.08%
2023/07/19 11.2246 0.14% 2023/07/05 11.1880 0.12%
2023/07/18 11.2090 0.07% 2023/07/04 11.1748 -0.12%
2023/07/17 11.2016 0.16% 2023/07/03 11.1886 -0.09%
2023/07/14 11.1838 0.04% 2023/06/30 11.1982 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 0.04% -0.12% -0.12% 1.11% 0.86% 4.54% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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