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合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7924 |
0.00 |
0.02% |
4.93% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.49% |
| 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
8.7924 |
0.02% |
2023/07/13 |
8.7216 |
-0.28% |
| 2023/07/26 |
8.7905 |
-0.19% |
2023/07/12 |
8.7462 |
-0.18% |
| 2023/07/25 |
8.8068 |
-0.14% |
2023/07/11 |
8.7616 |
-0.14% |
| 2023/07/24 |
8.8192 |
0.44% |
2023/07/10 |
8.7736 |
0.17% |
| 2023/07/21 |
8.7808 |
0.50% |
2023/07/07 |
8.7584 |
0.25% |
| 2023/07/20 |
8.7375 |
0.02% |
2023/07/06 |
8.7362 |
0.19% |
| 2023/07/19 |
8.7354 |
0.24% |
2023/07/05 |
8.7192 |
0.13% |
| 2023/07/18 |
8.7142 |
-0.14% |
2023/07/03 |
8.7078 |
0.06% |
| 2023/07/17 |
8.7262 |
0.61% |
2023/06/30 |
8.7022 |
0.09% |
| 2023/07/14 |
8.6733 |
-0.55% |
2023/06/29 |
8.6947 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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