合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.3227 0.01 0.07% 0.84% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -11.58%

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.3227 0.07% 2023/07/13 8.2916 0.04%
2023/07/26 8.3167 0.00% 2023/07/12 8.2884 0.05%
2023/07/25 8.3165 -0.06% 2023/07/11 8.2844 0.06%
2023/07/24 8.3211 0.10% 2023/07/10 8.2797 -0.17%
2023/07/21 8.3129 -0.01% 2023/07/07 8.2937 -0.15%
2023/07/20 8.3140 -0.07% 2023/07/06 8.3059 -0.04%
2023/07/19 8.3200 0.06% 2023/07/05 8.3096 0.00%
2023/07/18 8.3146 0.02% 2023/07/03 8.3093 -0.01%
2023/07/17 8.3132 0.18% 2023/06/30 8.3103 -0.12%
2023/07/14 8.2984 0.08% 2023/06/29 8.3204 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息/澳幣 0.07% 0.10% 0.08% 0.36% -0.20% 4.72% 0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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