合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3645 0.00 0.05% -0.14% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -11.72%

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.3645 0.05% 2023/07/13 8.3514 0.15%
2023/07/26 8.3606 0.04% 2023/07/12 8.3392 0.07%
2023/07/25 8.3575 -0.18% 2023/07/11 8.3334 -0.05%
2023/07/24 8.3724 0.12% 2023/07/10 8.3372 -0.30%
2023/07/21 8.3622 -0.02% 2023/07/07 8.3619 -0.21%
2023/07/20 8.3636 -0.21% 2023/07/06 8.3792 -0.06%
2023/07/19 8.3815 0.13% 2023/07/05 8.3844 0.00%
2023/07/18 8.3710 0.02% 2023/07/03 8.3844 -0.03%
2023/07/17 8.3695 0.18% 2023/06/30 8.3869 -0.06%
2023/07/14 8.3544 0.04% 2023/06/29 8.3920 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.05% 0.01% -0.28% 0.55% -0.45% 2.79% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)