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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5910 |
0.01 |
0.05% |
1.15% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.16% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
10.5910 |
0.05% |
2023/07/13 |
10.5823 |
0.22% |
| 2023/07/26 |
10.5855 |
0.05% |
2023/07/12 |
10.5594 |
0.03% |
| 2023/07/25 |
10.5800 |
-0.12% |
2023/07/11 |
10.5559 |
0.07% |
| 2023/07/24 |
10.5928 |
0.12% |
2023/07/10 |
10.5482 |
0.03% |
| 2023/07/21 |
10.5801 |
-0.06% |
2023/07/07 |
10.5455 |
-0.10% |
| 2023/07/20 |
10.5864 |
-0.11% |
2023/07/06 |
10.5563 |
-0.10% |
| 2023/07/19 |
10.5984 |
0.01% |
2023/07/05 |
10.5664 |
0.09% |
| 2023/07/18 |
10.5969 |
0.06% |
2023/07/03 |
10.5572 |
0.05% |
| 2023/07/17 |
10.5908 |
0.07% |
2023/06/30 |
10.5516 |
-0.18% |
| 2023/07/14 |
10.5834 |
0.01% |
2023/06/29 |
10.5707 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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