合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7203 0.00 0.01% 2.96% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -5.51%

合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 9.7203 0.01% 2023/07/13 9.7173 0.36%
2023/07/26 9.7190 -0.12% 2023/07/12 9.6829 0.12%
2023/07/25 9.7305 -0.03% 2023/07/11 9.6712 0.09%
2023/07/24 9.7334 0.11% 2023/07/10 9.6624 0.16%
2023/07/21 9.7231 0.07% 2023/07/07 9.6468 -0.26%
2023/07/20 9.7162 0.03% 2023/07/06 9.6721 -0.11%
2023/07/19 9.7131 0.09% 2023/07/05 9.6826 0.02%
2023/07/18 9.7046 -0.18% 2023/07/03 9.6807 0.23%
2023/07/17 9.7219 0.03% 2023/06/30 9.6583 -0.03%
2023/07/14 9.7186 0.01% 2023/06/29 9.6615 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/台幣 0.01% 0.04% 1.01% 1.13% 0.88% 1.78% 2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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