合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4884 0.00 0.02% 2.77% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -4.21%

合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 10.4884 0.02% 2023/07/13 10.5047 0.50%
2023/07/26 10.4865 -0.04% 2023/07/12 10.4529 0.20%
2023/07/25 10.4909 -0.04% 2023/07/11 10.4317 0.13%
2023/07/24 10.4946 0.02% 2023/07/10 10.4186 0.10%
2023/07/21 10.4920 -0.10% 2023/07/07 10.4078 -0.39%
2023/07/20 10.5029 -0.02% 2023/07/06 10.4489 -0.15%
2023/07/19 10.5053 0.04% 2023/07/05 10.4647 0.00%
2023/07/18 10.5012 -0.11% 2023/07/03 10.4646 0.23%
2023/07/17 10.5130 -0.13% 2023/06/30 10.4411 -0.09%
2023/07/14 10.5266 0.21% 2023/06/29 10.4505 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.02% -0.14% 0.71% 0.84% 0.67% 2.13% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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