合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.1882 0.02 0.21% 6.27% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -3.73%

合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 11.1882 0.21% 2023/07/13 11.1229 0.64%
2023/07/26 11.1643 -0.10% 2023/07/12 11.0517 0.29%
2023/07/25 11.1755 0.20% 2023/07/11 11.0200 0.22%
2023/07/24 11.1537 0.11% 2023/07/10 10.9956 0.17%
2023/07/21 11.1419 -0.22% 2023/07/07 10.9768 -0.42%
2023/07/20 11.1669 0.19% 2023/07/06 11.0230 -0.16%
2023/07/19 11.1453 0.03% 2023/07/05 11.0412 0.01%
2023/07/18 11.1421 -0.00% 2023/07/03 11.0401 0.30%
2023/07/17 11.1422 -0.08% 2023/06/30 11.0075 -0.15%
2023/07/14 11.1506 0.25% 2023/06/29 11.0239 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息/南非幣 0.21% 0.19% 1.83% 2.46% 3.57% 6.22% 6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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