合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0020 -0.00 -0.01% 4.39% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - 4.80%

合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 10.0020 -0.01% 2023/07/13 9.9418 -0.43%
2023/07/26 10.0035 -0.17% 2023/07/12 9.9848 -0.23%
2023/07/25 10.0202 -0.14% 2023/07/11 10.0082 -0.16%
2023/07/24 10.0341 0.39% 2023/07/10 10.0246 0.20%
2023/07/21 9.9955 0.51% 2023/07/07 10.0043 0.35%
2023/07/20 9.9448 0.05% 2023/07/06 9.9692 0.23%
2023/07/19 9.9397 0.21% 2023/07/05 9.9462 0.12%
2023/07/18 9.9184 -0.18% 2023/07/04 9.9344 -0.05%
2023/07/17 9.9362 0.53% 2023/07/03 9.9392 -0.00%
2023/07/14 9.8841 -0.58% 2023/06/30 9.9396 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.58% 1.00% 2.73% 4.96% 7.52% 4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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