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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5423 |
-0.0146 |
-0.15% |
-7.30% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.82% |
-6.73% |
17.23% |
6.95% |
13.27% |
-26.00% |
-1.70% |
0.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.5423 |
-0.15% |
2025/04/17 |
9.2031 |
1.05% |
| 2025/05/02 |
9.5569 |
-0.60% |
2025/04/16 |
9.1074 |
-1.03% |
| 2025/04/30 |
9.6145 |
0.73% |
2025/04/15 |
9.2021 |
-0.07% |
| 2025/04/29 |
9.5446 |
0.46% |
2025/04/14 |
9.2084 |
2.56% |
| 2025/04/28 |
9.5007 |
0.86% |
2025/04/11 |
8.9785 |
0.24% |
| 2025/04/25 |
9.4193 |
-0.10% |
2025/04/10 |
8.9574 |
0.27% |
| 2025/04/24 |
9.4291 |
1.28% |
2025/04/09 |
8.9334 |
-1.39% |
| 2025/04/23 |
9.3096 |
0.07% |
2025/04/08 |
9.0596 |
1.41% |
| 2025/04/22 |
9.3031 |
-0.12% |
2025/04/07 |
8.9338 |
-5.98% |
| 2025/04/21 |
9.3146 |
1.21% |
2025/04/02 |
9.5025 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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