|
|
|
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0585 |
0.0085 |
0.12% |
0.39% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.76% |
-0.94% |
-18.69% |
-28.73% |
-2.08% |
15.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
7.0585 |
0.12% |
2025/01/23 |
6.9686 |
-0.07% |
| 2025/02/12 |
7.0500 |
-0.00% |
2025/01/22 |
6.9736 |
-0.24% |
| 2025/02/11 |
7.0502 |
0.20% |
2025/01/21 |
6.9905 |
-0.37% |
| 2025/02/10 |
7.0360 |
0.10% |
2025/01/20 |
7.0164 |
0.15% |
| 2025/02/07 |
7.0288 |
0.06% |
2025/01/17 |
7.0058 |
-0.03% |
| 2025/02/06 |
7.0249 |
0.26% |
2025/01/16 |
7.0079 |
0.06% |
| 2025/02/05 |
7.0068 |
0.18% |
2025/01/15 |
7.0034 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
6.9942 |
0.13% |
2025/01/14 |
7.0034 |
-0.06% |
| 2025/02/03 |
6.9849 |
-0.02% |
2025/01/13 |
7.0079 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
6.9865 |
0.26% |
2025/01/10 |
7.0264 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
