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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9804 |
0.0023 |
0.03% |
14.49% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.76% |
-0.94% |
-18.69% |
-28.73% |
-2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
6.9804 |
0.03% |
2024/12/10 |
7.0408 |
0.11% |
| 2024/12/23 |
6.9781 |
0.09% |
2024/12/09 |
7.0333 |
0.21% |
| 2024/12/20 |
6.9717 |
-0.05% |
2024/12/06 |
7.0188 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
6.9751 |
-0.25% |
2024/12/05 |
7.0157 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
6.9923 |
-0.29% |
2024/12/04 |
7.0153 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
7.0123 |
-0.39% |
2024/12/03 |
7.0117 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
7.0399 |
-0.01% |
2024/12/02 |
7.0048 |
0.16% |
| 2024/12/13 |
7.0408 |
-0.10% |
2024/11/29 |
6.9933 |
-0.02% |
| 2024/12/12 |
7.0478 |
0.05% |
2024/11/28 |
6.9948 |
0.24% |
| 2024/12/11 |
7.0446 |
0.05% |
2024/11/27 |
6.9780 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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