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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0021 |
-0.0004 |
-0.00% |
3.24% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.27% |
2.83% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.0021 |
-0.00% |
2024/12/10 |
9.9973 |
-0.08% |
| 2024/12/23 |
10.0025 |
0.02% |
2024/12/09 |
10.0050 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
10.0002 |
0.05% |
2024/12/06 |
10.0037 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
9.9952 |
-0.03% |
2024/12/05 |
10.0028 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
9.9977 |
-0.03% |
2024/12/04 |
10.0055 |
0.03% |
| 2024/12/17 |
10.0004 |
-0.01% |
2024/12/03 |
10.0026 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
10.0010 |
0.08% |
2024/12/02 |
9.9954 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
9.9931 |
0.04% |
2024/11/29 |
9.9862 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
9.9887 |
-0.03% |
2024/11/27 |
9.9794 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
9.9921 |
-0.05% |
2024/11/26 |
9.9773 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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