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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0823 |
0.0026 |
0.03% |
0.76% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.27% |
2.83% |
3.28% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.0823 |
0.03% |
2025/03/18 |
10.0714 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
10.0797 |
-0.03% |
2025/03/17 |
10.0700 |
-0.02% |
| 2025/03/28 |
10.0823 |
0.03% |
2025/03/14 |
10.0716 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
10.0792 |
-0.01% |
2025/03/13 |
10.0731 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
10.0805 |
0.01% |
2025/03/12 |
10.0712 |
0.01% |
| 2025/03/25 |
10.0794 |
0.02% |
2025/03/11 |
10.0702 |
-0.02% |
| 2025/03/24 |
10.0771 |
0.02% |
2025/03/10 |
10.0723 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
10.0751 |
0.01% |
2025/03/07 |
10.0665 |
-0.00% |
| 2025/03/20 |
10.0743 |
0.01% |
2025/03/06 |
10.0669 |
-0.01% |
| 2025/03/19 |
10.0729 |
0.01% |
2025/03/05 |
10.0675 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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