瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1058 0.0091 0.09% 1.00% 2025/07/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.27% 2.83% 3.28%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/31 10.1058 0.09% 2025/07/17 10.1006 0.00%
2025/07/30 10.0967 0.01% 2025/07/16 10.1002 0.01%
2025/07/29 10.0954 -0.01% 2025/07/15 10.0993 0.01%
2025/07/28 10.0960 -0.01% 2025/07/14 10.0983 -0.01%
2025/07/25 10.0974 0.02% 2025/07/11 10.0993 -0.00%
2025/07/24 10.0953 -0.02% 2025/07/10 10.0995 -0.01%
2025/07/23 10.0969 -0.02% 2025/07/09 10.1002 0.01%
2025/07/22 10.0992 -0.00% 2025/07/08 10.0995 0.00%
2025/07/21 10.0994 -0.02% 2025/07/07 10.0995 0.00%
2025/07/18 10.1011 0.00% 2025/07/03 10.0993 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 0.09% 0.10% 0.08% 0.03% 0.64% 1.86% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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