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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0513 |
-0.0005 |
-0.01% |
0.45% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.27% |
2.83% |
3.28% |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.0513 |
-0.00% |
2025/01/23 |
10.0454 |
0.05% |
| 2025/02/12 |
10.0518 |
0.00% |
2025/01/22 |
10.0402 |
-0.01% |
| 2025/02/11 |
10.0516 |
0.04% |
2025/01/21 |
10.0408 |
0.10% |
| 2025/02/10 |
10.0473 |
0.01% |
2025/01/17 |
10.0311 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
10.0462 |
0.03% |
2025/01/16 |
10.0317 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
10.0434 |
0.04% |
2025/01/15 |
10.0292 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
10.0395 |
-0.01% |
2025/01/14 |
10.0281 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
10.0410 |
-0.03% |
2025/01/13 |
10.0267 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
10.0440 |
0.02% |
2025/01/10 |
10.0224 |
-0.00% |
| 2025/01/24 |
10.0415 |
-0.04% |
2025/01/09 |
10.0225 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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