瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3922 -0.0004 -0.00% -1.01% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.91% -1.25%
含息 - - - - - - - - -7.27% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 9.6269 0.91%
04/11 0.0878 8.9726 0.98%
07/07 0.0878 8.6460 1.02%
10/07 0.0878 8.4600 1.04%
總計 0.3512 8.4600 4.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 8.6181 1.02%
04/12 0.0878 8.5569 1.03%
07/07 0.0878 8.5036 1.03%
10/06 0.0878 8.4380 1.04%
總計 0.3512 8.4380 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0878 8.4736 1.04%
04/09 0.0878 8.4618 1.04%
07/05 0.0878 8.4632 1.04%
10/09 0.0878 8.4326 1.04%
總計 0.3512 8.4326 4.16%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.3922 -0.00% 2024/12/10 8.3882 -0.07%
2024/12/23 8.3926 0.02% 2024/12/09 8.3942 0.01%
2024/12/20 8.3907 0.05% 2024/12/06 8.3931 0.01%
2024/12/19 8.3864 -0.03% 2024/12/05 8.3923 -0.03%
2024/12/18 8.3885 -0.03% 2024/12/04 8.3946 0.04%
2024/12/17 8.3908 -0.01% 2024/12/03 8.3915 0.07%
2024/12/16 8.3913 0.08% 2024/12/02 8.3854 0.09%
2024/12/13 8.3847 0.04% 2024/11/29 8.3777 0.07%
2024/12/12 8.3810 -0.03% 2024/11/27 8.3720 0.02%
2024/12/11 8.3839 -0.05% 2024/11/26 8.3703 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% 0.02% 0.38% -0.54% -0.84% -1.04% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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