瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3837 -0.0014 -0.02% -1.11% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.91% -1.25%
含息 - - - - - - - - -7.27% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 9.6269 0.91%
04/11 0.0878 8.9726 0.98%
07/07 0.0878 8.6460 1.02%
10/07 0.0878 8.4600 1.04%
總計 0.3512 8.4600 4.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 8.6181 1.02%
04/12 0.0878 8.5569 1.03%
07/07 0.0878 8.5036 1.03%
10/06 0.0878 8.4380 1.04%
總計 0.3512 8.4380 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0878 8.4736 1.04%
04/09 0.0878 8.4618 1.04%
總計 0.1756 8.4618 2.08%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 8.3837 -0.02% 2024/04/11 8.3725 0.02%
2024/04/24 8.3851 0.01% 2024/04/10 8.3708 -0.08%
2024/04/23 8.3839 0.12% 2024/04/09 8.3773 -1.00%
2024/04/22 8.3739 0.07% 2024/04/08 8.4618 -0.02%
2024/04/19 8.3677 -0.02% 2024/04/03 8.4633 0.05%
2024/04/18 8.3693 -0.02% 2024/04/02 8.4592 0.03%
2024/04/17 8.3707 0.05% 2024/04/01 8.4570 0.00%
2024/04/16 8.3666 -0.07% 2024/03/29 8.4569 -0.04%
2024/04/15 8.3727 -0.02% 2024/03/28 8.4605 0.00%
2024/04/12 8.3741 0.02% 2024/03/27 8.4604 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣 -0.02% 0.17% -0.93% -0.29% 0.12% -1.07% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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