瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3458 -0.0004 -0.00% -0.61% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.91% -1.25% -0.96%
含息 - - - - - - - -7.27% 2.84% 3.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0878 8.6181 1.02%
04/12 0.0878 8.5569 1.03%
07/07 0.0878 8.5036 1.03%
10/06 0.0878 8.4380 1.04%
總計 0.3512 8.4380 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0878 8.4736 1.04%
04/09 0.0878 8.4618 1.04%
07/05 0.0878 8.4632 1.04%
10/09 0.0878 8.4326 1.04%
總計 0.3512 8.4326 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0878 8.4003 1.05%
總計 0.0878 8.4003 1.05%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.3458 -0.00% 2025/01/23 8.3407 0.05%
2025/02/12 8.3462 0.00% 2025/01/22 8.3365 -0.01%
2025/02/11 8.3461 0.04% 2025/01/21 8.3370 0.09%
2025/02/10 8.3425 0.01% 2025/01/17 8.3296 -0.01%
2025/02/07 8.3416 0.03% 2025/01/16 8.3301 0.03%
2025/02/06 8.3392 0.04% 2025/01/15 8.3280 0.01%
2025/02/05 8.3360 -0.01% 2025/01/14 8.3271 0.01%
2025/02/04 8.3371 -0.03% 2025/01/13 8.3261 0.04%
2025/02/03 8.3396 0.03% 2025/01/10 8.3226 0.00%
2025/01/24 8.3375 -0.04% 2025/01/09 8.3226 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% 0.08% 0.24% -0.18% -0.96% -0.96% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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