安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1943.59 1.20 0.06% 4.50% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46% 11.43% -8.95% 23.52% 25.48%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 1943.59 0.06% 2025/06/25 1919.01 0.35%
2025/07/08 1942.39 0.35% 2025/06/24 1912.41 1.18%
2025/07/07 1935.68 -0.56% 2025/06/23 1890.17 -0.27%
2025/07/04 1946.57 0.04% 2025/06/20 1895.38 -0.70%
2025/07/03 1945.82 -0.26% 2025/06/19 1908.72 -0.60%
2025/07/02 1950.98 -0.75% 2025/06/18 1920.22 0.93%
2025/07/01 1965.72 -0.90% 2025/06/17 1902.50 0.51%
2025/06/30 1983.48 0.35% 2025/06/16 1892.76 0.94%
2025/06/27 1976.55 1.69% 2025/06/13 1875.20 -0.88%
2025/06/26 1943.64 1.28% 2025/06/12 1891.89 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.06% -0.38% 2.73% 26.61% 5.66% 1.44% 4.50%
日經225指數 -0.19% -0.61% 2.99% 17.82% 0.97% -6.41% -0.81%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 -0.31% -0.23% 0.39% 19.84% 12.57% 4.00% 12.57%
宏利環球日本基金-AA股/美元 -2.01% -2.20% -1.44% 10.95% 13.56% 13.93% 9.62%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.63% -0.41% 2.62% 17.33% 1.25% -2.81% 1.25%
基金平均績效 -0.63% -0.19% 2.09% 17.42% 11.11% 7.47% 9.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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