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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1228.68 |
21.04 |
1.74% |
2.39% |
2023/03/22 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 49.84% |
8.49% |
14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/22 |
1228.68 |
1.74% |
2023/03/06 |
1275.59 |
0.81% |
| 2023/03/20 |
1207.64 |
-0.54% |
2023/03/03 |
1265.30 |
1.21% |
| 2023/03/16 |
1214.23 |
-1.24% |
2023/03/02 |
1250.20 |
0.14% |
| 2023/03/15 |
1229.48 |
0.64% |
2023/03/01 |
1248.46 |
0.42% |
| 2023/03/14 |
1221.69 |
-2.47% |
2023/02/28 |
1243.27 |
0.06% |
| 2023/03/13 |
1252.61 |
-1.48% |
2023/02/27 |
1242.47 |
0.90% |
| 2023/03/10 |
1271.40 |
-1.58% |
2023/02/22 |
1231.41 |
-1.29% |
| 2023/03/09 |
1291.75 |
0.73% |
2023/02/21 |
1247.45 |
-0.14% |
| 2023/03/08 |
1282.39 |
0.28% |
2023/02/20 |
1249.26 |
0.24% |
| 2023/03/07 |
1278.84 |
0.25% |
2023/02/17 |
1246.30 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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