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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2106.15 |
-2.93 |
-0.14% |
13.24% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
2106.15 |
-0.14% |
2025/08/13 |
2136.85 |
1.13% |
| 2025/08/26 |
2109.08 |
-1.01% |
2025/08/12 |
2112.94 |
1.79% |
| 2025/08/25 |
2130.67 |
0.22% |
2025/08/08 |
2075.84 |
1.33% |
| 2025/08/22 |
2126.01 |
0.63% |
2025/08/07 |
2048.64 |
0.59% |
| 2025/08/21 |
2112.79 |
-0.71% |
2025/08/06 |
2036.64 |
0.81% |
| 2025/08/20 |
2127.97 |
-1.12% |
2025/08/05 |
2020.21 |
-0.50% |
| 2025/08/19 |
2151.97 |
-0.67% |
2025/08/01 |
2030.38 |
-0.22% |
| 2025/08/18 |
2166.50 |
0.82% |
2025/07/31 |
2034.78 |
1.17% |
| 2025/08/15 |
2148.84 |
1.85% |
2025/07/30 |
2011.34 |
0.56% |
| 2025/08/14 |
2109.79 |
-1.27% |
2025/07/29 |
2000.14 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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