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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1941.04 |
-0.59 |
-0.03% |
4.37% |
2025/07/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/16 |
1941.04 |
-0.03% |
2025/07/02 |
1950.98 |
-0.75% |
| 2025/07/15 |
1941.63 |
0.34% |
2025/07/01 |
1965.72 |
-0.90% |
| 2025/07/14 |
1935.11 |
-0.08% |
2025/06/30 |
1983.48 |
0.35% |
| 2025/07/11 |
1936.59 |
-0.06% |
2025/06/27 |
1976.55 |
1.69% |
| 2025/07/10 |
1937.66 |
-0.31% |
2025/06/26 |
1943.64 |
1.28% |
| 2025/07/09 |
1943.59 |
0.06% |
2025/06/25 |
1919.01 |
0.35% |
| 2025/07/08 |
1942.39 |
0.35% |
2025/06/24 |
1912.41 |
1.18% |
| 2025/07/07 |
1935.68 |
-0.56% |
2025/06/23 |
1890.17 |
-0.27% |
| 2025/07/04 |
1946.57 |
0.04% |
2025/06/20 |
1895.38 |
-0.70% |
| 2025/07/03 |
1945.82 |
-0.26% |
2025/06/19 |
1908.72 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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