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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1307.74 |
0.01 |
0.00% |
-0.77% |
2022/11/25 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 16.54% |
49.84% |
8.49% |
14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/11/25 |
1307.74 |
0.00% |
2022/11/10 |
1244.23 |
-1.01% |
| 2022/11/24 |
1307.73 |
1.37% |
2022/11/09 |
1256.94 |
-0.25% |
| 2022/11/22 |
1290.03 |
0.66% |
2022/11/08 |
1260.08 |
1.62% |
| 2022/11/21 |
1281.61 |
-0.18% |
2022/11/07 |
1240.04 |
1.04% |
| 2022/11/18 |
1283.98 |
-0.61% |
2022/11/04 |
1227.30 |
-1.72% |
| 2022/11/17 |
1291.86 |
-0.16% |
2022/11/02 |
1248.79 |
-0.38% |
| 2022/11/16 |
1293.97 |
0.11% |
2022/11/01 |
1253.51 |
1.59% |
| 2022/11/15 |
1292.60 |
0.43% |
2022/10/28 |
1233.87 |
-0.32% |
| 2022/11/14 |
1287.04 |
-0.18% |
2022/10/27 |
1237.78 |
-0.35% |
| 2022/11/11 |
1289.42 |
3.63% |
2022/10/26 |
1242.09 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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