安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1228.68 21.04 1.74% 2.39% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46% 11.43% -8.95%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 1228.68 1.74% 2023/03/06 1275.59 0.81%
2023/03/20 1207.64 -0.54% 2023/03/03 1265.30 1.21%
2023/03/16 1214.23 -1.24% 2023/03/02 1250.20 0.14%
2023/03/15 1229.48 0.64% 2023/03/01 1248.46 0.42%
2023/03/14 1221.69 -2.47% 2023/02/28 1243.27 0.06%
2023/03/13 1252.61 -1.48% 2023/02/27 1242.47 0.90%
2023/03/10 1271.40 -1.58% 2023/02/22 1231.41 -1.29%
2023/03/09 1291.75 0.73% 2023/02/21 1247.45 -0.14%
2023/03/08 1282.39 0.28% 2023/02/20 1249.26 0.24%
2023/03/07 1278.84 0.25% 2023/02/17 1246.30 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 1.74% -0.07% -0.22% 1.40% -0.47% -1.87% 2.39%
日經225指數 -0.17% 1.51% 0.80% 4.51% 0.98% -2.21% 5.08%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.70% 2.34% 1.73% 4.91% 12.16% -7.93% 5.97%
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.44% 1.09% 1.05% 3.66% 10.84% -7.92% 3.22%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.18% 0.90% -2.14% 2.11% 3.51% 4.15% 2.11%
基金平均績效 0.49% 1.30% 1.31% 4.89% 9.71% 1.44% 6.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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