安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2036.64 16.43 0.81% 9.51% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46% 11.43% -8.95% 23.52% 25.48%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 2036.64 0.81% 2025/07/22 1957.59 0.04%
2025/08/05 2020.21 -0.50% 2025/07/18 1956.75 -0.16%
2025/08/01 2030.38 -0.22% 2025/07/17 1959.85 0.97%
2025/07/31 2034.78 1.17% 2025/07/16 1941.04 -0.03%
2025/07/30 2011.34 0.56% 2025/07/15 1941.63 0.34%
2025/07/29 2000.14 -0.78% 2025/07/14 1935.11 -0.08%
2025/07/28 2015.87 -0.94% 2025/07/11 1936.59 -0.06%
2025/07/25 2035.08 -0.75% 2025/07/10 1937.66 -0.31%
2025/07/24 2050.47 1.99% 2025/07/09 1943.59 0.06%
2025/07/23 2010.37 2.70% 2025/07/08 1942.39 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.81% 1.26% 4.63% 14.19% 10.75% 31.12% 9.51%
日經225指數 0.65% -0.03% 3.72% 11.64% 5.77% 16.91% 2.92%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.65% 1.86% 2.73% 6.26% 11.76% 17.29% 14.09%
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.11% 3.72% 5.41% 8.04% 13.95% 27.88% 16.30%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.63% -0.41% 2.62% 17.33% 1.25% -2.81% 1.25%
基金平均績效 0.33% 1.74% 4.31% 11.64% 12.05% 18.85% 12.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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