安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1307.74 0.01 0.00% -0.77% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16.54% 49.84% 8.49% 14.48% -2.39% 23.28% -21.28% 17.44% 0.46% 11.43%

安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 1307.74 0.00% 2022/11/10 1244.23 -1.01%
2022/11/24 1307.73 1.37% 2022/11/09 1256.94 -0.25%
2022/11/22 1290.03 0.66% 2022/11/08 1260.08 1.62%
2022/11/21 1281.61 -0.18% 2022/11/07 1240.04 1.04%
2022/11/18 1283.98 -0.61% 2022/11/04 1227.30 -1.72%
2022/11/17 1291.86 -0.16% 2022/11/02 1248.79 -0.38%
2022/11/16 1293.97 0.11% 2022/11/01 1253.51 1.59%
2022/11/15 1292.60 0.43% 2022/10/28 1233.87 -0.32%
2022/11/14 1287.04 -0.18% 2022/10/27 1237.78 -0.35%
2022/11/11 1289.42 3.63% 2022/10/26 1242.09 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.00% 1.85% 6.37% 2.09% 6.85% -1.67% -0.77%
日經225指數 -0.42% 0.78% 3.90% -1.67% 5.16% -2.05% -2.18%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.27% 4.50% 13.92% 0.33% -2.71% -18.93% -17.58%
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.25% 3.90% 11.34% 0.29% -4.58% -18.74% -16.60%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.82% 1.49% 5.98% 3.82% 7.92% 8.71% 6.00%
基金平均績效 -0.21% 2.80% 8.75% 3.78% 6.00% -1.97% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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