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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2353.72 |
-19.54 |
-0.82% |
3.97% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
2353.72 |
-0.82% |
2026/01/14 |
2423.53 |
1.43% |
| 2026/01/27 |
2373.26 |
0.05% |
2026/01/13 |
2389.35 |
2.11% |
| 2026/01/26 |
2372.10 |
-2.11% |
2026/01/09 |
2339.96 |
0.90% |
| 2026/01/23 |
2423.31 |
0.30% |
2026/01/08 |
2319.04 |
-0.62% |
| 2026/01/22 |
2415.97 |
0.55% |
2026/01/07 |
2333.55 |
-0.59% |
| 2026/01/21 |
2402.82 |
-0.66% |
2026/01/06 |
2347.50 |
1.50% |
| 2026/01/20 |
2418.88 |
-0.73% |
2026/01/05 |
2312.72 |
2.16% |
| 2026/01/19 |
2436.56 |
-0.09% |
2025/12/30 |
2263.88 |
-0.38% |
| 2026/01/16 |
2438.78 |
-0.24% |
2025/12/29 |
2272.48 |
0.54% |
| 2026/01/15 |
2444.61 |
0.87% |
2025/12/24 |
2260.26 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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