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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1831.98 |
3.27 |
0.18% |
-1.50% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
1831.98 |
0.18% |
2025/01/20 |
1807.62 |
1.11% |
| 2025/02/10 |
1828.71 |
-0.10% |
2025/01/17 |
1787.86 |
-0.48% |
| 2025/02/07 |
1830.45 |
-0.46% |
2025/01/16 |
1796.40 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
1838.93 |
0.20% |
2025/01/15 |
1796.16 |
-0.02% |
| 2025/02/05 |
1835.34 |
0.23% |
2025/01/14 |
1796.45 |
-1.65% |
| 2025/02/04 |
1831.06 |
-1.72% |
2025/01/10 |
1826.63 |
-0.70% |
| 2025/01/31 |
1863.09 |
0.55% |
2025/01/09 |
1839.43 |
-1.09% |
| 2025/01/30 |
1852.92 |
0.49% |
2025/01/08 |
1859.65 |
-0.55% |
| 2025/01/22 |
1843.92 |
1.91% |
2025/01/07 |
1869.88 |
1.57% |
| 2025/01/21 |
1809.42 |
0.10% |
2025/01/06 |
1840.98 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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