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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1805.18 |
11.97 |
0.67% |
21.79% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.49% |
14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
1805.18 |
0.67% |
2024/11/05 |
1753.90 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
1793.21 |
-1.17% |
2024/11/01 |
1741.34 |
-2.75% |
| 2024/11/15 |
1814.50 |
0.28% |
2024/10/31 |
1790.55 |
-0.68% |
| 2024/11/14 |
1809.35 |
-0.06% |
2024/10/30 |
1802.72 |
4.39% |
| 2024/11/13 |
1810.40 |
-1.58% |
2024/10/25 |
1726.93 |
-0.60% |
| 2024/11/12 |
1839.46 |
-0.04% |
2024/10/24 |
1737.28 |
0.23% |
| 2024/11/11 |
1840.14 |
0.30% |
2024/10/23 |
1733.23 |
-0.71% |
| 2024/11/08 |
1834.66 |
0.96% |
2024/10/22 |
1745.68 |
-1.27% |
| 2024/11/07 |
1817.19 |
0.84% |
2024/10/21 |
1768.11 |
-0.34% |
| 2024/11/06 |
1802.14 |
2.75% |
2024/10/18 |
1774.11 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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