|
|
|
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1876.85 |
15.21 |
0.82% |
0.91% |
2025/05/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
|
|
提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
1876.85 |
0.82% |
2025/05/13 |
1864.03 |
1.21% |
| 2025/05/26 |
1861.64 |
0.86% |
2025/05/12 |
1841.74 |
0.22% |
| 2025/05/23 |
1845.83 |
0.77% |
2025/05/09 |
1837.74 |
1.95% |
| 2025/05/22 |
1831.78 |
-0.27% |
2025/05/08 |
1802.51 |
0.46% |
| 2025/05/21 |
1836.67 |
-0.69% |
2025/05/07 |
1794.29 |
0.60% |
| 2025/05/20 |
1849.41 |
0.27% |
2025/05/02 |
1783.50 |
0.49% |
| 2025/05/19 |
1844.34 |
0.10% |
2025/05/01 |
1774.73 |
0.45% |
| 2025/05/16 |
1842.52 |
-0.22% |
2025/04/30 |
1766.70 |
0.71% |
| 2025/05/15 |
1846.59 |
-0.86% |
2025/04/28 |
1754.23 |
1.01% |
| 2025/05/14 |
1862.58 |
-0.08% |
2025/04/25 |
1736.70 |
1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
