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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1826.63 |
-12.80 |
-0.70% |
-1.79% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
1826.63 |
-0.70% |
2024/12/19 |
1819.98 |
-0.37% |
| 2025/01/09 |
1839.43 |
-1.09% |
2024/12/18 |
1826.81 |
-0.24% |
| 2025/01/08 |
1859.65 |
-0.55% |
2024/12/17 |
1831.26 |
-0.34% |
| 2025/01/07 |
1869.88 |
1.57% |
2024/12/16 |
1837.59 |
-0.14% |
| 2025/01/06 |
1840.98 |
-1.01% |
2024/12/13 |
1840.15 |
-1.03% |
| 2024/12/30 |
1859.84 |
-0.73% |
2024/12/12 |
1859.35 |
0.99% |
| 2024/12/27 |
1873.49 |
2.83% |
2024/12/11 |
1841.15 |
0.30% |
| 2024/12/24 |
1821.97 |
-0.39% |
2024/12/10 |
1835.66 |
0.20% |
| 2024/12/23 |
1829.16 |
1.03% |
2024/12/09 |
1832.01 |
0.24% |
| 2024/12/20 |
1810.44 |
-0.52% |
2024/12/06 |
1827.65 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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