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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2694.57 |
-11.61 |
-0.43% |
19.02% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
2694.57 |
-0.43% |
2026/05/27 |
2777.66 |
-0.63% |
| 2026/06/10 |
2706.18 |
-1.42% |
2026/05/26 |
2795.24 |
0.22% |
| 2026/06/09 |
2745.27 |
1.04% |
2026/05/25 |
2789.16 |
1.78% |
| 2026/06/08 |
2717.09 |
-2.84% |
2026/05/22 |
2740.40 |
1.82% |
| 2026/06/05 |
2796.63 |
-0.03% |
2026/05/21 |
2691.51 |
1.71% |
| 2026/06/04 |
2797.33 |
-1.53% |
2026/05/20 |
2646.15 |
-1.90% |
| 2026/06/03 |
2840.71 |
1.79% |
2026/05/19 |
2697.27 |
0.62% |
| 2026/06/02 |
2790.68 |
-0.91% |
2026/05/18 |
2680.74 |
-0.61% |
| 2026/05/29 |
2816.17 |
1.62% |
2026/05/15 |
2697.17 |
-0.46% |
| 2026/05/28 |
2771.32 |
-0.23% |
2026/05/14 |
2709.77 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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