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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.80 |
0.07 |
0.31% |
5.41% |
2024/10/29 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.42% |
13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/29 |
22.80 |
0.31% |
2024/10/15 |
24.16 |
1.56% |
| 2024/10/28 |
22.73 |
0.62% |
2024/10/14 |
23.79 |
-0.29% |
| 2024/10/25 |
22.59 |
-0.53% |
2024/10/11 |
23.86 |
-0.50% |
| 2024/10/24 |
22.71 |
0.44% |
2024/10/10 |
23.98 |
-0.04% |
| 2024/10/23 |
22.61 |
-1.78% |
2024/10/08 |
23.99 |
-1.32% |
| 2024/10/22 |
23.02 |
-1.92% |
2024/10/07 |
24.31 |
0.50% |
| 2024/10/21 |
23.47 |
-0.72% |
2024/10/04 |
24.19 |
0.54% |
| 2024/10/18 |
23.64 |
-0.30% |
2024/10/03 |
24.06 |
-1.76% |
| 2024/10/17 |
23.71 |
-0.29% |
2024/09/30 |
24.49 |
1.41% |
| 2024/10/16 |
23.78 |
-1.57% |
2024/09/27 |
24.15 |
-1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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