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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.59 |
0.14 |
0.62% |
-2.08% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
22.59 |
0.62% |
2025/03/27 |
24.48 |
-0.41% |
| 2025/04/10 |
22.45 |
5.70% |
2025/03/26 |
24.58 |
0.33% |
| 2025/04/09 |
21.24 |
-2.48% |
2025/03/25 |
24.50 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
21.78 |
6.61% |
2025/03/24 |
24.50 |
-0.89% |
| 2025/04/07 |
20.43 |
-5.72% |
2025/03/21 |
24.72 |
0.12% |
| 2025/04/04 |
21.67 |
-7.90% |
2025/03/20 |
24.69 |
0.94% |
| 2025/04/02 |
23.53 |
-0.59% |
2025/03/19 |
24.46 |
-0.04% |
| 2025/04/01 |
23.67 |
0.55% |
2025/03/18 |
24.47 |
1.03% |
| 2025/03/31 |
23.54 |
-2.81% |
2025/03/17 |
24.22 |
1.13% |
| 2025/03/28 |
24.22 |
-1.06% |
2025/03/14 |
23.95 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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