施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3374.2660 13.3578 0.40% 15.47% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.70% 0.67% 26.76% -24.02% 15.44% -0.74% 11.48% 0.89% 25.96% 16.95%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 3374.2660 0.40% 2025/10/06 3421.4378 2.47%
2025/10/20 3360.9082 1.47% 2025/10/03 3338.8786 0.81%
2025/10/17 3312.1676 -0.64% 2025/10/02 3312.0939 0.21%
2025/10/16 3333.4825 -0.23% 2025/10/01 3305.2167 -1.49%
2025/10/15 3341.0177 2.32% 2025/09/30 3355.3431 -0.50%
2025/10/14 3265.1129 -1.50% 2025/09/29 3372.1175 -0.77%
2025/10/10 3314.8505 -3.39% 2025/09/26 3398.1891 0.83%
2025/10/09 3431.3041 0.53% 2025/09/25 3370.1937 -0.34%
2025/10/08 3413.2458 -0.23% 2025/09/24 3381.5827 0.13%
2025/10/07 3420.9901 -0.01% 2025/09/22 3377.3012 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.40% 3.34% -0.17% 12.09% 28.19% 19.16% 15.47%
日經225指數 0.27% 5.27% 9.54% 22.85% 43.86% 26.35% 23.62%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 2.33% 0.97% 4.53% 14.63% 34.08% 26.43% 20.60%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 -0.91% 3.00% 0.11% 6.69% 16.54% 15.55% 17.56%
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.05% 4.21% -0.30% 7.66% 17.40% 19.56% 17.68%
基金平均績效 0.30% 2.75% 2.06% 10.69% 23.75% 20.30% 18.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)