施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2825.3822 17.29 0.62% 13.08% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.38% 13.70% 0.67% 26.76% -24.02% 15.44% -0.74% 11.48% 0.89% 25.96%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 2825.3822 0.62% 2024/10/16 2845.2812 -0.56%
2024/10/29 2808.0873 1.23% 2024/10/15 2861.1846 0.13%
2024/10/28 2773.8475 0.28% 2024/10/11 2857.4632 0.77%
2024/10/25 2766.0545 0.18% 2024/10/10 2835.5945 -0.59%
2024/10/24 2761.1770 -0.29% 2024/10/09 2852.4409 -0.83%
2024/10/23 2769.1440 -0.71% 2024/10/08 2876.3933 -0.11%
2024/10/22 2788.8390 -1.51% 2024/10/07 2879.5952 -0.82%
2024/10/21 2831.6494 -0.69% 2024/10/04 2903.5311 2.34%
2024/10/18 2851.2933 -0.18% 2024/10/03 2837.0081 -0.71%
2024/10/17 2856.3944 0.39% 2024/10/01 2857.2922 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.62% 2.03% 0.05% -3.94% -1.73% 18.94% 13.08%
日經225指數 1.16% 3.29% 3.77% 2.13% 2.48% 28.13% 17.53%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.60% -2.66% 0.53% -1.00% 2.00% 23.79% 16.51%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.31% -0.96% -5.59% -6.60% -1.00% 19.00% 5.41%
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.69% 1.71% -6.07% 1.69% 8.63% 30.29% 13.91%
基金平均績效 0.15% 0.47% -0.99% 0.50% 6.08% 22.56% 13.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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