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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3431.3041 |
18.0583 |
0.53% |
17.42% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.70% |
0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
3431.3041 |
0.53% |
2025/09/25 |
3370.1937 |
-0.34% |
| 2025/10/08 |
3413.2458 |
-0.23% |
2025/09/24 |
3381.5827 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
3420.9901 |
-0.01% |
2025/09/22 |
3377.3012 |
-0.08% |
| 2025/10/06 |
3421.4378 |
2.47% |
2025/09/19 |
3380.1176 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
3338.8786 |
0.81% |
2025/09/18 |
3391.9488 |
1.16% |
| 2025/10/02 |
3312.0939 |
0.21% |
2025/09/17 |
3353.1375 |
-0.89% |
| 2025/10/01 |
3305.2167 |
-1.49% |
2025/09/16 |
3383.3290 |
0.24% |
| 2025/09/30 |
3355.3431 |
-0.50% |
2025/09/12 |
3375.1088 |
0.04% |
| 2025/09/29 |
3372.1175 |
-0.77% |
2025/09/11 |
3373.8695 |
0.33% |
| 2025/09/26 |
3398.1891 |
0.83% |
2025/09/10 |
3362.7759 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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