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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2877.1614 |
-6.35 |
-0.22% |
-1.54% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.70% |
0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
2877.1614 |
-0.22% |
2025/05/15 |
2835.5364 |
-0.65% |
| 2025/05/28 |
2883.5159 |
-0.22% |
2025/05/14 |
2854.0149 |
-0.52% |
| 2025/05/27 |
2889.9247 |
1.20% |
2025/05/13 |
2868.8658 |
-0.81% |
| 2025/05/26 |
2855.6218 |
1.78% |
2025/05/12 |
2892.4058 |
2.14% |
| 2025/05/23 |
2805.7427 |
-0.18% |
2025/05/09 |
2831.7563 |
0.98% |
| 2025/05/22 |
2810.7267 |
-0.60% |
2025/05/08 |
2804.2277 |
0.71% |
| 2025/05/21 |
2827.7316 |
-0.30% |
2025/05/07 |
2784.4033 |
0.14% |
| 2025/05/20 |
2836.2146 |
0.29% |
2025/05/02 |
2780.4676 |
-0.37% |
| 2025/05/19 |
2828.0179 |
-0.40% |
2025/05/01 |
2790.8075 |
1.20% |
| 2025/05/16 |
2839.2807 |
0.13% |
2025/04/30 |
2757.8113 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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