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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4488.6106 |
67.4573 |
1.53% |
22.95% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
24.94% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
4488.6106 |
1.53% |
2026/06/11 |
4268.1425 |
0.20% |
| 2026/06/24 |
4421.1533 |
0.11% |
2026/06/10 |
4259.5636 |
-1.46% |
| 2026/06/23 |
4416.1109 |
-3.32% |
2026/06/09 |
4322.7687 |
0.23% |
| 2026/06/22 |
4567.7503 |
1.04% |
2026/06/08 |
4312.6667 |
-1.02% |
| 2026/06/19 |
4520.6156 |
-0.02% |
2026/06/05 |
4357.2667 |
0.59% |
| 2026/06/18 |
4521.5669 |
1.36% |
2026/06/04 |
4331.9174 |
-1.00% |
| 2026/06/17 |
4460.8587 |
0.53% |
2026/06/03 |
4375.5583 |
1.64% |
| 2026/06/16 |
4437.4215 |
0.19% |
2026/06/02 |
4304.9488 |
-1.24% |
| 2026/06/15 |
4429.1331 |
2.06% |
2026/06/01 |
4358.9168 |
-0.57% |
| 2026/06/12 |
4339.7799 |
1.68% |
2026/05/29 |
4383.9388 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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