施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3276.5788 19.6951 0.60% 12.13% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.70% 0.67% 26.76% -24.02% 15.44% -0.74% 11.48% 0.89% 25.96% 16.95%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 3276.5788 0.60% 2025/08/14 3221.9429 -0.60%
2025/08/27 3256.8837 0.02% 2025/08/13 3241.3755 -0.16%
2025/08/26 3256.3555 -0.39% 2025/08/12 3246.5078 0.70%
2025/08/25 3269.2672 -0.28% 2025/08/08 3224.0780 0.72%
2025/08/22 3278.4706 1.02% 2025/08/07 3200.8815 0.83%
2025/08/21 3245.3218 -0.40% 2025/08/06 3174.3939 0.83%
2025/08/20 3258.5041 -0.59% 2025/08/05 3148.3422 0.67%
2025/08/19 3277.9099 0.29% 2025/08/04 3127.2910 0.25%
2025/08/18 3268.2717 0.64% 2025/08/01 3119.3487 -0.33%
2025/08/15 3247.3782 0.79% 2025/07/31 3129.6354 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.60% 0.96% 5.84% 13.63% 17.62% 16.49% 12.13%
日經225指數 0.73% 0.51% 4.41% 13.54% 15.28% 11.60% 7.36%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.14% -1.03% 3.49% 12.22% 16.54% 21.40% 13.24%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 1.33% 1.03% 5.23% 6.75% 17.02% 10.10% 18.60%
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.06% 0.20% 4.47% 7.06% 17.23% 17.17% 18.18%
基金平均績效 0.52% 0.68% 5.04% 10.41% 18.19% 17.19% 16.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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