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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3556.2054 |
42.1042 |
1.20% |
21.70% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.70% |
0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
3556.2054 |
1.20% |
2025/11/19 |
3412.2365 |
0.63% |
| 2025/12/03 |
3514.1012 |
-1.28% |
2025/11/18 |
3390.9589 |
-1.92% |
| 2025/12/02 |
3559.5742 |
0.44% |
2025/11/17 |
3457.4600 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
3543.9404 |
-0.93% |
2025/11/14 |
3452.9444 |
-0.32% |
| 2025/11/28 |
3577.3019 |
0.75% |
2025/11/13 |
3464.1415 |
-0.21% |
| 2025/11/27 |
3550.6990 |
0.52% |
2025/11/12 |
3471.2631 |
2.12% |
| 2025/11/26 |
3532.1573 |
2.10% |
2025/11/11 |
3399.2923 |
-0.40% |
| 2025/11/25 |
3459.3727 |
0.05% |
2025/11/10 |
3412.9669 |
1.15% |
| 2025/11/21 |
3457.6911 |
0.53% |
2025/11/07 |
3374.2262 |
-0.60% |
| 2025/11/20 |
3439.4567 |
0.80% |
2025/11/06 |
3394.4820 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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