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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3375.1088 |
1.2393 |
0.04% |
15.50% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.70% |
0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
3375.1088 |
0.04% |
2025/08/29 |
3258.2263 |
-0.56% |
| 2025/09/11 |
3373.8695 |
0.33% |
2025/08/28 |
3276.5788 |
0.60% |
| 2025/09/10 |
3362.7759 |
0.96% |
2025/08/27 |
3256.8837 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
3330.8587 |
-0.74% |
2025/08/26 |
3256.3555 |
-0.39% |
| 2025/09/08 |
3355.6984 |
0.90% |
2025/08/25 |
3269.2672 |
-0.28% |
| 2025/09/05 |
3325.7100 |
1.07% |
2025/08/22 |
3278.4706 |
1.02% |
| 2025/09/04 |
3290.6150 |
0.54% |
2025/08/21 |
3245.3218 |
-0.40% |
| 2025/09/03 |
3273.0491 |
0.63% |
2025/08/20 |
3258.5041 |
-0.59% |
| 2025/09/02 |
3252.6951 |
-0.47% |
2025/08/19 |
3277.9099 |
0.29% |
| 2025/09/01 |
3268.0501 |
0.30% |
2025/08/18 |
3268.2717 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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