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施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2780.4676 |
-10.34 |
-0.37% |
-4.85% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.70% |
0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
2780.4676 |
-0.37% |
2025/04/15 |
2622.4014 |
0.23% |
| 2025/05/01 |
2790.8075 |
1.20% |
2025/04/14 |
2616.2864 |
3.16% |
| 2025/04/30 |
2757.8113 |
-0.40% |
2025/04/11 |
2536.1433 |
-2.20% |
| 2025/04/28 |
2768.8362 |
1.62% |
2025/04/10 |
2593.0870 |
6.12% |
| 2025/04/25 |
2724.6010 |
0.76% |
2025/04/09 |
2443.4420 |
-4.81% |
| 2025/04/24 |
2703.9342 |
-0.24% |
2025/04/08 |
2567.0064 |
5.63% |
| 2025/04/23 |
2710.3178 |
2.09% |
2025/04/07 |
2430.1568 |
-3.63% |
| 2025/04/22 |
2654.9324 |
0.86% |
2025/04/04 |
2521.7630 |
-8.98% |
| 2025/04/17 |
2632.2720 |
0.32% |
2025/04/02 |
2770.6410 |
-0.55% |
| 2025/04/16 |
2623.8336 |
0.05% |
2025/04/01 |
2786.0373 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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