|
|
|
施羅德日本優勢基金-A1/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4418.2190 |
-92.0994 |
-2.04% |
21.02% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.67% |
26.76% |
-24.02% |
15.44% |
-0.74% |
11.48% |
0.89% |
25.96% |
16.95% |
24.94% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓
基金資料
|
|
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.大型公司是指基金購入該等證券時，有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。
3.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
4418.2190 |
-2.04% |
2026/07/02 |
4511.0329 |
0.33% |
| 2026/07/15 |
4510.3184 |
0.98% |
2026/07/01 |
4496.1136 |
1.01% |
| 2026/07/14 |
4466.7509 |
0.52% |
2026/06/30 |
4451.0066 |
-0.26% |
| 2026/07/13 |
4443.6713 |
-0.68% |
2026/06/29 |
4462.6744 |
0.46% |
| 2026/07/10 |
4474.2545 |
0.39% |
2026/06/26 |
4442.3696 |
-1.03% |
| 2026/07/09 |
4456.8392 |
0.88% |
2026/06/25 |
4488.6106 |
1.53% |
| 2026/07/08 |
4418.1528 |
-1.60% |
2026/06/24 |
4421.1533 |
0.11% |
| 2026/07/07 |
4489.8439 |
-1.68% |
2026/06/23 |
4416.1109 |
-3.32% |
| 2026/07/06 |
4566.4238 |
0.51% |
2026/06/22 |
4567.7503 |
1.04% |
| 2026/07/03 |
4543.3105 |
0.72% |
2026/06/19 |
4520.6156 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
