宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7411 0.0017 0.10% 16.95% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%
含息 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 1.7411 0.10% 2025/09/24 1.7482 -0.86%
2025/10/08 1.7394 -0.96% 2025/09/22 1.7634 0.36%
2025/10/07 1.7563 -0.78% 2025/09/19 1.7571 -0.78%
2025/10/06 1.7701 1.22% 2025/09/18 1.7710 -0.66%
2025/10/03 1.7487 1.43% 2025/09/17 1.7827 -0.42%
2025/10/02 1.7241 -1.09% 2025/09/16 1.7902 0.67%
2025/10/01 1.7431 -0.63% 2025/09/12 1.7782 -0.07%
2025/09/30 1.7542 0.78% 2025/09/11 1.7795 -0.20%
2025/09/29 1.7406 -0.68% 2025/09/10 1.7831 0.32%
2025/09/25 1.7526 0.25% 2025/09/09 1.7774 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.10% 0.99% -2.04% 5.97% 27.96% 15.19% 16.95%
日經225指數 1.77% 8.00% 11.78% 22.00% 53.18% 23.62% 21.77%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.13% 3.35% 5.46% 15.13% 49.19% 24.17% 19.82%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 -0.73% 1.34% -0.55% 6.68% 24.61% 13.13% 17.64%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.53% 3.60% 3.02% 15.97% 40.43% 20.29% 17.42%
基金平均績效 -0.10% 2.31% 2.41% 11.22% 32.94% 18.71% 18.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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