宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7594 0.0185 1.06% 18.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%
含息 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 1.7594 1.06% 2025/08/13 1.7875 1.97%
2025/08/27 1.7409 -0.52% 2025/08/12 1.7529 0.72%
2025/08/26 1.7500 -1.31% 2025/08/08 1.7404 0.52%
2025/08/25 1.7733 0.42% 2025/08/07 1.7314 1.11%
2025/08/22 1.7658 0.56% 2025/08/06 1.7124 1.06%
2025/08/21 1.7559 -0.97% 2025/08/05 1.6945 0.25%
2025/08/20 1.7731 -0.69% 2025/08/04 1.6902 -0.67%
2025/08/19 1.7854 0.57% 2025/08/01 1.7016 1.93%
2025/08/18 1.7753 1.20% 2025/07/31 1.6693 -0.53%
2025/08/14 1.7542 -1.86% 2025/07/30 1.6782 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.06% 0.20% 4.47% 7.06% 17.23% 17.17% 18.18%
日經225指數 -0.26% 0.20% 5.03% 11.15% 14.98% 11.37% 7.08%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.14% -1.03% 3.49% 12.22% 16.54% 21.40% 13.24%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 1.33% 1.03% 5.23% 6.75% 17.02% 10.10% 18.60%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.60% 0.96% 5.84% 13.63% 17.62% 16.49% 12.13%
基金平均績效 0.52% 0.68% 5.04% 10.41% 18.19% 17.19% 16.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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