宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7519 -0.0009 -0.05% 17.68% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%
含息 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 1.7519 -0.05% 2025/10/06 1.7701 1.22%
2025/10/20 1.7528 1.88% 2025/10/03 1.7487 1.43%
2025/10/17 1.7205 -0.42% 2025/10/02 1.7241 -1.09%
2025/10/16 1.7278 0.84% 2025/10/01 1.7431 -0.63%
2025/10/15 1.7134 1.92% 2025/09/30 1.7542 0.78%
2025/10/14 1.6811 -1.60% 2025/09/29 1.7406 -0.68%
2025/10/10 1.7085 -1.87% 2025/09/25 1.7526 0.25%
2025/10/09 1.7411 0.10% 2025/09/24 1.7482 -0.86%
2025/10/08 1.7394 -0.96% 2025/09/22 1.7634 0.36%
2025/10/07 1.7563 -0.78% 2025/09/19 1.7571 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.05% 4.21% -0.30% 7.66% 17.40% 19.56% 17.68%
日經225指數 0.27% 5.27% 9.54% 22.85% 43.86% 26.35% 23.62%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 2.33% 0.97% 4.53% 14.63% 34.08% 26.43% 20.60%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 -0.91% 3.00% 0.11% 6.69% 16.54% 15.55% 17.56%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.40% 3.34% -0.17% 12.09% 28.19% 19.16% 15.47%
基金平均績效 0.30% 2.75% 2.06% 10.69% 23.75% 20.30% 18.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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