宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0624 0.0047 0.44% 3.22% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17%
含息 22.33% -6.24% 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 1.0624 0.44% 2023/03/08 1.0783 -0.03%
2023/03/22 1.0577 0.93% 2023/03/07 1.0786 -0.06%
2023/03/20 1.0480 -1.64% 2023/03/06 1.0793 1.23%
2023/03/17 1.0655 1.39% 2023/03/03 1.0662 1.78%
2023/03/16 1.0509 -0.79% 2023/03/02 1.0476 -0.66%
2023/03/15 1.0593 1.82% 2023/03/01 1.0546 0.26%
2023/03/14 1.0404 -4.24% 2023/02/28 1.0519 -0.05%
2023/03/13 1.0865 -0.17% 2023/02/27 1.0524 0.75%
2023/03/10 1.0884 -0.88% 2023/02/24 1.0446 -0.65%
2023/03/09 1.0981 1.84% 2023/02/22 1.0514 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.44% 1.09% 1.05% 3.66% 10.84% -7.92% 3.22%
日經225指數 -0.13% 0.19% -0.25% 4.38% 0.85% -2.58% 4.95%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 1.74% -0.07% -0.22% 1.40% -0.47% -1.87% 2.39%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.70% 2.34% 1.73% 4.91% 12.16% -7.93% 5.97%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.18% 0.90% -2.14% 2.11% 3.51% 4.15% 2.11%
基金平均績效 0.49% 1.30% 1.31% 4.89% 9.71% 1.44% 6.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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