宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.4720 0.0293 2.03% 16.79% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45%
含息 -6.24% 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 1.4720 2.03% 2024/10/22 1.4409 -1.67%
2024/11/06 1.4427 1.18% 2024/10/21 1.4653 -0.85%
2024/11/05 1.4259 -0.60% 2024/10/18 1.4778 -0.16%
2024/10/31 1.4345 -0.08% 2024/10/17 1.4801 -0.76%
2024/10/30 1.4357 0.69% 2024/10/16 1.4915 -1.39%
2024/10/29 1.4258 0.16% 2024/10/15 1.5125 0.61%
2024/10/28 1.4235 0.52% 2024/10/11 1.5033 -0.68%
2024/10/25 1.4161 -0.58% 2024/10/10 1.5136 0.14%
2024/10/24 1.4243 0.91% 2024/10/09 1.5115 0.21%
2024/10/23 1.4115 -2.04% 2024/10/08 1.5083 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 2.03% 2.61% -3.85% 8.72% 9.58% 28.12% 16.79%
日經225指數 -0.09% 0.75% -0.03% 12.17% 1.54% 22.07% 17.72%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 2.75% -0.03% 2.37% 16.03% 3.71% 22.72% 21.58%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 1.58% 0.26% -4.90% 3.03% -2.73% 16.01% 6.89%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.23% 2.62% -0.25% 9.52% 0.06% 16.10% 14.96%
基金平均績效 1.26% 1.54% -0.10% 9.93% 6.63% 20.75% 16.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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