宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.4357 0.0099 0.69% 13.91% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45%
含息 -6.24% 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 1.4357 0.69% 2024/10/16 1.4915 -1.39%
2024/10/29 1.4258 0.16% 2024/10/15 1.5125 0.61%
2024/10/28 1.4235 0.52% 2024/10/11 1.5033 -0.68%
2024/10/25 1.4161 -0.58% 2024/10/10 1.5136 0.14%
2024/10/24 1.4243 0.91% 2024/10/09 1.5115 0.21%
2024/10/23 1.4115 -2.04% 2024/10/08 1.5083 -1.48%
2024/10/22 1.4409 -1.67% 2024/10/07 1.5309 2.27%
2024/10/21 1.4653 -0.85% 2024/10/04 1.4969 -0.62%
2024/10/18 1.4778 -0.16% 2024/10/03 1.5062 0.47%
2024/10/17 1.4801 -0.76% 2024/10/02 1.4992 -3.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.69% 1.71% -6.07% 1.69% 8.63% 30.29% 13.91%
日經225指數 1.16% 3.29% 3.77% 2.13% 2.48% 28.13% 17.53%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.60% -2.66% 0.53% -1.00% 2.00% 23.79% 16.51%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.31% -0.96% -5.59% -6.60% -1.00% 19.00% 5.41%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.62% 2.03% 0.05% -3.94% -1.73% 18.94% 13.08%
基金平均績效 0.15% 0.47% -0.99% 0.50% 6.08% 22.56% 13.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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