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宏利環球日本基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4357 |
0.0099 |
0.69% |
13.91% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-6.24% |
11.93% |
-0.48% |
24.09% |
-17.58% |
21.32% |
8.24% |
4.47% |
-16.17% |
22.45% |
| 含息 |
-6.24% |
11.96% |
0.62% |
24.10% |
-17.58% |
21.57% |
9.36% |
4.47% |
-16.17% |
22.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/30 |
1.4357 |
0.69% |
2024/10/16 |
1.4915 |
-1.39% |
| 2024/10/29 |
1.4258 |
0.16% |
2024/10/15 |
1.5125 |
0.61% |
| 2024/10/28 |
1.4235 |
0.52% |
2024/10/11 |
1.5033 |
-0.68% |
| 2024/10/25 |
1.4161 |
-0.58% |
2024/10/10 |
1.5136 |
0.14% |
| 2024/10/24 |
1.4243 |
0.91% |
2024/10/09 |
1.5115 |
0.21% |
| 2024/10/23 |
1.4115 |
-2.04% |
2024/10/08 |
1.5083 |
-1.48% |
| 2024/10/22 |
1.4409 |
-1.67% |
2024/10/07 |
1.5309 |
2.27% |
| 2024/10/21 |
1.4653 |
-0.85% |
2024/10/04 |
1.4969 |
-0.62% |
| 2024/10/18 |
1.4778 |
-0.16% |
2024/10/03 |
1.5062 |
0.47% |
| 2024/10/17 |
1.4801 |
-0.76% |
2024/10/02 |
1.4992 |
-3.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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