宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3504 0.0128 0.96% 7.14% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45%
含息 -6.24% 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 1.3504 0.96% 2024/02/15 1.2924 0.19%
2024/02/29 1.3376 1.26% 2024/02/14 1.2899 -1.11%
2024/02/28 1.3210 -0.74% 2024/02/13 1.3044 1.27%
2024/02/27 1.3309 0.24% 2024/02/09 1.2880 0.09%
2024/02/26 1.3277 0.22% 2024/02/08 1.2869 -0.13%
2024/02/22 1.3248 1.37% 2024/02/07 1.2886 0.75%
2024/02/21 1.3069 -0.34% 2024/02/06 1.2790 -0.51%
2024/02/20 1.3113 -0.08% 2024/02/05 1.2855 -0.24%
2024/02/19 1.3124 0.52% 2024/02/02 1.2886 -0.39%
2024/02/16 1.3056 1.02% 2024/02/01 1.2936 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 0.96% 1.93% 4.39% 11.07% 14.03% 28.05% 7.14%
日經225指數 1.95% 2.11% 10.91% 19.47% 22.04% 45.15% 19.35%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.10% 0.07% 7.29% 15.54% 18.10% 37.28% 15.15%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 1.02% 1.83% 7.62% 14.75% 16.94% 27.77% 10.40%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 1.03% 1.54% 4.98% 10.79% 12.00% 31.52% 10.84%
基金平均績效 0.53% 1.52% 6.09% 12.90% 16.72% 29.08% 12.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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