宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6298 0.0166 1.03% 9.48% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%
含息 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 1.6298 1.03% 2025/04/23 1.5098 0.76%
2025/05/13 1.6132 0.88% 2025/04/22 1.4984 0.42%
2025/05/12 1.5991 0.64% 2025/04/17 1.4922 1.38%
2025/05/08 1.5890 -0.85% 2025/04/16 1.4719 -0.03%
2025/05/07 1.6026 0.70% 2025/04/15 1.4724 1.46%
2025/05/02 1.5914 0.85% 2025/04/14 1.4512 0.39%
2025/04/30 1.5780 1.81% 2025/04/11 1.4455 -1.72%
2025/04/28 1.5499 1.83% 2025/04/10 1.4708 8.09%
2025/04/25 1.5220 0.65% 2025/04/09 1.3607 -1.48%
2025/04/24 1.5122 0.16% 2025/04/08 1.3811 6.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.03% 1.70% 12.31% 6.83% 13.35% 23.86% 9.48%
日經225指數 -0.14% 3.67% 12.20% -2.65% -0.98% -0.49% -4.43%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 1.21% 4.52% 14.30% 0.59% 2.96% 6.97% 0.23%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 1.37% 1.49% 10.46% 5.99% 10.90% 8.32% 8.97%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -0.52% 2.50% 9.09% 0.19% -0.20% -1.48% -2.33%
基金平均績效 0.56% 2.49% 10.46% 5.19% 9.91% 11.69% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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