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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.44 |
-0.47 |
-2.05% |
3.74% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.42% |
13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.44 |
-2.05% |
2024/11/06 |
22.76 |
0.49% |
| 2024/11/19 |
22.91 |
1.46% |
2024/11/05 |
22.65 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
22.58 |
-1.01% |
2024/11/04 |
22.64 |
-1.82% |
| 2024/11/15 |
22.81 |
0.62% |
2024/10/31 |
23.06 |
1.14% |
| 2024/11/14 |
22.67 |
-0.40% |
2024/10/29 |
22.80 |
0.31% |
| 2024/11/13 |
22.76 |
-1.90% |
2024/10/28 |
22.73 |
0.62% |
| 2024/11/12 |
23.20 |
0.26% |
2024/10/25 |
22.59 |
-0.53% |
| 2024/11/11 |
23.14 |
-0.86% |
2024/10/24 |
22.71 |
0.44% |
| 2024/11/08 |
23.34 |
0.95% |
2024/10/23 |
22.61 |
-1.78% |
| 2024/11/07 |
23.12 |
1.58% |
2024/10/22 |
23.02 |
-1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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