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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.43 |
0.29 |
1.25% |
1.56% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
23.43 |
1.25% |
2025/01/23 |
22.87 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
23.14 |
-1.03% |
2025/01/22 |
22.88 |
0.93% |
| 2025/02/11 |
23.38 |
-0.17% |
2025/01/21 |
22.67 |
0.31% |
| 2025/02/10 |
23.42 |
-0.55% |
2025/01/20 |
22.60 |
1.21% |
| 2025/02/07 |
23.55 |
0.60% |
2025/01/17 |
22.33 |
-0.36% |
| 2025/02/06 |
23.41 |
0.73% |
2025/01/16 |
22.41 |
1.04% |
| 2025/02/05 |
23.24 |
1.89% |
2025/01/15 |
22.18 |
1.05% |
| 2025/02/04 |
22.81 |
0.26% |
2025/01/14 |
21.95 |
0.46% |
| 2025/02/03 |
22.75 |
-2.40% |
2025/01/13 |
21.85 |
-1.80% |
| 2025/01/31 |
23.31 |
1.92% |
2025/01/10 |
22.25 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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