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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.32 |
0.17 |
0.65% |
14.09% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
26.32 |
0.65% |
2025/07/24 |
26.87 |
1.70% |
| 2025/08/06 |
26.15 |
0.81% |
2025/07/23 |
26.42 |
3.93% |
| 2025/08/05 |
25.94 |
0.35% |
2025/07/22 |
25.42 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
25.85 |
0.19% |
2025/07/21 |
25.42 |
0.51% |
| 2025/08/01 |
25.80 |
-0.15% |
2025/07/18 |
25.29 |
-0.08% |
| 2025/07/31 |
25.84 |
-0.50% |
2025/07/17 |
25.31 |
1.08% |
| 2025/07/30 |
25.97 |
0.82% |
2025/07/16 |
25.04 |
-1.57% |
| 2025/07/29 |
25.76 |
-0.92% |
2025/07/09 |
25.44 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
26.00 |
-1.33% |
2025/07/08 |
25.44 |
-0.70% |
| 2025/07/25 |
26.35 |
-1.94% |
2025/07/07 |
25.62 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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