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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.14 |
-0.20 |
-0.73% |
17.64% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.20% |
8.87% |
19.93% |
-17.18% |
25.22% |
22.09% |
-1.37% |
-20.19% |
21.86% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
27.14 |
-0.73% |
2025/09/22 |
27.27 |
0.66% |
| 2025/10/07 |
27.34 |
-0.18% |
2025/09/19 |
27.09 |
-1.28% |
| 2025/10/06 |
27.39 |
1.97% |
2025/09/18 |
27.44 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
26.86 |
0.30% |
2025/09/17 |
27.44 |
-0.33% |
| 2025/10/01 |
26.78 |
-0.96% |
2025/09/16 |
27.53 |
0.11% |
| 2025/09/30 |
27.04 |
0.56% |
2025/09/15 |
27.50 |
0.22% |
| 2025/09/29 |
26.89 |
-1.14% |
2025/09/12 |
27.44 |
0.40% |
| 2025/09/25 |
27.20 |
0.55% |
2025/09/11 |
27.33 |
-0.65% |
| 2025/09/24 |
27.05 |
-0.88% |
2025/09/10 |
27.51 |
-0.11% |
| 2025/09/23 |
27.29 |
0.07% |
2025/09/09 |
27.54 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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