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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.32 |
0.39 |
0.50% |
1.18% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
30.94% |
43.91% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
78.32 |
0.50% |
2026/01/14 |
76.82 |
-1.01% |
| 2026/01/27 |
77.93 |
0.85% |
2026/01/13 |
77.60 |
-0.56% |
| 2026/01/26 |
77.27 |
0.16% |
2026/01/12 |
78.04 |
-0.65% |
| 2026/01/23 |
77.15 |
-1.13% |
2026/01/09 |
78.55 |
0.27% |
| 2026/01/22 |
78.03 |
1.60% |
2026/01/08 |
78.34 |
-0.06% |
| 2026/01/21 |
76.80 |
0.04% |
2026/01/07 |
78.39 |
-0.86% |
| 2026/01/20 |
76.77 |
-0.79% |
2026/01/06 |
79.07 |
0.10% |
| 2026/01/19 |
77.38 |
-0.04% |
2026/01/05 |
78.99 |
1.80% |
| 2026/01/16 |
77.41 |
-0.13% |
2026/01/02 |
77.59 |
0.23% |
| 2026/01/15 |
77.51 |
0.90% |
2025/12/31 |
77.41 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.50% |
1.98% |
0.40% |
11.01% |
12.74% |
36.33% |
1.18% |
| NYSE金融指數 |
-0.50% |
-0.01% |
-1.80% |
4.26% |
6.09% |
12.00% |
-0.98% |
| NSDQ金融指數 |
-0.27% |
-1.11% |
-1.36% |
-1.24% |
-1.37% |
7.86% |
0.46% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.37% |
-0.06% |
-1.22% |
8.25% |
9.63% |
18.89% |
-0.80% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.67% |
0.55% |
1.30% |
3.16% |
8.07% |
17.27% |
2.00% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.50% |
-2.00% |
0.27% |
0.81% |
6.57% |
2.50% |
0.70% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.56% |
-2.44% |
-2.74% |
0.20% |
0.62% |
1.12% |
-2.33% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.30% |
0.26% |
2.11% |
11.83% |
9.12% |
17.76% |
5.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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