貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.40 0.04 0.08% -4.44% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11% -19.39% 27.86% 30.94%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 51.40 0.08% 2025/04/03 52.15 -4.80%
2025/04/16 51.36 -1.57% 2025/04/02 54.78 0.70%
2025/04/15 52.18 2.03% 2025/04/01 54.40 1.27%
2025/04/14 51.14 3.04% 2025/03/31 53.72 -1.74%
2025/04/11 49.63 -0.30% 2025/03/28 54.67 -3.02%
2025/04/10 49.78 5.56% 2025/03/27 56.37 -1.57%
2025/04/09 47.16 -5.03% 2025/03/26 57.27 -0.02%
2025/04/08 49.66 6.41% 2025/03/25 57.28 0.77%
2025/04/07 46.67 -2.95% 2025/03/24 56.84 2.41%
2025/04/04 48.09 -7.79% 2025/03/21 55.50 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.08% 3.25% -6.87% -8.85% -0.91% 17.00% -4.44%
NYSE金融指數 0.71% 3.33% -4.66% -4.92% -2.09% 17.72% -1.91%
NSDQ金融指數 0.73% 2.63% -6.84% -12.53% -6.88% 11.93% -8.51%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.13% 1.16% -10.50% -17.37% -5.51% 9.62% -12.73%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 -1.34% 0.40% -3.82% -4.10% -5.72% 7.13% -2.99%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -1.81% -2.64% -8.13% -13.22% -9.89% 0.06% -11.76%
富達全球金融服務基金/歐元 0.26% 2.70% -6.23% -9.82% -1.90% 13.53% -6.24%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.03% 0.68% -4.15% -7.01% 0.11% 9.73% -2.03%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.52% 5.93% -5.01% -9.36% -2.92% 7.78% -7.90%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.77% 8.68% -3.45% -5.69% -2.97% 12.10% -4.62%
基金平均績效 -0.17% 2.38% -4.48% -8.09% -2.23% 9.57% -4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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