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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.62 |
1.29 |
1.61% |
5.44% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
30.94% |
43.91% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
81.62 |
1.61% |
2026/07/13 |
80.75 |
-0.52% |
| 2026/07/24 |
80.33 |
0.71% |
2026/07/10 |
81.17 |
1.36% |
| 2026/07/23 |
79.76 |
-1.86% |
2026/07/09 |
80.08 |
0.02% |
| 2026/07/22 |
81.27 |
0.47% |
2026/07/08 |
80.06 |
-2.31% |
| 2026/07/21 |
80.89 |
0.50% |
2026/07/07 |
81.95 |
0.44% |
| 2026/07/20 |
80.49 |
-0.16% |
2026/07/06 |
81.59 |
0.93% |
| 2026/07/17 |
80.62 |
-1.06% |
2026/07/03 |
80.84 |
-0.31% |
| 2026/07/16 |
81.48 |
0.09% |
2026/07/02 |
81.09 |
1.76% |
| 2026/07/15 |
81.41 |
0.20% |
2026/07/01 |
79.69 |
0.10% |
| 2026/07/14 |
81.25 |
0.62% |
2026/06/30 |
79.61 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
1.61% |
1.40% |
3.46% |
10.34% |
4.74% |
17.93% |
5.44% |
| NYSE金融指數 |
0.85% |
1.80% |
5.31% |
10.91% |
8.52% |
14.58% |
8.00% |
| NSDQ金融指數 |
0.96% |
0.31% |
4.32% |
3.30% |
0.28% |
-1.47% |
1.01% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
1.64% |
1.80% |
3.94% |
13.87% |
10.03% |
21.56% |
8.74% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.98% |
-1.37% |
-0.67% |
2.95% |
4.90% |
12.98% |
6.29% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.64% |
-0.75% |
-0.02% |
6.03% |
8.46% |
16.58% |
9.78% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
1.09% |
0.93% |
4.36% |
13.91% |
10.37% |
12.59% |
9.29% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
1.54% |
1.80% |
2.84% |
25.71% |
12.41% |
22.59% |
14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.61% |
0.94% |
4.76% |
23.96% |
7.46% |
22.70% |
8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.18% |
0.32% |
5.47% |
30.77% |
14.92% |
29.22% |
14.87% |
| 基金平均績效 |
0.55% |
0.70% |
3.56% |
14.46% |
9.22% |
18.37% |
9.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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