貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.89 1.08 1.62% 26.21% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11% -19.39% 27.86% 30.94%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 67.89 1.62% 2025/06/18 62.01 -0.45%
2025/07/02 66.81 0.51% 2025/06/17 62.29 -0.43%
2025/07/01 66.47 -0.03% 2025/06/16 62.56 3.71%
2025/06/30 66.49 0.59% 2025/06/13 60.32 -1.90%
2025/06/27 66.10 0.70% 2025/06/12 61.49 -1.09%
2025/06/26 65.64 1.23% 2025/06/11 62.17 0.63%
2025/06/25 64.84 -0.73% 2025/06/10 61.78 0.59%
2025/06/24 65.32 2.67% 2025/06/06 61.42 4.90%
2025/06/20 63.62 1.48% 2025/06/05 58.55 -1.01%
2025/06/19 62.69 1.10% 2025/06/04 59.15 1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 1.62% 3.43% 16.51% 30.18% 26.64% 44.69% 26.21%
NYSE金融指數 1.00% 2.54% 3.81% 11.93% 10.86% 25.35% 11.41%
NSDQ金融指數 0.45% 3.92% 9.23% 23.24% 13.17% 35.70% 14.67%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 1.43% 2.86% 12.58% 22.54% 10.68% 32.70% 11.15%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.18% 2.19% 3.39% 9.74% 10.55% 14.43% 10.45%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.27% 0.92% 0.48% 0.73% -3.48% 4.47% -2.81%
富達全球金融服務基金/歐元 1.22% 1.86% 0.21% 4.68% 1.97% 17.97% 2.71%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.26% 2.37% 2.07% 10.31% 11.91% 21.06% 12.75%
新加坡大華全球金融基金/星幣 -0.14% 1.35% 5.49% 8.42% 7.25% 23.09% 7.09%
新加坡大華全球金融基金/美元 -0.21% 1.84% 6.42% 14.26% 15.15% 31.10% 14.26%
基金平均績效 0.50% 2.01% 6.11% 11.50% 10.04% 22.08% 10.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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