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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.50 |
0.07 |
0.13% |
30.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.83% |
-7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
53.50 |
0.13% |
2024/11/06 |
53.39 |
4.44% |
| 2024/11/19 |
53.43 |
-1.09% |
2024/11/05 |
51.12 |
0.77% |
| 2024/11/18 |
54.02 |
0.11% |
2024/11/04 |
50.73 |
-0.12% |
| 2024/11/15 |
53.96 |
-0.53% |
2024/10/31 |
50.79 |
-1.03% |
| 2024/11/14 |
54.25 |
-0.20% |
2024/10/30 |
51.32 |
0.81% |
| 2024/11/13 |
54.36 |
0.15% |
2024/10/29 |
50.91 |
-0.47% |
| 2024/11/12 |
54.28 |
-0.18% |
2024/10/28 |
51.15 |
0.35% |
| 2024/11/11 |
54.38 |
1.95% |
2024/10/25 |
50.97 |
-0.39% |
| 2024/11/08 |
53.34 |
-0.93% |
2024/10/24 |
51.17 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
53.84 |
0.84% |
2024/10/23 |
51.04 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.13% |
-1.58% |
3.48% |
10.13% |
12.09% |
41.05% |
30.23% |
| NYSE金融指數 |
-0.30% |
4.04% |
2.42% |
10.37% |
15.62% |
36.33% |
25.30% |
| NSDQ金融指數 |
-0.04% |
0.81% |
7.01% |
18.35% |
21.33% |
44.13% |
29.53% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.53% |
-1.03% |
6.72% |
16.13% |
15.58% |
46.58% |
36.94% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.23% |
-1.31% |
-1.54% |
1.64% |
6.62% |
20.42% |
14.82% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.11% |
-1.09% |
0.98% |
6.24% |
9.55% |
23.85% |
19.81% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
-0.11% |
-0.18% |
4.65% |
14.53% |
15.59% |
38.70% |
31.48% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.08% |
-0.73% |
3.79% |
7.36% |
8.75% |
26.01% |
22.99% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.36% |
-1.78% |
4.74% |
13.05% |
11.03% |
31.14% |
22.08% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.60% |
-1.80% |
2.57% |
10.57% |
11.55% |
31.67% |
20.32% |
| 基金平均績效 |
0.18% |
-0.92% |
3.70% |
9.14% |
11.16% |
29.85% |
23.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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