貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.81 0.34 0.51% 24.21% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11% -19.39% 27.86% 30.94%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 66.81 0.51% 2025/06/17 62.29 -0.43%
2025/07/01 66.47 -0.03% 2025/06/16 62.56 3.71%
2025/06/30 66.49 0.59% 2025/06/13 60.32 -1.90%
2025/06/27 66.10 0.70% 2025/06/12 61.49 -1.09%
2025/06/26 65.64 1.23% 2025/06/11 62.17 0.63%
2025/06/25 64.84 -0.73% 2025/06/10 61.78 0.59%
2025/06/24 65.32 2.67% 2025/06/06 61.42 4.90%
2025/06/20 63.62 1.48% 2025/06/05 58.55 -1.01%
2025/06/19 62.69 1.10% 2025/06/04 59.15 1.51%
2025/06/18 62.01 -0.45% 2025/06/03 58.27 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.51% 3.04% 15.35% 21.96% 24.09% 44.11% 24.21%
NYSE金融指數 -0.11% 2.30% 2.90% 5.45% 10.68% 24.26% 10.30%
NSDQ金融指數 1.41% 4.75% 9.57% 15.28% 14.15% 34.53% 14.16%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.78% 1.66% 12.12% 12.29% 8.73% 31.84% 9.59%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.13% 1.67% 3.60% 9.54% 10.26% 14.70% 10.26%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.21% 0.27% -0.15% 0.46% -3.07% 4.49% -3.07%
富達全球金融服務基金/歐元 0.15% 0.59% -0.28% -0.98% 0.48% 16.75% 1.47%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 0.28% 1.82% 2.27% 10.03% 12.51% 21.47% 12.46%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.31% 4.20% 5.24% 8.57% 7.24% 23.60% 7.24%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.36% 4.71% 6.60% 14.51% 14.51% 31.81% 14.51%
基金平均績效 0.24% 2.13% 5.85% 8.78% 9.38% 22.00% 9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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