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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.62 |
0.70 |
1.56% |
11.05% |
2024/04/26 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.83% |
-7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
45.62 |
1.56% |
2024/04/12 |
44.35 |
-0.72% |
| 2024/04/25 |
44.92 |
-1.01% |
2024/04/11 |
44.67 |
-0.87% |
| 2024/04/24 |
45.38 |
0.18% |
2024/04/10 |
45.06 |
-1.51% |
| 2024/04/23 |
45.30 |
1.52% |
2024/04/09 |
45.75 |
0.02% |
| 2024/04/22 |
44.62 |
0.95% |
2024/04/08 |
45.74 |
0.84% |
| 2024/04/19 |
44.20 |
0.36% |
2024/04/05 |
45.36 |
-1.84% |
| 2024/04/18 |
44.04 |
0.25% |
2024/04/04 |
46.21 |
1.20% |
| 2024/04/17 |
43.93 |
1.53% |
2024/04/03 |
45.66 |
0.77% |
| 2024/04/16 |
43.27 |
-3.37% |
2024/04/02 |
45.31 |
-1.05% |
| 2024/04/15 |
44.78 |
0.97% |
2024/03/28 |
45.79 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
1.56% |
3.21% |
0.80% |
10.49% |
33.00% |
37.82% |
11.05% |
| NYSE金融指數 |
0.05% |
1.53% |
-1.83% |
4.16% |
24.58% |
21.95% |
4.55% |
| NSDQ金融指數 |
0.09% |
1.71% |
-1.95% |
5.09% |
24.49% |
28.60% |
3.69% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
1.48% |
2.80% |
2.04% |
12.16% |
31.00% |
42.67% |
14.79% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
0.08% |
1.54% |
-2.56% |
2.49% |
14.05% |
12.16% |
3.56% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
0.17% |
1.05% |
-1.40% |
4.53% |
13.09% |
15.72% |
7.03% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.16% |
1.17% |
-0.29% |
6.75% |
19.73% |
25.04% |
10.29% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
-0.78% |
2.26% |
-0.52% |
8.62% |
15.94% |
15.42% |
10.06% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
1.66% |
3.64% |
-2.59% |
6.50% |
20.34% |
18.50% |
6.57% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
1.65% |
3.76% |
-3.45% |
4.61% |
20.86% |
16.17% |
3.26% |
| 基金平均績效 |
0.65% |
2.30% |
-0.01% |
6.53% |
19.74% |
21.41% |
8.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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