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貝萊德世界金融基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.77 |
0.49 |
0.89% |
3.68% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.63% |
6.47% |
32.21% |
-15.52% |
32.48% |
8.47% |
16.11% |
-19.39% |
27.86% |
30.94% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
55.77 |
0.89% |
2025/04/22 |
51.33 |
-0.14% |
| 2025/05/06 |
55.28 |
-0.93% |
2025/04/17 |
51.40 |
0.08% |
| 2025/05/05 |
55.80 |
0.94% |
2025/04/16 |
51.36 |
-1.57% |
| 2025/05/02 |
55.28 |
3.31% |
2025/04/15 |
52.18 |
2.03% |
| 2025/04/30 |
53.51 |
-2.14% |
2025/04/14 |
51.14 |
3.04% |
| 2025/04/29 |
54.68 |
0.20% |
2025/04/11 |
49.63 |
-0.30% |
| 2025/04/28 |
54.57 |
0.81% |
2025/04/10 |
49.78 |
5.56% |
| 2025/04/25 |
54.13 |
1.27% |
2025/04/09 |
47.16 |
-5.03% |
| 2025/04/24 |
53.45 |
-1.42% |
2025/04/08 |
49.66 |
6.41% |
| 2025/04/23 |
54.22 |
5.63% |
2025/04/07 |
46.67 |
-2.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 |
0.89% |
4.22% |
19.50% |
-4.06% |
3.58% |
19.52% |
3.68% |
| NYSE金融指數 |
0.41% |
1.06% |
12.63% |
-2.76% |
4.75% |
18.77% |
3.51% |
| NSDQ金融指數 |
0.46% |
2.56% |
14.36% |
-7.69% |
-3.52% |
15.45% |
-1.12% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 |
0.76% |
4.25% |
15.05% |
-12.36% |
-1.49% |
13.40% |
-5.34% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 |
-0.48% |
0.89% |
9.55% |
-2.42% |
-0.34% |
10.01% |
2.21% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 |
-0.51% |
1.26% |
6.13% |
-10.79% |
-5.64% |
4.56% |
-6.70% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 |
0.23% |
2.46% |
11.78% |
-7.80% |
2.00% |
16.82% |
-0.30% |
| 木星金融機會基金/美元 |
-0.13% |
1.24% |
7.87% |
2.63% |
9.65% |
9.20% |
9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 |
0.06% |
1.35% |
16.72% |
-4.65% |
2.29% |
12.15% |
3.81% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 |
0.16% |
0.69% |
1.45% |
-8.21% |
-0.49% |
10.24% |
-3.76% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 |
0.08% |
2.20% |
5.61% |
-3.80% |
2.92% |
15.44% |
1.46% |
| 基金平均績效 |
0.12% |
2.06% |
10.41% |
-5.72% |
1.39% |
12.37% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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