貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.82 0.53 0.78% 27.94% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11% -19.39% 27.86% 30.94%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 68.82 0.78% 2025/07/24 69.66 1.06%
2025/08/06 68.29 0.37% 2025/07/23 68.93 1.55%
2025/08/05 68.04 0.87% 2025/07/22 67.88 -1.15%
2025/08/04 67.45 1.49% 2025/07/21 68.67 0.04%
2025/08/01 66.46 -3.60% 2025/07/18 68.64 1.13%
2025/07/31 68.94 -0.03% 2025/07/17 67.87 1.45%
2025/07/30 68.96 -0.69% 2025/07/16 66.90 -0.58%
2025/07/29 69.44 -0.04% 2025/07/15 67.29 -0.15%
2025/07/28 69.47 0.38% 2025/07/14 67.39 0.25%
2025/07/25 69.21 -0.65% 2025/07/11 67.22 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 0.78% -0.17% 1.09% 23.40% 18.39% 50.85% 27.94%
NYSE金融指數 -0.63% -0.69% -0.75% 5.65% 2.74% 23.96% 9.36%
NSDQ金融指數 0.17% -1.59% -1.01% 14.45% 5.65% 33.44% 13.17%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 0.68% -2.17% 1.90% 20.46% 5.57% 41.48% 14.02%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.60% -0.07% 0.33% 9.07% 6.42% 18.51% 11.47%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 0.08% -1.33% 1.41% 6.40% -5.09% 11.45% -0.73%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.06% -2.12% 0.86% 3.77% -4.33% 22.07% 3.45%
木星金融機會基金/美元 -0.13% 1.24% 7.87% 2.63% 9.65% 9.20% 9.64%
木星金融機會基金/英鎊 1.54% 1.80% 2.84% 25.71% 12.41% 22.59% 14.48%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.61% 0.94% 4.76% 23.96% 7.46% 22.70% 8.26%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.18% 0.32% 5.47% 30.77% 14.92% 29.22% 14.87%
基金平均績效 0.48% -0.17% 2.95% 16.24% 7.27% 25.34% 11.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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