貝萊德世界金融基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.79 -0.17 -0.52% -17.74% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
32.11% 27.86% 0.83% -7.63% 6.47% 32.21% -15.52% 32.48% 8.47% 16.11%

貝萊德世界金融基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金融服務的公司之股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 32.79 -0.52% 2022/11/14 32.47 -0.31%
2022/11/25 32.96 -0.06% 2022/11/11 32.57 1.24%
2022/11/24 32.98 0.64% 2022/11/10 32.17 2.32%
2022/11/23 32.77 0.86% 2022/11/09 31.44 -0.69%
2022/11/22 32.49 0.90% 2022/11/08 31.66 0.16%
2022/11/21 32.20 -0.03% 2022/11/07 31.61 0.09%
2022/11/18 32.21 1.38% 2022/11/04 31.58 2.60%
2022/11/17 31.77 -1.85% 2022/11/03 30.78 -2.25%
2022/11/16 32.37 -1.40% 2022/11/02 31.49 0.16%
2022/11/15 32.83 1.11% 2022/10/31 31.44 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界金融基金A2/美元 -0.52% 1.83% 5.33% 5.13% -1.21% -15.58% -17.74%
NYSE金融指數 -1.93% 0.14% 3.56% 0.87% -5.45% -11.42% -13.20%
NSDQ金融指數 -1.88% -0.12% -0.16% -1.49% -4.78% -22.88% -22.55%
貝萊德世界金融基金A2/歐元 -0.98% 0.13% 0.74% 1.35% 1.81% -8.60% -10.55%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 0.15% 1.50% 6.30% -1.88% 0.43% -14.37% -15.88%
歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 -0.15% 1.06% 1.72% -5.89% 3.05% -7.90% -8.10%
富達全球金融服務基金/歐元 -0.68% 0.30% 1.94% 0.45% 2.85% -4.15% -5.58%
木星金融機會基金/美元 -0.10% 1.65% 6.75% 0.73% -7.19% -30.90% -29.33%
木星金融機會基金/英鎊 0.30% 0.60% 2.54% -0.93% -2.42% -23.39% -20.56%
新加坡大華全球金融基金/星幣 0.65% 1.34% 8.06% 0.12% 0.12% -22.47% -19.41%
新加坡大華全球金融基金/美元 0.78% 1.12% 11.30% 1.06% 0.11% -22.88% -20.80%
基金平均績效 -0.06% 1.06% 4.96% 0.02% -0.27% -16.69% -16.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。